FOMO στο trading: ο φόβος ότι θα το χάσεις, και πώς να τον κρατάς υπό έλεγχο

Σε 20 δευτερόλεπτα

Ορισμός

Ο φόβος ότι θα χάσεις μια κίνηση, που σε σπρώχνει να μπεις πολύ αργά ή χωρίς πλάνο.

Σημάδια

Μπαίνεις μετά από αρκετά κεριά προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς γραμμένο stop, με μεγαλύτερο μέγεθος από το συνηθισμένο.

Παράδειγμα

Η τιμή πάει από 100 σε 110 σε τρία κεριά. Αγοράζεις στο 110, το τελευταίο χαμηλό είναι στο 100: το λογικό σου stop είναι 10 μονάδες χαμηλότερα.

Παγίδα

Να πιστεύεις ότι μια κίνηση που έχασες είναι απώλεια. Ένα trade που δεν πήρες δεν κοστίζει τίποτα.

Η τιμή φεύγει χωρίς εσένα. Ένα πράσινο κερί, μετά κι άλλο. Δεν είχες σχεδιάσει αυτό το trade, όμως το να βλέπεις την κίνηση να συνεχίζεται γίνεται αφόρητο, και μπαίνεις. Αυτό είναι το FOMO, «Fear Of Missing Out»: ο φόβος ότι θα το χάσεις.

Ο όρος γεννήθηκε γύρω από τα social media. Στο trading βρίσκει ό,τι χρειάζεται: μια αγορά που κινείται συνεχώς, και screenshots κερδών που κυκλοφορούν από κινήσεις που εσύ δεν πήρες.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει μια μέθοδο εξάσκησης, όχι επενδυτική συμβουλή. Το trading ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

Πώς το αναγνωρίζεις

Το FOMO δεν προαναγγέλλεται. Το αναγνωρίζεις από τις κινήσεις σου:

1. Μπαίνεις μετά την κίνηση, στο τρίτο ή τέταρτο κερί προς την ίδια κατεύθυνση.
2. Δεν έχεις γράψει stop πριν πατήσεις, ή το βάζεις μετά.
3. Το μέγεθος της θέσης σου είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, για να «προλάβεις» ό,τι έχει ήδη φύγει.
4. Αλλάζεις timeframe μέχρι να βρεις γράφημα που δικαιολογεί την είσοδο.
5. Μπαίνεις με βάση μια είδηση ή ένα μήνυμα, πριν κοιτάξεις το γράφημα.
6. Νιώθεις βιασύνη: «τώρα ή ποτέ».

Το τελευταίο σημάδι είναι το πιο χρήσιμο, γιατί λέει ψέματα. Η αγορά δίνει ευκαιρίες κάθε εβδομάδα, και αυτή δεν είναι η τελευταία.

Τι κοστίζει μια καθυστερημένη είσοδος

Το FOMO φαίνεται και στους αριθμούς του trade.

Πάρε μια τιμή που ανεβαίνει από 100 σε 110 σε τρία κεριά. Αγοράζεις στο 110. Η ιδέα σου, «η άνοδος συνεχίζεται», γίνεται λάθος αν η τιμή πέσει κάτω από το τελευταίο χαμηλό, στο 100. Το λογικό σου stop είναι λοιπόν 10 μονάδες κάτω από την είσοδο. Όποιος αγόρασε στο 101, στην αρχή της κίνησης, ρίσκαρε 1 ή 2 μονάδες για την ίδια ιδέα.

Σου μένουν δύο επιλογές, και καμία δεν είναι καλή:

• Κρατάς το λογικό stop, στις 10 μονάδες. Για να σεβαστείς το ρίσκο ανά trade, η θέση σου πρέπει να είναι πέντε έως δέκα φορές μικρότερη. Και για να στοχεύσεις 2 R, ο στόχος σου πρέπει να είναι στο 130, συχνά πέρα από ό,τι δίνει το γράφημα.
• Σφίγγεις το stop στις 2 μονάδες για να κρατήσεις κανονικό μέγεθος. Τότε πέφτει μέσα στον θόρυβο. Σε πέντε χρόνια Bitcoin, ένα stop σε απόσταση μισού κεριού χτυπήθηκε στο 72% των περιπτώσεων μέσα σε 24 ώρες, σε εισόδους που πάρθηκαν τυχαία. Οι λεπτομέρειες είναι στον οδηγό για το stop loss.

Και στις δύο περιπτώσεις, η σχέση ανάμεσα σε αυτό που ρισκάρεις και σε αυτό που στοχεύεις έχει χειροτερέψει πριν καν ξεκινήσει το trade. Ο λόγος ρίσκου/απόδοσης δείχνει τον υπολογισμό.

Η μελέτη της Autorité des marchés financiers (AMF), της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής των αγορών, για τους ιδιώτες επενδυτές δείχνει το ίδιο σε μεγαλύτερη κλίμακα: οι πελάτες που έβαζαν τις περισσότερες εντολές έχαναν τα περισσότερα. Ο οδηγός γιατί χάνουν οι traders την αναλύει.

Από πού προέρχεται

Πολλοί μηχανισμοί μπλέκονται. Ένα χαμένο κέρδος αφήνει μεταμέλεια, και αυτή η μεταμέλεια σε σπρώχνει να μην αφήνεις τίποτα να περάσει. Όταν όλοι φαίνεται να αγοράζουν, το να μην ακολουθήσεις μοιάζει επικίνδυνο. Και τα τελευταία κεριά πιάνουν περισσότερο χώρο στο μυαλό από όλο το υπόλοιπο γράφημα.

Αυτοί οι μηχανισμοί αγγίζουν όλους. Αυτό που τους κρατά σε απόσταση είναι όσα αποφάσισες πριν ανοίξεις το γράφημα.

Μια μέθοδος για να το κρατάς υπό έλεγχο

1. Γράψε τα κριτήρια εισόδου σου πριν τη συνεδρία: την κατάσταση, το επίπεδο, το κερί που ενεργοποιεί την είσοδο. Χωρίς κριτήριο που πληρούται, δεν υπάρχει trade.
2. Αποφάσισε πού μπαίνεις πριν φτάσει εκεί η τιμή. Ένα alert σε ένα επίπεδο αντικαθιστά την οθόνη που κοιτάς επίμονα.
3. Μέτρα το stop πριν πατήσεις. Αν είναι πολύ μακριά για σωστό λόγο, το trade έφυγε χωρίς εσένα, και το αφήνεις.
4. Κράτα το ίδιο μέγεθος σε κάθε trade, υπολογισμένο με βάση το stop. Ο κανόνας του 1% δίνει τον υπολογισμό.
5. Περίμενε επιστροφή, ή προσπέρασε. Αν η τιμή γυρίσει προς ένα επίπεδο, έχεις πλάνο. Αν δεν γυρίσει, δεν έχασες τίποτα.
6. Σημείωνε και τα trades που δεν πήρες στο ημερολόγιό σου, μαζί με το τι θα είχαν δώσει. Θα δεις ότι κάποια θα είχαν χάσει, και η μεταμέλεια για τα άλλα θα βαραίνει λιγότερο.

FOMO, εκδίκηση και tilt

Το FOMO σε σπρώχνει να μπεις για να μη χάσεις ένα κέρδος. Το revenge trading σε σπρώχνει να μπεις για να σβήσεις μια απώλεια. Το tilt έρχεται όταν το συναίσθημα έχει πάρει πολλές αποφάσεις στη σειρά. Και τα τρία καταλήγουν στο ίδιο σημείο, ένα trade χωρίς πλάνο. Και διαδέχονται το ένα το άλλο: μια καθυστερημένη είσοδος χτυπά το stop της, και η διάθεση να τα πάρεις πίσω έρχεται αμέσως.

Εξασκήσου να μένεις εκτός

Στο TradaZen, η ενότητα «Οι προκαταλήψεις του trader» σε μαθαίνει να εντοπίζεις την εκδίκηση, τον φόβο ότι θα το χάσεις και τις εισόδους χωρίς πλάνο πριν σου κοστίσουν. Μία από τις ερωτήσεις: «Το να μπεις επειδή ανεβαίνει ήδη δυνατά, χωρίς πλάνο, είναι:» Η αναμενόμενη απάντηση είναι «Ο φόβος ότι θα το χάσεις».

Στην Προπόνηση, το «Μένω εκτός» είναι πλήρης απάντηση, όπως το Long και το Short. Όταν το επιλέγεις, η εφαρμογή σού το λέει: «Το να μένεις εκτός είναι απόφαση. Δες τι απέφυγες, ή τι έχασες.» Το να βλέπεις, σε demo υπόλοιπο, τι κοστίζει πραγματικά μια κίνηση που έχασες είναι καλή άσκηση απέναντι στο FOMO. Για περισσότερα, διάβασε τη σελίδα για τις ασκήσεις trading.

Συχνές ερωτήσεις

Ο Mehdi Azizi δημιούργησε το TradaZen και το δημοσίευσε στο App Store με το στούντιό του, Devoria. Τα σενάρια της εφαρμογής είναι πραγματικά γραφήματα του παρελθόντος, ποτέ επινοημένα δεδομένα.

Το TradaZen είναι εργαλείο προπόνησης: οι παρτίδες παίζονται σε παλιά δεδομένα αγοράς, με demo υπόλοιπο. Δεν είναι ούτε χρηματιστής ούτε επενδυτική συμβουλή. Το πραγματικό trading ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.