Pää ja hartiat -kuvio: muoto, niskalinja ja sudenkuopat

20 sekunnissa

Muoto

Kolme huippua: hartia, korkeampi pää ja toinen hartia lähellä ensimmäisen korkeutta.

Missä

Pää ja hartiat nousun jälkeen, käänteinen pää ja hartiat laskun jälkeen.

Mitä se kertoo

Nousu ei enää pysty tekemään uusia huippuja, ja kahden pohjan muodostama lattia lopulta pettää.

Vahvistus

Kynttilä sulkeutuu niskalinjan alle. Sitä ennen kuviota ei ole, on vain kolme huippua.

Mitätöityminen

Hinta nousee takaisin oikean hartian ja sitten pään yläpuolelle.

Pää ja hartiat on teknisen analyysin tunnetuin kuvio. Englanniksi se on head and shoulders. Se kertoo hiipuvasta noususta: huippu, korkeampi huippu ja sitten huippu, joka ei enää yllä yhtä korkealle.

Jälkikäteen kuvion näkee helposti. Kaavion oikeassa reunassa, siinä kohdassa, jossa sinun pitää päättää, se on paljon epäselvempi. Tässä oppaassa näet, miten sen tunnistaa, missä se vahvistuu ja miksi en julkaise siitä yhtään lukua.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmän, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Näin tunnistat sen

1. Vasen hartia: ensimmäinen huippu nousun lopussa.
2. Pää: korkeampi huippu.
3. Oikea hartia: päätä matalampi huippu, suunnilleen vasemman hartian korkeudella.
4. Niskalinja: suora, joka yhdistää kaksi pohjaa pään kummaltakin puolelta.
5. Murtuma: ensimmäinen päätöskurssi niskalinjan alapuolella.

Niskalinjan ei tarvitse olla vaakasuora. Se voi nousta tai laskea hieman sen mukaan, kuinka korkealla pohjat ovat. Hartioiden ei tarvitse olla samanlaiset, mutta niiden täytyy jäädä selvästi pään alapuolelle.

Käänteinen pää ja hartiat on peilikuva: kolme pohjaa, syvin keskellä, laskun jälkeen. Se vahvistuu, kun kynttilä sulkeutuu niskalinjan yläpuolelle.

Mitä se kertoo

Vasemmassa hartiassa nousu jatkuu normaalisti. Päässä ostajat painavat hinnan vielä korkeammalle, mutta sitten hinta putoaa takaisin ensimmäisen pohjan tasolle. Oikeassa hartiassa ostajat eivät enää pysty ylittämään edellistä huippua. Markkina tekee matalampia huippuja: nousu on menettänyt säännöllisyytensä.

Niin kauan kuin niskalinja pitää, mikään ei ole ratkennut. Se toimii tukena, ja hinta voi kääntyä tästä lattiasta ylös, kuten se on jo tehnyt kahdesti. Murtuma kertoo vain, että lattia on pettänyt.

Mitä oppikirjat siitä päättelevät

• Sisääntulo: kun kynttilä sulkeutuu niskalinjan alle, tai kun hinta palaa linjaan alhaalta päin, jos se palaa.
• Stop: oikean hartian yläpuolelle. Siinä kohdassa ajatus hiipuvasta noususta osoittautuu vääräksi.
• Teoreettinen tavoite: kuvion korkeus päästä niskalinjaan, mitattuna murtumakohdasta alaspäin. Se on laskusääntö, ei ennuste. Sillä arvioidaan, onko kauppa riskinsä arvoinen.

Esimerkki: pää 110:ssä, niskalinja 100:ssa, oikea hartia 105:ssä, myynti murtumassa 100:ssa. Teoreettinen tavoite on 90. Kun stop on 106:ssa, juuri oikean hartian yläpuolella, riskeeraat 6 tavoitellaksesi 10: suhde on 1:1,7. Kun stop on pään yläpuolella 111:ssä, riskeeraat 11 tavoitellaksesi 10, eli alle 1:1. Riski-⁠tuottosuhde ratkaisee asian nopeasti.

Miksi en julkaise lukuja

Kynttilöille pystyin kirjoittamaan yksinkertaisen määritelmän ja laskemaan ne viiden vuoden Bitcoin-⁠datasta. Pää ja hartiat -kuviota yritin samalla datalla: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilät, vuodet 2021 ja 2025 välillä. Ohjelma etsii huiput ja pohjat ja sitten viisi pistettä oikeassa järjestyksessä, niin että hartiat ovat lähes samalla korkeudella ja kynttilä sulkeutuu niskalinjan alle.

Ongelma on asetuksissa. Pitää päättää, kuinka suuren vetäytymisen jälkeen huippu lasketaan huipuksi ja kuinka paljon hartiat saavat erota toisistaan. Valinnoista riippuen löysin viidessä vuodessa 8:sta 83:een kuviota kumpaankin suuntaan. Näin pienellä otoksella sattuman marginaali on 11:stä yli 30 prosenttiyksikköön. Lisäksi tulokset muuttuivat voimakkaasti asetuksesta toiseen.

Kun tulos riippuu valitusta asetuksesta, mittaus ei todista mitään: asetuksia voisi säätää, kunnes saa haluamansa luvun. Jätän mieluummin julkaisematta. Dojilla, vasarakynttilällä ja nielevällä kynttilällä on omat lukunsa tällä sivustolla.

Vaadi samaa niiltä onnistumisprosenteilta, joita luet muualta. Kysy, millä markkinalla, millä ajanjaksolla, millä määritelmällä ja kuinka monella tapauksella.

Yleiset virheet

• Kuvion näkeminen ennen kuin se on olemassa. Niin kauan kuin oikea hartia ei ole valmis eikä niskalinja ole murtunut päätöskurssilla, sinulla on vain kolme huippua.
• Sisääntulo varjon perusteella niskalinjan alle odottamatta kynttilän sulkeutumista.
• Teoreettisen tavoitteen pitäminen lupauksena. Hinnan ei ole pakko mennä sinne.
• Kontekstin sivuuttaminen. Sivuttaisliikkeen keskellä olevalla pää ja hartiat -kuviolla ei ole nousua, jonka se voisi kääntää.
• Stopin asettaminen pään yläpuolelle varmuuden vuoksi laskematta suhdetta uudelleen. Kauppa ei silloin usein ole enää riskinsä arvoinen.

Harjoittele päättämistä ennen kuin tiedät

TradaZen ei nimeä pää ja hartiat -kuvioita. Harjoittelu kehittää sitä, mitä tämä kuvio vaatii: päättämistä kaavion oikeassa reunassa, kun jatko on piilossa. Päätöksen aikana voit piirtää trendiviivan niskalinjaksi tai vaakaviivan oikean hartian kohdalle.

Valitset Long, Short tai ”Jään pois”. Sovellus asettaa Stopin ja Tavoitteen, ja sitten markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Yksikkö ”Murtuma” opettaa erottamaan aidon sivuttaisliikkeestä irtautumisen väärästä lähdöstä, ja se on sama kysymys, jonka niskalinja esittää. Lue lisää sivulta kaupankäyntisimulaattori.

Usein kysytyt kysymykset

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.