TradaZen
20 sekunnissa
- Muoto
- Vähintään kaksi huippua ja kaksi pohjaa, joita yhdistää kaksi toisiaan lähestyvää suoraa, kunnes ne leikkaavat.
- Nouseva
- Huiput samalla korkeudella, pohjat nousevat.
- Laskeva
- Pohjat samalla korkeudella, huiput laskevat.
- Symmetrinen
- Huiput laskevat, pohjat nousevat.
- Murtuma
- Päätöskurssi jommankumman suoran ulkopuolella. Sitä ennen kolmio ei ole kertonut jatkosta mitään.
Kolmio on markkina, joka heiluu yhä kapenevassa käytävässä. Huiput laskevat tai pohjat nousevat, tai molemmat, ja hinta jää puristuksiin kahden yhtyvän suoran väliin. Oppikirjat johtavat tästä säännön: nouseva kolmio murtuu ylös, laskeva alas ja symmetrinen edeltävän trendin suuntaan.
Etsin niitä viiden vuoden Bitcoin-datasta. Jälkikäteen ne näkyvät hyvin, mutta niiden määritelmä riippuu liikaa asetuksista, jotta niistä voisi johtaa lukua. Tässä näet, miten ne piirretään, mitä ne kertovat ja miten käytät niitä lukematta niihin enempää kuin ne sanovat.
Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri pääoman menettämisen riski.
Kolme kolmiota
- Nouseva kolmio: vaakasuora suora huippujen päällä, nouseva suora pohjien alla.
- Laskeva kolmio: vaakasuora suora pohjien alla, laskeva suora huippujen päällä.
- Symmetrinen kolmio: laskeva suora huippujen päällä, nouseva suora pohjien alla.
- Murtuma: ensimmäinen päätöskurssi jommankumman suoran ulkopuolella.
Kumpikin sivu on trendiviiva tai vaakaviiva. Suoran piirtämiseen riittää kaksi pistettä, ja useimmat oppikirjat vaativat vähintään kaksi kosketusta kummallakin sivulla ennen kuin puhutaan kolmiosta. Kohtaa, jossa suorat leikkaavat, kutsutaan kärjeksi eli apeksiksi.
Kaksi yhdessä nousevaa tai yhdessä laskevaa suoraa muodostaa kiilan, joka on eri kuvio omine käytäntöineen.
Mitä ne kertovat
Nousevassa kolmiossa myyjät pitävät saman hinnan ja ostajat palaavat yhä korkeammalta. Vastus pysyy paikallaan, tuki nousee. Laskeva kolmio kertoo päinvastaista: ostajat puolustavat samaa lattiaa, myyjät iskevät yhä alempaa. Symmetrinen näyttää tiivistyvää epäröintiä, jossa kumpikaan osapuoli ei pääse niskan päälle.
Tästä klassiset tulkinnat: nouseva murtuu ylös, laskeva alas ja symmetrinen edeltävän trendin suuntaan. Ne ovat lukutottumuksia. Nouseva kolmio voi hyvin murtua alas, ja siksi murtumaa odotetaan eikä arvata.
Näin käytät niitä menetelmällisesti
- Odota kahta kosketusta kummallakin sivulla ennen kuin piirrät mitään.
- Piirrä suorat varjoihin tai päätöskursseihin, mutta aina samalla tavalla.
- Odota päätöskurssia suoran ulkopuolella. Varjo, joka käy yli ja palaa, on väärä lähtö.
- Aseta stop murtuman toiselle puolelle: kolmion viimeisen pohjan alle, jos hinta lähtee ylös, ja viimeisen huipun yläpuolelle, jos se lähtee alas.
- Laske teoreettinen tavoite: kolmion korkeus sen avautumiskohdassa siirrettynä murtumapisteestä. Se on laskentakäytäntö, ei ennuste.
- Tarkista suhde ja positiokoko riski-tuottosuhteen ja 1 %:n säännön avulla.
Esimerkki: nouseva kolmio, vastus 100, ensimmäinen pohja 90, viimeinen pohja 97. Hinta sulkeutuu 101:een. Korkeus avautumiskohdassa on 10, joten teoreettinen tavoite on 111. Kun stop on 96,5:ssä viimeisen pohjan alla, riskeeraat 4,5 tavoitellaksesi 10:tä: suhde 1:2,2. Jos hinta putoaa alle 96,5:n, ajatus murtumasta ylös on väärä, ja tappio on se, jonka olit ennalta suunnitellut.
Mitä viisi vuotta Bitcoinia kertoo
Etsin kolmioita ohjelmallisesti samasta datasta kuin muissa oppaissa: BTC/USDT neljän tunnin kynttilöinä vuosilta 2021 ja 2025 sekä niiden väliltä. Ohjelma tunnistaa huiput ja pohjat, ottaa neljä peräkkäistä pistettä, kaksi huippua ja kaksi pohjaa, ja luokittelee kuvion kahden suoran kaltevuuden mukaan. Sen jälkeen se odottaa ensimmäistä päätöskurssia suoran ulkopuolella 30 kynttilän sisällä, ennen kuin suorat leikkaavat.
Tulokseen vaikuttaa kaksi asetusta: perääntyminen, joka tekee huipusta huipun (3, 5 tai 8 %), ja ero, jonka alittuessa sivu katsotaan tasaiseksi (10 tai 20 % korkeudesta). Pidin kaksi kosketusta kummallakin sivulla. Valinnoista riippuen löysin viidessä vuodessa 51:stä 386:een kolmiota. Kun ne jaettiin tyypin ja murtuman suunnan mukaan, ryhmää kohden jäi 1:stä 136:een tapausta, ja sattuman marginaali oli 7:stä yli 40 prosenttiyksikköön. Lisäksi tulokset kääntyivät suunnasta toiseen asetuksen mukaan.
Asetuksesta riippuva tulos ei todista mitään: asetuksia voisi säätää, kunnes saa haluamansa luvun. Siksi en julkaise kolmioille mitään onnistumisprosenttia. Dojilla ja RSI:llä, jotka on helpompi määritellä, on lukunsa tällä sivustolla. Pää ja olkapäät sekä tuplahuippu kompastuvat samaan ongelmaan.
Vaadi samaa muualla lukemiltasi prosenteilta. Kysy, mikä markkina, mikä ajanjakso, mikä määritelmä ja kuinka monta tapausta.
Yleiset virheet
- Kolmion piirtäminen murtuman jälkeen. Kaavion oikeassa reunassa et vielä tiedä, onko viimeinen pohja todella pohja.
- Sisääntulo ennen murtumaa veikaten sen suuntaa, koska kolmio on "nouseva".
- Suorien siirtäminen, jotta kolmio säilyisi, kun hinta läpäisee ne. Päätöskurssilla murrettu suora on murrettu.
- Teoreettisen tavoitteen pitäminen lupauksena. Hinnan ei ole pakko mennä sinne.
- Stopin unohtaminen toiselle puolelle. Murtuma voi epäonnistua, ja hinta voi palata kolmioon ja lähteä sitten toiselta sivulta.
Harjoittele murtuman arviointia
TradaZen ei nimeä kolmioita. Päätöksen aikana voit piirtää trendiviivoja kahden sivun merkitsemiseksi tai vaakaviivan tasaiselle sivulle. Yksikkö "Murtuma" opettaa erottamaan todellisen rangesta irtautumisen väärästä lähdöstä, ja juuri sen kysymyksen jokainen kolmio esittää lähestyessään kärkeään.
Valitset Long, Short tai "Jään pois". Sovellus asettaa stopin ja tavoitteen, minkä jälkeen markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Lue lisää sivulta kaupankäyntisimulaattori.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kolmiokuvio kaupankäynnissä?
Kuvio, jossa hinta heiluu kahden toisiaan lähestyvän suoran välissä: toinen yhdistää huiput, toinen pohjat. Suorien kaltevuuden mukaan puhutaan nousevasta, laskevasta tai symmetrisestä kolmiosta.
Mikä ero on nousevalla ja laskevalla kolmiolla?
Nousevassa kolmiossa huiput pysyvät samalla korkeudella ja pohjat nousevat. Laskevassa pohjat pysyvät samalla korkeudella ja huiput laskevat. Ensimmäistä pidetään nousua ennakoivana, jälkimmäistä laskua ennakoivana, mutta vain murtuma ratkaisee.
Mihin suuntaan symmetrinen kolmio murtuu?
Oppikirjojen mukaan sitä edeltäneen trendin suuntaan. Mikään ei pakota sitä siihen. Odota ensimmäistä päätöskurssia jommankumman suoran ulkopuolella ja aseta stop toiselle puolelle.
Miten kolmion tavoite lasketaan?
Mittaa kolmion korkeus sen avautumiskohdassa ensimmäisen huipun ja ensimmäisen pohjan välillä ja siirrä se murtumapisteestä. Korkeus 10, murtuma 101:ssä: teoreettinen tavoite on 111. Sitä käytetään suhteen laskemiseen, ei ennustamiseen.
Onko kolmio luotettava kuvio?
Kukaan ei voi sanoa sitä ilman tarkkaa määritelmää. Kun etsin kolmioita ohjelmallisesti viiden vuoden Bitcoin-datasta, tulokset kääntyivät suunnasta toiseen asetusten mukaan, ja tapauksia oli tyyppiä kohden liian vähän. Suhtaudu varauksella prosentteihin, joille ei kerrota markkinaa, ajanjaksoa eikä tapausten määrää.
Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.
TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.
