TradaZen
20 sekunnissa
- Määritelmä
- Hintavyöhyke, jossa markkina on jo reagoinut useita kertoja: lasku on pysähtynyt siihen (tuki) tai nousu tyssännyt siihen (vastus).
- Missä
- Vanhoissa pohjissa ja huipuissa, tasaluvuissa sekä rangen ylä- ja alarajalla.
- Mitä se kertoo
- Että ostajat tai myyjät ovat toimineet tällä hinnalla. Ei sitä, että he toimisivat taas.
- Vahvistus
- Selvä päätöskurssi tason toisella puolella kertoo enemmän kuin varjo. Viiden vuoden Bitcoin-datassa sen enempää pomppu kuin läpimurtokaan ei pärjännyt paremmin kuin mikä tahansa kynttilä.
- Mitätöityminen
- Tuelta tehdyssä ostossa: selvä päätöskurssi vyöhykkeen alapuolella. Stop menee tason taakse, ei sen päälle.
Tuki on hinta, jossa lasku on jo pysähtynyt. Vastus on hinta, jossa nousu on jo hyytynyt. Näet ne missä tahansa kaaviossa, usein etsimättä: samalle tasolle osuvia pohjia, samalla korkeudella olevia huippuja.
Niitä esitellään seininä. Hinnan pitäisi ponnahtaa tuesta ylös ja tyssätä vastuksen alle. Mittasin tämän ajatuksen viiden vuoden Bitcoin-datalla, eikä se pidä. Tasolla on silti todellinen hyöty: se kertoo, missä ideasi osoittautuu vääräksi.
Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Treidaukseen liittyy suuri riski menettää pääomaa.
Mitä tuki ja vastus ovat
- Vastus: vyöhyke, johon nousu on tyssännyt useita kertoja.
- Tuki: vyöhyke, johon lasku on pysähtynyt useita kertoja.
- Testi: varjo käy vyöhykkeellä, päätöskurssi jää sen yläpuolelle.
- Läpimurto: selvä päätöskurssi tuen alapuolella.
- Paluu: hinta nousee takaisin kohti entistä tukea ja tyssää sen alle. Sanotaan, että tuesta on tullut vastus.
Hinta merkitsee jotain, koska ihmiset muistavat sen. Pohjalta ostaneet ostavat joskus uudelleen samasta kohdasta. Liikkeestä paitsi jääneet odottavat paluuta. Liian korkealta ostaneet myyvät, kun hinta palaa heidän ostohintaansa. Mikään tästä ei ole taattua: kyse on joukon tavoista, ja joukko muuttaa mieltään.
Piirrä tasot valehtelematta itsellesi
- Piirrä vyöhykkeitä, älä viivoja. Taso ratkeaa harvoin sentilleen. Ota mukaan siihen pysähtyneiden varjojen leveys.
- Laske kosketukset. Kerran kosketettu hinta ei ole vielä taso. Kaksi selvää kosketusta on parempi kuin viisi epämääräistä.
- Aloita pisimmästä aikatasosta. Päiväkaaviossa näkyvä taso painaa enemmän kuin 15 minuutin taso. Tarkenna sitten lyhyemmillä.
- Suosi tuoreita. Kolmen vuoden takainen pohja merkitsee vähemmän kuin viime viikon pohja.
- Katso tasalukuja: 100, 1 000, 50 000. Niihin asetetaan paljon toimeksiantoja pelkästä tottumuksesta.
- Pysähdy kahteen tai kolmeen tasoon. Viivoilla täytetystä kaaviosta löytyy aina yksi, jolla perustella mikä tahansa treidi.
Mitä 5 vuotta Bitcoinia kertoo
Esitin saman kysymyksen kuin kynttilöistä. Kun taso oli kosketettu, lähtikö hinta odotettuun suuntaan useammin kuin minkä tahansa samassa tilanteessa olevan kynttilän jälkeen?
Tuella odotettu suunta on pomppu: korkeampi hinta kuusi tai kaksitoista kynttilää myöhemmin.
| Tuella | Tapauksia | Korkeammalla 6 kynttilän jälkeen | Korkeammalla 12 kynttilän jälkeen |
|---|---|---|---|
| kosketettu tuki pitää | 196 | 56,1 % | 53,6 % |
| tuki murtuu päätöskurssilla | 177 | 56,5 % | 56,5 % |
| mikä tahansa laskukynttilä (vertailu) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
Vastuksella odotettu suunta on perääntyminen: matalampi hinta sen jälkeen.
| Vastuksella | Tapauksia | Matalammalla 6 kynttilän jälkeen | Matalammalla 12 kynttilän jälkeen |
|---|---|---|---|
| kosketettu vastus pitää | 292 | 52,7 % | 47,9 % |
| vastus murtuu päätöskurssilla | 239 | 48,5 % | 48,1 % |
| mikä tahansa nousukynttilä (vertailu) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Menetelmä: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilät, Binancen julkinen data 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 asti, yhteensä 10 956 kynttilää. Tuki: edellisten 50 kynttilän alin hinta, noin kahdeksan päivää. Vyöhyke: tämä alin hinta plus neljäsosa kynttilän keskimääräisestä vaihteluvälistä (ATR 14 kynttilältä). Kosketettu ja pitää: varjo käy vyöhykkeellä, päätöskurssi jää tuen yläpuolelle, eikä edellinen kynttilä ollut vyöhykkeellä. Murtuu: päätöskurssi menee tuen alle, edellinen oli sen yläpuolella. Vastus: peilikuva, 50 kynttilän ylimmällä hinnalla. Lasku: päätöskurssi alle 20 viimeisen päätöskurssin keskiarvon ja alle 10 kynttilän takaisen päätöskurssin; nousu: päinvastoin. Sattuman marginaali 95 %:n tasolla: noin 7 prosenttiyksikköä tuen riveillä, 6 vastuksen riveillä ja 1,5 vertailuriveillä. Menneisyyden data ei ennusta tulevaa.
Kosketettu taso ei pitänyt sattumaa paremmin. Tuella pomppu on kuuden kynttilän kohdalla kaksi prosenttiyksikköä vertailua parempi, selvästi marginaalin alapuolella. Vastuksella ero jää kuuden kynttilän kohdalla alle yhden prosenttiyksikön ja kääntyy toisin päin kahdentoista kohdalla.
Myöskään läpimurto ei ennakoinut jatkoa. Tuen alle päättyneen kynttilän jälkeen hinta oli kuusi kynttilää myöhemmin korkeammalla 56,5 %:ssa tapauksista, aivan kuten minkä tahansa laskukynttilän jälkeen.
Kun käytetään 100 viimeisen kynttilän alinta ja ylintä hintaa, johtopäätökset pysyvät samoina. Tämä on vain yksi määritelmä monien joukossa, ohjelman eikä silmän piirtämä. Se riittää osoittamaan, ettei pelkkä taso ennusta hintaa. Se on vihje, ei sääntö.
Mihin tasoa sitten käytetään
Taso ei kerro, minne hinta menee. Se kertoo, missä ideasi osoittautuu vääräksi, ja suunnitelmasi lähtee siitä.
- Stop asetetaan tason taakse, ei sen päälle. Jos ostat tuen läheltä, ideasi on väärä, kun hinta päättyy selvästi sen alle. Stop menee vyöhykkeen alle, marginaalin kanssa varjoja varten.
- Tavoite asetetaan ennen seuraavaa tasoa. Osto läheisen vastuksen alla jättää vähän tilaa. Mittaa etäisyys siihen, vertaa sitä stopiisi ja laske riski-tuottosuhteesi.
- Keskellä ei ole mitään luettavaa. Kahden tason välissä hinta voi mennä minne tahansa. Siinä on usein paikka jäädä pois.
- Positiokoko lasketaan vasta sen jälkeen, stopin etäisyyden perusteella. 1 %:n sääntö näyttää laskutavan.
Kynttilää luetaan myös sen tason kautta, jolla se syntyy. Vasara entisellä tuella kertoo eri asian kuin vasara keskellä ei mitään, vaikka kumpikaan ei yksin riitä päätökseen.
Yleiset virheet
- Tason piirtäminen jälkikäteen, kun pomppu on jo näkyvissä. Kaavion oikeassa reunassa, jossa teet päätöksen, pomppua ei ole vielä tapahtunut.
- Ostaminen siksi, että hinta koskettaa tukea. Kosketus ei riitä: yllä olevat luvut osoittavat sen.
- Stopin asettaminen täsmälleen tasolle. Varjot käyvät sen läpi ennen kuin hinta kääntyy, ja stop laukeaa muutaman pisteen takia.
- Tason siirtäminen, jotta pysyisit oikeassa, kun hinta menee sen läpi. Murtunut taso on murtunut taso.
- Liian monen viivan piirtäminen, kunnes löytyy yksi, joka sopii.
Harjoittele tasojen lukemista
TradaZenissa yksikkö ”Range” opettaa lukemaan markkinaa, joka liikkuu edestakaisin kahden rajan välillä. Kahdessa ensimmäisessä oppitunnissa sovellus piirtää tuen ja vastuksen kaavioon ja nimeää ne. Kolmannessa se jättää vain piirrokset. Neljännessä ei mitään: sinun on nähtävä ne itse.
Päätöksen aikana voit piirtää kaavioon itse vaakaviivan tai suorakulmion. Sitten valitset Long, Short tai ”Jään pois”. Jos menet sisään, sovellus asettaa stopin ja tavoitteen, ja markkina paljastaa jatkon simuloidulla saldolla. Lue lisää sivulta treidausharjoitukset.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä ero on tuella ja vastuksella?
Tuki on hinnan alapuolella oleva vyöhyke, jossa lasku on pysähtynyt useita kertoja. Vastus on hinnan yläpuolella oleva vyöhyke, johon nousu on tyssännyt. Molemmat merkitsevät hintoja, joissa markkina on jo reagoinut, ilman takuuta, että se reagoi uudelleen.
Miten tuki ja vastus piirretään?
Etsi pohjat ja huiput, joista hinta on kääntynyt vähintään kahdesti, ja aloita pisimmästä aikatasosta. Piirrä varjot kattava vyöhyke sentintarkan viivan sijaan. Pidä kaksi tai kolme tasoa, tuoreimmat ja selvimmät.
Muuttuuko murtunut tuki vastukseksi?
Joskus. Kun hinta palaa alhaalta kohti entistä tukea, se tyssää siihen toisinaan: tätä kutsutaan roolien vaihtumiseksi. Mikään ei pakota siihen. Viiden vuoden Bitcoin-datassa tuen murtuminen ei edes ennakoinut laskun jatkumista sattumaa useammin.
Kuinka monta kertaa tasoa pitää koskettaa?
Kaksi selvää kosketusta riittää, jotta voi puhua tasosta. Kerran kosketettu hinta ei ole vielä taso. Sen jälkeen jokainen kosketus tekee tasosta näkyvämmän, takaamatta, että se pitää seuraavalla kerralla.
Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.
TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.
