Trading plan: jednostavan predložak za prepisivanje

U 20 sekundi

Definicija

Pravila tvojih trejdova, zapisana hladne glave, prije sesije.

Sadržaj

Tržišta, vremenski okvir, uvjeti ulaska, stop, cilj, veličina pozicije, pravila zaustavljanja, pregled.

Primjer

1 % rizika po trejdu, cilj od najmanje 2 R, prestanak nakon tri gubitka u danu.

S dnevnikom

Plan kaže što ćeš napraviti, dnevnik bilježi što si napravio. Pregled uspoređuje to dvoje.

Zamka

Mijenjati ga tijekom sesije, odmah nakon gubitka.

Trading plan stane na jednu stranicu. Kaže čime trgovati, kada ući, gdje izaći, koliko riskirati i kada stati. Pišeš ga hladne glave, prije sesije, da te stvari ne bi odlučivao u trenutku kad se cijena miče.

Njegova je uloga učiniti tvoju metodu mjerljivom. Ako svaki trejd slijedi ista pravila, tvoj dnevnik može pokazati drže li ta pravila. Bez plana ne znaš dolaze li tvoji gubici od metode ili od trenutaka kad si je napustio. Plan, međutim, ne čini metodu dobitnom.

Ovaj vodič opisuje metodu vježbanja, a ne investicijski savjet. Trgovanje nosi visok rizik gubitka kapitala.

Što plan određuje unaprijed

1. Uvjet ulaska, unaprijed zapisan: ovdje, odbijanje u zoni podrške.
2. Ulazak.
3. Stop, ispod zone, ondje gdje ideja postaje pogrešna.
4. Cilj, prije sljedećeg otpora, na dvostrukoj udaljenosti stopa.
5. Pravilo zaustavljanja: nakon tri uzastopna gubitka sesija završava, čak i ako se pojave nove prilike.

Prve četiri oznake opisuju trejd. Peta opisuje sesiju. Plan koji govori samo o trejdovima zaboravlja trenutak u kojem si najlošiji sudac: kraj niza gubitaka.

Predložak za prepisivanje

Dovoljni su bilježnica, bilješka na mobitelu ili tablica. Ispuni svaki redak prije sesije i ne mijenjaj ga tijekom nje.

• Tržište i vremenski okvir. Na početku jedno tržište i jedan vremenski okvir za odluke. Bolje prepoznaješ ono što često viđaš.
• Uvjet ulaska. Rečenica koju bi netko drugi mogao provjeriti na grafu. „Kad izgleda da raste” ne može se provjeriti. „Svijeća koja odbija podršku i zatvara iznad nje, u uzlaznom trendu” može.
• Nema trejda ako. Popis slučajeva u kojima ostaješ vani. Najkorisniji: kad ne nalaziš jasno mjesto na kojem bi tvoja ideja postala pogrešna.
• Stop i cilj. Stop se postavlja ondje gdje ideja postaje pogrešna, cilj ondje gdje tržište ima razlog zapeti. Vodič o stop lossu detaljno opisuje postavljanje.
• Minimalni omjer. Ako cilj ne vrijedi dvostruko više od rizika, nema trejda. Izračun je u vodiču o omjeru rizika i nagrade.
• Rizik po trejdu. Postotak računa iz kojeg slijedi veličina pozicije. Izračun je u pravilu 1 %.
• Zaustavljanja. Broj gubitaka ili iznos po danu, zatim po tjednu. Kad ga dosegneš, zatvaraš, bez pregovaranja.
• Pregled. Stalni termin za ponovno čitanje dnevnika i odluku treba li promijeniti neko pravilo.

Brojke u predlošku su primjer, a ne preporuka. Odaberi svoje, zapiši ih prije sesije i više ih ne diraj tijekom nje.

Brojke iza svakog retka

Svako pravilo predloška odgovara na izmjerenu ili objavljenu brojku.

• Rizik po trejdu. Uz 1 % po trejdu, deset uzastopnih gubitaka ostavlja 90,4 % računa. Uz 5 % ostaje 59,9 %.
• Nizovi gubitaka. Uz 40 % dobitnih trejdova, na 200 trejdova najduži niz gubitaka u tri od četiri slučaja doseže osam ili više. Njegova medijalna vrijednost je devet, prema simulaciji 20.000 nizova od 200 trejdova. Pravilo zaustavljanja ne skraćuje te nizove. Sprječava te da im dodaješ trejdove otvorene pod utjecajem emocija.
• Stop. Na pet godina Bitcoina u svijećama od 4 sata, stop postavljen pola svijeće od ulaska bio je pogođen u 72,3 % slučajeva unutar 24 sata, na 10.844 ulaska otvorena bez ikakve analize. Granica slučajnosti uz 95 %: manje od jednog boda. Podaci iz prošlosti: ne govore ništa o budućnosti. Pravilo „ispod dna, plus margina” udaljava stop od tog šuma.
• Omjer. S ciljem na 2 R moraš biti u pravu više od jednom u tri trejda da bi bio na nuli, bez troškova.
• Broj trejdova. U studiji AMF-⁠a (Autorité des marchés financiers, francuski regulator tržišta) objavljenoj 2014., klijenti koji su u četiri godine zadali najmanje 250 naloga izgubili su u prosjeku 18.741 €. Iznad 5.000 naloga prosječni gubitak doseže 75.394 €. Strog uvjet ulaska i dnevno ograničenje smanjuju broj naloga. Vodič zašto traderi gube detaljno opisuje studiju.

Poveži ga s dnevnikom i pregledom

Plan kaže što ćeš napraviti. Trading dnevnik bilježi što si napravio, a njegovo se prvo pitanje odnosi na plan: „jesi li bio unutar plana?”

1. Prije sesije ponovno pročitaj plan. Dovoljna je jedna minuta.
2. Tijekom sesije otvaraj samo trejdove koje plan dopušta. Sumnja znači „ne”.
3. Nakon svakog trejda zapiši u dnevnik jesi li bio unutar plana, razlog ulaska u jednoj rečenici i rezultat u R.
4. Svaki tjedan usporedi rezultat trejdova unutar plana s rezultatom trejdova izvan plana.
5. Mijenjaj samo jedno pravilo odjednom, zatim promatraj nekoliko tjedana prije nego što promijeniš sljedeće.

Jedan tjedan nije dovoljan da procijeniš pravilo: osam ili devet uzastopnih gubitaka događa se i s ispravnom metodom. Sudi na temelju nekoliko desetaka trejdova zabilježenih u R.

Česte pogreške

• Plan od tri stranice. Ne čitaš ga, pa ga se ni ne držiš. Jedna stranica, kratke rečenice.
• Nejasni uvjeti koje možeš izvrnuti da opravdaš bilo kakav ulazak.
• Mijenjanje plana tijekom sesije, obično odmah nakon gubitka. To je jedan od znakova tilta.
• Zaboravljanje pravila „nema trejda”. Ostati vani dio je plana, jednako kao i ući.
• Kopiranje tuđeg plana. Njegova tržišta, njegovo vrijeme i njegova tolerancija na gubitke nisu tvoji.
• Procjenjivanje plana prema rezultatu jednog tjedna umjesto provjere jesi li ga se držao.

Vježbaj držanje plana

U TradaZenu jedinica „Plan i dnevnik” podsjeća da je trejd čiji stop nije određen prije ulaska oklada i da se ne otvara. Jedinica „Veličina pozicije” uči te izračunati veličinu koja stavlja u igru točno 1 % računa, uključujući stop.

U Treningu čitaš stvarni graf na stvarni datum, a nastavak je skriven. Biraš Long, Short ili „Ostajem vani”, aplikacija postavlja Stop i Cilj, a zatim tržište otkriva što je napravilo, na stanju demo računa. To je dobar teren za testiranje zapisanog uvjeta ulaska: primijeniš ga ili ostaneš vani. Dnevnik u aplikaciji omogućuje ti da svoje stvarne trejdove zabilježiš u nekoliko sekundi, a možeš ih izvesti u CSV za svoj pregled. Za više informacija pročitaj stranicu o simulatoru trgovanja.

Simulator ima svoja ograničenja. Ne reproducira u potpunosti emocije pravog novca, a dobra analiza prošlog grafa ne govori ništa o budućem rezultatu. TradaZen ne zadaje nikakve naloge, ne upravlja tvojim novcem i ne daje nikakve investicijske savjete.

Česta pitanja

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.