Retracement Fibonacci: lukis dahulu, kemudian uji

Dalam 20 saat

Definisi

Paras yang dilukis antara titik terendah dan titik tertinggi satu pergerakan jelas, pada 23.6, 38.2, 50, 61.8 dan 78.6% daripada ketinggiannya.

Asal usul

Nisbah 0.382 dan 0.618 datang daripada jujukan Fibonacci. Paras 50% tidak: ia ditambah kerana kebiasaan.

Cara lukis

Dari titik terendah ke titik tertinggi untuk pullback dalam kenaikan, dari titik tertinggi ke titik terendah untuk lantunan dalam penurunan.

Apa yang saya ukur

Dalam data Bitcoin selama lima tahun, tindak balas harga tidak lebih banyak dekat ketiga-⁠tiga paras berbanding di sebelahnya.

Perangkap

Memilih pergerakan selepas kejadian, sehingga satu paras jatuh tepat pada titik terendah.

Retracement Fibonacci ialah salah satu alat lukisan yang paling banyak digunakan. Kamu pilih satu pergerakan jelas, tarik alat itu dari titik terendah ke titik tertinggi, dan carta dipenuhi garisan: 38.2%, 50%, 61.8%. Ideanya, pullback selalu berhenti pada salah satu daripadanya.

Saya mengkaji sama ada harga bertindak balas lebih kerap pada paras ini berbanding pada harga berdekatan. Dalam data Bitcoin selama lima tahun, jawapannya tidak. Kaedah ini ada hadnya, dan saya nyatakan had itu bersama angkanya.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Dari mana datangnya paras ini

Jujukan Fibonacci bermula dengan 0 dan 1, kemudian setiap nombor ialah hasil tambah dua nombor sebelumnya: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Semakin jauh, semakin hampir nisbah antara dua nombor bersebelahan kepada 0.618: 55 ÷ 89 = 0.618. Satu nombor dibahagi dengan nombor dua kedudukan selepasnya memberi 0.382: 34 ÷ 89 = 0.382. Paras 23.6% datang daripada lompatan tiga kedudukan: 21 ÷ 89 = 0.236.

Paras 50% tidak datang daripada jujukan itu. Ia ditambah kerana pullback separuh daripada pergerakan mudah difahami semua orang. Paras 78.6% ialah punca kuasa dua 0.618.

Nisbah ini berasal daripada matematik, dan matematik tidak memberitahu apa-⁠apa tentang order yang diletakkan dalam pasaran. Jika paras ini penting, sebabnya ramai trader memerhatikannya dan meletakkan order di situ. Hipotesis ini boleh diuji.

Cara melukis retracement

1. Titik terendah, permulaan pergerakan jelas.
2. Titik tertinggi, penghujungnya.
3. Paras 38.2%: pullback memadam 38.2% daripada kenaikan.
4. Paras 50%.
5. Paras 61.8%.
6. Tindak balas: pullback berhenti dan harga bergerak semula.

Untuk melukisnya:

1. Pilih satu pergerakan jelas: kenaikan atau penurunan yang tegas, dengan titik terendah dan titik tertinggi yang semua orang boleh nampak.
2. Tarik alat dari permulaan hingga penghujung pergerakan: dari titik terendah ke titik tertinggi untuk kenaikan, dari titik tertinggi ke titik terendah untuk penurunan. Guna sumbu atau harga tutup, tetapi sentiasa yang sama.
3. Baca parasnya: 38.2% untuk pullback ringan, 50% untuk pullback sederhana, 61.8% untuk pullback dalam.
4. Lihat apa yang bertepatan: sokongan atau rintangan lama, nombor bulat, garis aliran.

Contoh: harga naik dari 100 ke 150. Pergerakannya 50. Paras 38.2% berada pada 150 − 19.1, iaitu 130.9; paras 50% pada 125; paras 61.8% pada 150 − 30.9, iaitu 119.1.

Apa kata data Bitcoin selama 5 tahun

Pullback sentiasa berakhir di suatu tempat, dan dengan tiga paras pada carta, besar kemungkinan ia berakhir dekat salah satunya. Untuk tahu sama ada paras ini penting, kamu perlu membandingkannya dengan harga di sebelahnya.

Satu program mengenal pasti setiap pergerakan jelas, kemudian setiap tindak balas semasa pullback yang menyusul: paras terendah baharu, diikuti lantunan sekurang-⁠kurangnya 1.5%. Bagi setiap tindak balas, ia mengira bahagian pergerakan yang sudah dipadam. Di sekeliling setiap paras, ia melukis satu jalur dua mata di kiri dan kanan, contohnya dari 59.8 hingga 63.8% untuk paras 61.8%, dan dua jalur jiran dengan lebar yang sama, betul-⁠betul di atas dan di bawah. Jika paras itu tidak lebih penting daripada jirannya, jalurnya menerima kira-⁠kira satu pertiga daripada tindak balas dalam ketiga-⁠tiga jalur itu.

Kaedah: BTC/USDT, candle 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 candle. Pergerakan jelas: kenaikan atau penurunan sekurang-⁠kurangnya 8% (atau 12%) tanpa pullback sebesar itu, dikenal pasti pada paras tertinggi dan terendah. Pullback: pergerakan berikutnya, hingga ke hujungnya. Lantunan dibaca pada candle selepas paras terendah, supaya tidak meneka susunan harga di dalam satu candle. Tindak balas dikira: yang jatuh dalam salah satu daripada sembilan jalur, daripada 1,203, 709, 888 dan 540 tindak balas keseluruhannya mengikut tetapan. Tanpa kesan paras, jalur tengah menerima 33.3%. Margin kebetulan pada 95%: 4 hingga 6 mata mengikut baris. Data lampau: ia tidak menjamin apa yang akan berlaku pada masa depan.

Paras ini tidak menarik lebih banyak tindak balas berbanding jirannya. Dengan pergerakan 8% dan lantunan 1.5%, jalur paras menerima 33.2% daripada tindak balas, berbanding satu pertiga yang dijangka. Keempat-⁠empat tetapan kekal antara 33.2 dan 36.2%, setiap kali dalam margin. Dengan jalur satu mata dan bukan dua, bahagiannya dari 29.8 hingga 34.5%, tetap dalam margin. Tiga paras yang dipilih secara rawak antara 25 dan 75%, dikira dengan cara yang sama, secara purata memberi hasil yang sama.

Untuk penghujung pullback, saya tidak boleh membuat kesimpulan. Titik di mana pullback benar-⁠benar berhenti ialah yang paling penting bagi seorang trader. Hanya ada 148 dalam lima tahun dengan pergerakan 8%, dan 63 dengan pergerakan 12%. Selepas dihadkan kepada jalur di sekeliling paras, terlalu sedikit yang tinggal: margin melebihi 10 mata, dan hasilnya berubah arah dari satu tetapan ke tetapan lain. Saya tidak menerbitkan angka ini.

Pengukuran ini ada hadnya. Program memilih pergerakan secara tetap, sedangkan kamu memilih pergerakan yang kamu nampak, dan ia tidak memeriksa sama ada satu paras jatuh pada sokongan lama. Hasilnya hanya menunjukkan bahawa, apabila dilukis secara sistematik pada data Bitcoin selama lima tahun, paras Fibonacci tidak berbeza daripada harga di sebelahnya. Ini satu petunjuk, bukan peraturan.

Jadi, apa guna alat ini

Ia memberi ukuran yang sama untuk menerangkan satu pullback. "Harga telah memadam separuh daripada kenaikan" lebih bermakna daripada "harga turun banyak". Pullback yang memadam satu perempat pergerakan membiarkan kenaikan hampir utuh; pullback yang memadam hampir semuanya tidak lagi kelihatan seperti rehat.

Untuk membuat keputusan, kembali kepada rujukan biasa. Stop kamu diletakkan di belakang titik terendah pullback, atau di belakang permulaan pergerakan jika kamu menerima risiko yang lebih luas. Sasaran kamu diletakkan sebelum titik tertinggi sebelumnya. Nisbah risiko/ganjaran kemudian memberitahu sama ada trade itu berbaloi dengan risikonya, dan peraturan 1% menentukan saiznya.

Kesilapan biasa

• Memilih pergerakan selepas kejadian, sehingga satu paras jatuh tepat pada titik terendah. Pada carta yang sudah lengkap, sentiasa ada pergerakan yang "menjadi".
• Menambah terlalu banyak paras: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, kemudian extension melebihi 100%. Dengan tujuh garisan, harga hampir sentiasa menyentuh salah satunya.
• Membeli pada paras tanpa stop, dengan bergantung pada lantunan. Satu paras tidak menghentikan apa-⁠apa dengan sendirinya.
• Menukar titik hujung dari satu bacaan ke bacaan lain: sumbu hari ini, harga tutup esoknya.
• Menganggap paras sebagai harga tepat. Walaupun bagi yang mempercayainya, ia ialah satu zon, dan stop kamu perlu memberi ruang kepada sumbu.

Berlatih membaca pullback

TradaZen tidak melukis paras Fibonacci. Unit "Pullback" melatih kamu pada saat yang sama, iaitu ketika harga kembali dalam satu aliran: purata 20 menjadi rujukan pada pelajaran pertama, kemudian ia hilang. Semasa membuat keputusan, kamu boleh melukis garisan mendatar pada paras yang kamu kira sendiri, atau pada titik terendah pullback.

Kamu pilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar". App meletakkan Stop dan Sasaran, kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku, pada baki simulasi. Untuk maklumat lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.