Tilt ในการเทรด: 7 สัญญาณเตือน และวิธีหยุดมัน

Tilt ในการเทรด คือภาวะที่การขาดทุนหนึ่งครั้ง หรือการขาดทุนติดกันหลายครั้ง ทำให้คุณหลุดออกจากแผน แล้วเทรดด้วยอารมณ์แทนที่จะใช้วิธีการของตัวเอง การหยุดมันไม่ได้อาศัยแค่ความตั้งใจ คุณต้องจับสัญญาณที่บอกว่ามันกำลังมา และใช้กฎที่ตั้งไว้ตอนใจเย็น ก่อนเริ่มเทรด ซึ่งจะบังคับให้คุณหยุดได้ทันเวลา

7 สัญญาณที่ควรทำให้คุณระวัง:

1. คุณเพิ่มขนาดโพซิชันทันทีหลังขาดทุน
2. คุณเข้าเทรดทั้งที่ไม่ตรงเกณฑ์ของตัวเอง
3. คุณเลื่อนหรือเอา Stop ออก "เพื่อให้ราคามีที่หายใจ"
4. คุณเทรดติด ๆ กันเร็วกว่าปกติ
5. คุณเทรดนอกเวลาที่เคยเทรด เช่น ดึก ๆ หลังจากวันที่แย่
6. คุณคิดว่า "ต้องเอาคืนให้ได้"
7. คุณเลิกจดบันทึกการเทรด เพราะไม่อยากมองมัน

บทความนี้พูดถึงวินัยและจิตวิทยา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

Tilt ในการเทรดคืออะไร?

คำนี้มาจากโป๊กเกอร์ ใช้เรียกผู้เล่นที่แพ้ไปหนึ่งตาแล้วเริ่มเล่นมั่วไปหมด ในการเทรด กลไกก็เหมือนกัน การขาดทุนทำให้เกิดอารมณ์รุนแรง ทั้งความหงุดหงิด ความโกรธ ความอยากเอาคืน และอารมณ์นั้นก็เข้ามาแทนที่แผน

Tilt ไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัย มันคือปฏิกิริยาปกติของมนุษย์เมื่อเจอการสูญเสีย และเพราะมันเกิดขึ้นตามรูปแบบเดิม ๆ นี่เอง คุณจึงฝึกจับมันได้

อธิบาย 7 สัญญาณของ Tilt

1. เพิ่มขนาดหลังขาดทุน ความคิดแบบ "ถ้าลงเยอะขึ้นก็เอาคืนได้เร็วขึ้น" คือสิ่งที่ตรงข้ามกับวินัยโดยสิ้นเชิง ตอนที่ความมั่นใจของคุณสั่นคลอน ไม่ใช่เวลาที่จะเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น

2. เข้าเทรดนอกแผน คุณตั้งเกณฑ์ไว้ตอนเช้าขณะใจเย็น การเข้าเทรดโดยไม่ทำตามเกณฑ์นั้นแทบทุกครั้งคือการเข้าเพราะอารมณ์ แม้สุดท้ายจะได้กำไรก็ตาม และการเข้านอกแผนที่บังเอิญได้กำไรนั้นอันตราย เพราะมันทำให้คุณอยากทำซ้ำ

3. Stop ที่ขยับ การเลื่อน Stop เพื่อเลี่ยงการรับขาดทุน คือการไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด และยังเปลี่ยนการขาดทุนเล็ก ๆ ที่วางแผนไว้ ให้กลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่กว่าและไม่ได้คาดไว้

4. การเร่งจังหวะ คุณเทรดจากไม้หนึ่งไปอีกไม้โดยไม่พัก เพื่อลบการขาดทุนครั้งล่าสุด จังหวะที่เร็วขึ้นนี้เองก็เป็นสัญญาณแล้ว

5. เวลาที่เลื่อนไป การกลับมานั่งหน้ากราฟตอนดึกหลังจากวันที่แย่ เป็นสัญญาณเตือนในตัวมันเอง ไม่ว่าไม้ต่อไปจะเป็นอย่างไร

6. คำพูดแบบอยากเอาคืน "ต้องเอาส่วนนี้คืนมาให้ได้" แปลว่าการตัดสินใจของคุณมาจากการขาดทุนในอดีต ไม่ใช่จากโอกาสตรงหน้า

7. บันทึกที่ถูกทิ้ง เมื่อคุณเลิกจดการเทรด ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่อยากมองสิ่งที่ตัวเองทำ ซึ่งนั่นคือช่วงเวลาที่ควรมองที่สุด

ทำไม Tilt ถึงมองเห็นได้ยากในขณะนั้น?

เพราะในตอนที่คุณต้องการมันที่สุด สิ่งที่ขาดไปก็คือการมองจากระยะห่าง การขาดทุนกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใจเย็นท่ามกลางปฏิกิริยานั้น การประเมินสภาพของตัวเองขณะที่ยังอยู่ในนั้นทำได้ยากมาก

นี่คือเหตุผลที่ทางแก้จะเป็นแค่เรื่องในหัว แบบ "เดี๋ยวจะคุมสติเอง" ไม่ได้ มันต้องอาศัยหลักยึดภายนอกที่ตัดสินใจไว้ก่อนเริ่มเทรด และทำงานเองโดยไม่ต้องถามความเห็นคุณ ในตอนที่วิจารณญาณของคุณเปราะบางที่สุด

Tilt กับ revenge trading ต่างกันอย่างไร?

Revenge trading คือรูปแบบของ Tilt ที่พบบ่อยที่สุด: เปิดโพซิชันใหม่ทันทีหลังขาดทุน เพื่อ "เอาคืน" Tilt หมายถึงสภาวะทางอารมณ์ ส่วน revenge trading คือการกระทำที่เกิดจากสภาวะนั้น ทั้งสองอย่างรับมือได้ด้วยวิธีเดียวกัน: พักบังคับหลังขาดทุนทุกครั้ง ขนาดโพซิชันที่ไม่เปลี่ยนตลอดการเทรดรอบนั้น และขีดจำกัดการขาดทุนที่ตั้งไว้ตอนใจเย็น

ตัวเลขบอกอะไรเกี่ยวกับการเทรดของนักลงทุนรายย่อย?

Autorité des marchés financiers (AMF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส เผยแพร่งานศึกษาผลลัพธ์ของนักลงทุนรายย่อยที่เทรด CFD และ Forex ในปี 2014 จากลูกค้าที่ยังเทรดอยู่ 14,799 รายซึ่งติดตามเป็นเวลาสี่ปี มากกว่า 89% ขาดทุน

มีสองข้อค้นพบจากงานศึกษานี้ที่ควรรู้ ข้อแรก นักลงทุนรายย่อยที่ส่งคำสั่งมากที่สุด หรือส่งคำสั่งขนาดใหญ่ที่สุด ขาดทุนมากที่สุด ข้อสอง คนที่เทรดต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ไม่ได้ทำได้ดีขึ้น ซึ่ง AMF สรุปว่าไม่พบผลของการเรียนรู้

งานศึกษานี้ไม่ได้วัด Tilt โดยตรง แต่ก็เตือนสองเรื่องที่มีประโยชน์: เทรดมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเทรดดีขึ้น และประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้ปกป้องคุณจากการขาดทุน อย่าเสี่ยงด้วยเงินที่คุณจำเป็นต้องใช้

จะหยุด Tilt ในการเทรดได้อย่างไร?

กฎที่ทำงานแบบกลไกชนะความตั้งใจดี เพราะมันไม่ต้องให้คุณตัดสินสถานการณ์ในตอนที่วิจารณญาณของคุณถูกบิดเบือน ต่อไปนี้คือตัวอย่างกฎที่ควรตั้งไว้ตอนใจเย็น เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเริ่มเทรด สิ่งเหล่านี้คือเกราะป้องกันด้านพฤติกรรม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน คุณต้องปรับให้เข้ากับตัวเอง

• ขีดจำกัดการขาดทุนต่อรอบการเทรด เมื่อขาดทุนติดกันเกินจำนวนครั้งหรือเกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณหยุดสำหรับวันนั้น ไม่มีการต่อรอง
• พักบังคับหลังขาดทุนทุกครั้ง ออกห่างจากหน้าจอสักสองสามนาที ก่อนจะเปิดโพซิชันใหม่ได้
• ขนาดโพซิชันที่กำหนดไว้ก่อนเริ่มเทรด และไม่เปลี่ยนเลยระหว่างรอบนั้น
• แผนที่เขียนไว้: คุณกำลังมองหาอะไร เข้าตรงไหน ออกตรงไหน ถ้าจุดเข้าไม่อยู่ในแผน คุณไม่เข้า
• บันทึกการเทรดที่จดทันที เพื่อจดหลังแต่ละไม้ว่าคุณทำตามแผนหรือไม่

ข้อสุดท้ายนี้ควรพูดถึงเพิ่มอีกนิด บันทึกเพียงรายการเดียวบอกอะไรได้ไม่มาก แต่เมื่อสะสมไว้หลายสัปดาห์ มันจะแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของคุณหลุดในช่วงไหน เราอธิบายวิธีง่าย ๆ ไว้ในบทความเรื่องบันทึกการเทรด

ฝึกตัดสินใจโดยไม่ใช้เงินจริง

อีกวิธีหนึ่งในการฝึกวินัย คือฝึกตัดสินใจบนกราฟจริงโดยไม่เสี่ยงเงิน นี่คือแนวคิดของโปรแกรมจำลองการเทรด TradaZen

แอปจะแสดงกราฟจริง ณ วันที่จริงในอดีต โดยซ่อนส่วนที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไว้ คุณเลือก Long หรือ Short แล้วแท่งเทียนจะค่อย ๆ เผยออกมาจนถึง Stop หรือเป้าหมาย บัญชีเป็นบัญชีจำลอง และเติบโตขึ้นเมื่อคุณอ่านกราฟได้ถูก คุณยังดวลจัดอันดับกับผู้เล่นคนอื่นได้ครั้งละสิบรอบ และติดตามพัฒนาการของตัวเองผ่านอันดับตั้งแต่ลีกเหล็กไปจนถึงลีกเพชร มีบันทึกการเทรดเสริมการฝึกซ้อมด้วย

ขอพูดให้ชัดถึงข้อจำกัดของมัน โปรแกรมจำลองไม่ได้จำลองอารมณ์ของการใช้เงินจริงได้ทั้งหมด และการอ่านกราฟในอดีตได้ถูกไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต TradaZen ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายใด ๆ ไม่ได้ดูแลเงินของคุณ และไม่ให้คำแนะนำการลงทุนใด ๆ มันคือสนามฝึกสำหรับวิธีการและวินัยของคุณ ไม่ใช่คำสัญญาว่าจะได้กำไร

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน