FOMO ในการเทรด: ความกลัวตกรถ และวิธีรับมือ

สรุปใน 20 วินาที

ความหมาย

ความกลัวพลาดการเคลื่อนไหวของราคา ที่ผลักให้เข้าช้าเกินไปหรือเข้าโดยไม่มีแผน

สัญญาณ

เข้าหลังแท่งเทียนหลายแท่งที่ไปทางเดียวกัน ไม่ได้เขียน Stop ไว้ และใช้ขนาดไม้ใหญ่กว่าปกติ

ตัวอย่าง

ราคาวิ่งจาก 100 ไป 110 ในสามแท่ง คุณซื้อที่ 110 จุดต่ำล่าสุดอยู่ที่ 100: Stop ที่สมเหตุสมผลของคุณจึงต่ำลงไป 10 จุด

กับดัก

คิดว่าการพลาดการเคลื่อนไหวคือการขาดทุน เทรดที่ไม่ได้เข้าไม่ทำให้คุณเสียอะไร

ราคาวิ่งไปโดยไม่มีคุณ แท่งเทียนเขียวหนึ่งแท่ง แล้วก็อีกแท่ง คุณไม่ได้วางแผนเทรดนี้ไว้ แต่การนั่งดูราคาวิ่งต่อไปเรื่อย ๆ เริ่มทนไม่ไหว คุณเลยกดเข้า นี่คือ FOMO หรือ “Fear Of Missing Out” ความกลัวตกรถ

คำนี้เกิดขึ้นจากยุคโซเชียลมีเดีย ในการเทรด มันเจอทุกอย่างที่ต้องการ: ตลาดที่ขยับไม่หยุด และภาพแคปกำไรที่ถูกแชร์กันจากการเคลื่อนไหวที่คุณไม่ได้เข้า

บทความนี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

สังเกตให้ออก

FOMO ไม่เคยประกาศตัว คุณสังเกตมันได้จากการกระทำของตัวเอง:

1. คุณเข้าหลังราคาวิ่งไปแล้ว บนแท่งเทียนแท่งที่สามหรือสี่ที่ไปทางเดียวกัน
2. คุณไม่ได้เขียน Stop ไว้ ก่อนกด หรือไปวางทีหลัง
3. ขนาดไม้ใหญ่กว่าปกติ เพื่อ “ตามเก็บ” ส่วนที่วิ่งไปแล้ว
4. คุณเปลี่ยนไทม์เฟรมไปเรื่อย ๆ จนเจอกราฟที่ดูเหมือนให้เหตุผลในการเข้า
5. คุณเข้าเพราะข่าวหรือข้อความ ก่อนจะได้ดูกราฟ
6. คุณรู้สึกเร่งรีบ: “ต้องตอนนี้ ไม่งั้นไม่ทันแล้ว”

สัญญาณสุดท้ายมีประโยชน์ที่สุด เพราะมันโกหก ตลาดมีโอกาสให้ทุกสัปดาห์ และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ราคาของการเข้าช้า

FOMO มองเห็นได้จากตัวเลขของเทรดด้วย

สมมติราคาวิ่งจาก 100 ไป 110 ในสามแท่ง คุณซื้อที่ 110 ไอเดียของคุณคือ “ขาขึ้นจะไปต่อ” ซึ่งจะผิดทันทีถ้าราคากลับลงไปใต้จุดต่ำล่าสุดที่ 100 Stop ที่สมเหตุสมผลของคุณจึงอยู่ต่ำกว่าจุดเข้า 10 จุด คนที่ซื้อที่ 101 ตอนเริ่มวิ่ง เสี่ยงแค่ 1 หรือ 2 จุดสำหรับไอเดียเดียวกัน

คุณเหลือทางเลือกสองทาง และไม่มีทางไหนดี:

• ใช้ Stop ที่สมเหตุสมผล ที่ 10 จุด เพื่อให้อยู่ในความเสี่ยงต่อเทรดที่ตั้งไว้ ขนาดไม้ต้องเล็กลงห้าถึงสิบเท่า และถ้าจะเล็งที่ 2 R เป้าหมายต้องอยู่ที่ 130 ซึ่งมักไกลเกินกว่าที่กราฟให้
• บีบ Stop ให้แคบ เหลือ 2 จุดเพื่อคงขนาดไม้ปกติ Stop จะไปอยู่ในสัญญาณรบกวนของราคา จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี Stop ที่ห่างครึ่งแท่งเทียนโดนชนใน 72% ของกรณีภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับจุดเข้าที่สุ่มเลือก รายละเอียดอยู่ในบทความเรื่อง stop loss

ทั้งสองกรณี สัดส่วนระหว่างสิ่งที่คุณเสี่ยงกับสิ่งที่คุณเล็งแย่ลงตั้งแต่ก่อนเทรดจะเริ่ม บทความ risk/reward ratio แสดงวิธีคำนวณ

งานศึกษาของ Autorité des marchés financiers (AMF) หน่วยงานกำกับตลาดการเงินของฝรั่งเศส เกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อยก็ชี้ไปทางเดียวกันในระดับที่ใหญ่กว่า: ลูกค้าที่ส่งคำสั่งมากที่สุดขาดทุนมากที่สุด บทความ ทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน อธิบายรายละเอียด

มันมาจากไหน

มีหลายกลไกปนกันอยู่ กำไรที่พลาดไปทิ้งความเสียดายไว้ และความเสียดายนั้นผลักให้คุณไม่อยากปล่อยอะไรผ่านไปอีก เมื่อดูเหมือนทุกคนกำลังซื้อ การไม่ตามก็ดูเสี่ยง และแท่งเทียนไม่กี่แท่งล่าสุดก็กินพื้นที่ในหัวมากกว่าส่วนที่เหลือของกราฟทั้งหมด

กลไกเหล่านี้เกิดกับทุกคน สิ่งที่ช่วยกันมันไว้คือสิ่งที่คุณตัดสินใจไว้ก่อนเปิดกราฟ

วิธีรับมือ

1. เขียนเกณฑ์การเข้าไว้ก่อนเริ่มเทรด: สถานการณ์ ระดับราคา และแท่งเทียนที่เป็นตัวกระตุ้น ไม่ครบเกณฑ์ ไม่เทรด
2. กำหนดจุดเข้าก่อนราคาจะไปถึง ตั้งแจ้งเตือนที่ระดับราคาแทนการนั่งจ้องจอ
3. วัดระยะ Stop ก่อนกด ถ้าไกลเกินไปจนได้สัดส่วนที่ดีไม่ได้ แปลว่าเทรดนั้นไปแล้ว และคุณปล่อยมันไป
4. ใช้ขนาดไม้เท่าเดิม ทุกเทรด โดยคำนวณจาก Stop กฎ 1% ให้วิธีคำนวณไว้
5. รอราคากลับมา หรือปล่อยผ่าน ถ้าราคากลับมาหาระดับที่วางไว้ คุณมีแผน ถ้าไม่กลับมา คุณก็ไม่ได้เสียอะไร
6. จดเทรดที่คุณไม่ได้เข้าไว้ด้วย ในบันทึกการเทรด พร้อมผลที่มันจะออกมา คุณจะเห็นว่าบางเทรดจะขาดทุน และความเสียดายต่อเทรดที่เหลือจะเบาลง

FOMO, การเทรดแก้แค้น และ Tilt

FOMO ผลักให้เข้าเพื่อไม่ให้พลาดกำไร การเทรดแก้แค้น (revenge trading) ผลักให้เข้าเพื่อลบขาดทุน Tilt เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ตัดสินใจแทนคุณหลายครั้งติดกัน ทั้งสามจบที่จุดเดียวกัน คือเทรดที่ไม่มีแผน และมันต่อกันเป็นทอด ๆ: การเข้าช้าโดน Stop แล้วความอยากเอาคืนก็ตามมาทันที

ฝึกการไม่เข้าเทรด

ใน TradaZen หน่วยการเรียน “อคติของเทรดเดอร์” สอนให้คุณจับการเทรดแก้แค้น ความกลัวตกรถ และการเข้าโดยไม่มีแผน ก่อนที่มันจะทำให้คุณเสียหาย ตัวอย่างคำถามหนึ่ง: “การเข้าเพราะราคากำลังขึ้นแรงอยู่แล้ว โดยไม่มีแผน คือ:” คำตอบที่ถูกคือ “ความกลัวตกรถ”

ในการฝึกซ้อม “ไม่เข้าเทรด” เป็นคำตอบเต็มตัวเหมือนกับ Long และ Short เมื่อคุณเลือก แอปจะบอกว่า: “การไม่เข้าเทรดก็คือการตัดสินใจ ดูสิว่าคุณหลบอะไรได้ หรือพลาดอะไรไป” การได้เห็นบนยอดเงินจำลองว่าการพลาดการเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งมีราคาจริงเท่าไร เป็นแบบฝึกที่ดีในการรับมือ FOMO อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าแบบฝึกหัดการเทรด

คำถามที่พบบ่อย

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน