TradaZenคู่มือ
คู่มือเทรดเดอร์
อ่านแท่งเทียน จัดการความเสี่ยง รักษาวินัย คู่มือสั้น ๆ มีแหล่งอ้างอิง พร้อมตัวอย่างบนกราฟจริง ไม่มีคำสัญญาเรื่องกำไร
แบบฝึกที่เล่นได้
แท่งเทียนญี่ปุ่น
- Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing: แท่งเทียนที่กลืนแท่งก่อนหน้าBullish Engulfing คือแท่งเทียนเขียวที่ตัวเทียนครอบคลุมตัวเทียนของแท่งแดงก่อนหน้าทั้งหมด โดยเกิดที่ปลายของช่วงขาลง ส่วน Bearish Engulfing คือภาพสะท้อนของมัน เกิดที่ปลายช่วงขาขึ้น มันบอกว่าฝั่งหนึ่งกลับมาคุมเกมได้ในหนึ่งช่วงเวลา แต่ไม่ได้บอกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยน, อ่าน 7 นาที
- Doji แท่งเทียนแห่งความลังเลDoji คือแท่งเทียนที่ราคาเปิดและราคาปิดเกือบเท่ากัน ตัวแท่งแทบไม่มีเลย มีแค่ไส้เทียนสองข้าง มันบอกว่าทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายไม่มีใครชนะในช่วงนั้น ไม่ได้บอกว่าตลาดกำลังจะกลับตัว, อ่าน 6 นาที
- แท่งเทียน Hammer (แท่งเทียนค้อน)Hammer คือแท่งเทียนที่มีตัวเทียนเล็กอยู่ด้านบน และมีไส้ล่างยาวอย่างน้อยสองเท่าของตัวเทียน เกิดหลังราคาลง ฝั่งขายกดราคาลงไปต่ำ แล้วฝั่งซื้อดันกลับขึ้นมา Hammer แท่งเดียวยังไม่ใช่สัญญาณ ต้องรอการยืนยันก่อน, อ่าน 6 นาที
- แท่งเทียน Harami: แท่งเล็กที่อยู่ในตัวแท่งใหญ่Harami คือรูปแบบแท่งเทียนสองแท่ง แท่งแรกเป็นแท่งใหญ่ที่ไปตามทิศทางของเทรนด์ แท่งที่สองเป็นแท่งเล็กสีตรงข้าม และตัวแท่งอยู่ภายในตัวแท่งของแท่งแรกทั้งหมด รูปแบบนี้บอกว่าแรงของการเคลื่อนไหวชะลอลง ไม่ได้บอกว่าราคากลับตัวแล้ว, อ่าน 7 นาที
- กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น: อ่านแท่งเทียนทีละแท่ง แล้วค่อยดูรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นสรุปช่วงเวลาการซื้อขายหนึ่งช่วงด้วยราคาสี่ราคา คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ตัวแท่งเชื่อมราคาเปิดกับราคาปิด ไส้เทียนบอกว่าราคาไปถึงไหน และสีบอกว่าช่วงนั้นจบในทิศทางใด แท่งเทียนเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้บอกสิ่งที่จะเกิดต่อไป, อ่าน 7 นาที
- Morning Star และ Evening Star: รูปแบบแท่งเทียนสามแท่งMorning Star (ดาวรุ่ง) คือรูปแบบแท่งเทียนสามแท่งที่เกิดตรงจุดต่ำสุดของขาลง ได้แก่ แท่งแดงใหญ่ ตามด้วยแท่งเล็กที่ลังเล แล้วจบด้วยแท่งเขียวใหญ่ที่ปิดเกินกึ่งกลางของแท่งแรก ส่วน Evening Star (ดาวค่ำ) คือภาพสะท้อนกลับด้านของมัน ซึ่งเกิดตรงจุดสูงสุดของขาขึ้น, อ่าน 6 นาที
- แท่งเทียน Shooting Star: ไส้ยาวด้านบนที่ปลายขาขึ้นShooting Star (ดาวตก) คือแท่งเทียนที่มีตัวแท่งเล็กอยู่ด้านล่าง และมีไส้บนยาวอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่ง เกิดหลังขาขึ้น ผู้ซื้อดันราคาขึ้นไปสูง แล้วผู้ขายก็กดราคากลับลงมา ถ้ารูปทรงเดียวกันนี้เกิดหลังขาลง จะเรียกว่า Inverted Hammer ในข้อมูล Bitcoin ห้าปี ทั้งสองรูปแบบไม่ได้ดีกว่าความบังเอิญ, อ่าน 7 นาที
- Three White Soldiers (สามทหารขาว) และ Three Black Crows (สามอีกาดำ)Three White Soldiers (สามทหารขาว) คือแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่สามแท่งติดกันหลังช่วงขาลง แต่ละแท่งเปิดภายในตัวเทียนของแท่งก่อนหน้าและปิดสูงกว่า โดยมีไส้สั้น ส่วน Three Black Crows (สามอีกาดำ) คือภาพกลับด้าน: แท่งแดงใหญ่สามแท่งหลังช่วงขาขึ้น จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี รูปแบบนี้เกิดน้อยเกินไปและขึ้นกับวิธีนิยามมากเกินไปที่จะให้อัตราความสำเร็จได้, อ่าน 7 นาที
คู่มือ
รูปแบบกราฟและอินดิเคเตอร์
- Bollinger Bands: วิธีคำนวณและวิธีอ่านBollinger Bands สร้างกรอบล้อมรอบราคา โดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิด 20 แท่งล่าสุด บวกและลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรอบนี้วัดการกระจายตัวของราคาในช่วงหลัง และจากข้อมูล Bitcoin ห้าปี การปิดนอกกรอบไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคาจะกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย, อ่าน 7 นาที
- Double Top และ Double Bottom: รูปแบบกราฟและเส้นคอDouble Top คือรูปแบบกราฟที่มีจุดยอดสองจุดในระดับใกล้เคียงกัน คั่นด้วยจุดต่ำ และเกิดขึ้นตอนท้ายของขาขึ้น รูปแบบนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้นคอ ซึ่งเป็นเส้นแนวนอนที่ลากผ่านจุดต่ำนั้น ส่วน Double Bottom คือภาพกลับด้านของมัน ซึ่งเกิดตอนท้ายของขาลง, อ่าน 7 นาที
- Fibonacci Retracement: วิธีลากเส้น แล้วตรวจสอบว่าได้ผลจริงไหมFibonacci Retracement แบ่งการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนออกเป็นระดับต่าง ๆ ที่ 38.2%, 50% และ 61.8% ของความสูง เพื่อหาจุดที่การย่อตัวอาจหยุดลง จากข้อมูล Bitcoin 5 ปี ราคาไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ระดับเหล่านี้บ่อยกว่าที่ราคาใกล้เคียง, อ่าน 7 นาที
- รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders): รูปแบบ เส้นคอ และกับดักรูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders) คือรูปแบบที่มีสามยอด: ยอดตรงกลางสูงกว่าเรียกว่าหัว อยู่ระหว่างสองยอดที่ต่ำกว่าเรียกว่าไหล่ รูปแบบจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้นคอ ซึ่งเป็นเส้นที่ลากเชื่อมสองจุดต่ำระหว่างยอด, อ่าน 7 นาที
- วิธีอ่านกราฟหุ้น: แกน ไทม์เฟรม เทรนด์ และแนวราคาการอ่านกราฟหุ้นเริ่มจากแกนสองแกน แกนตั้งคือราคา แกนนอนคือเวลา ข้อมูลเก่าที่สุดอยู่ทางซ้ายและล่าสุดอยู่ทางขวา จากนั้นดูไทม์เฟรม เทรนด์ และระดับราคาที่ตลาดเคยตอบสนองมาแล้ว กราฟบอกแค่อดีต ส่วนด้านขวาที่คุณต้องตัดสินใจนั้นยังไม่มีใครรู้, อ่าน 7 นาที
- MACD: วิธีคำนวณและวิธีอ่านMACD คือส่วนต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเอกซ์โพเนนเชียลของราคา 2 เส้น คือ 12 และ 26 แท่ง โดยมีเส้นสัญญาณที่เกลี่ยค่า MACD อีกชั้นด้วยค่าเฉลี่ย 9 แท่ง มันบอกความเร็วของการเคลื่อนไหวช่วงล่าสุด และจากข้อมูล Bitcoin ย้อนหลัง 5 ปี จุดตัดของมันไม่ได้บอกทิศทางต่อจากนั้นได้ดีไปกว่าแท่งเทียนแท่งไหนก็ได้, อ่าน 7 นาที
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: วิธีคำนวณและวิธีอ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดล่าสุด ที่คำนวณใหม่ทุกแท่งเทียน มันทำให้ราคาดูเรียบขึ้นเพื่อให้เห็นทิศทางช่วงหลัง มันบอกอดีตที่ผ่านมาไม่นาน และจากข้อมูล Bitcoin ห้าปี ทั้งจุดตัดและการทะลุเส้นไม่ได้บอกทิศทางต่อไปได้ดีกว่าแท่งเทียนแท่งไหนก็ได้, อ่าน 7 นาที
- RSI คืออะไร: อ่านอินดิเคเตอร์ RSI ให้ไม่พลาดRSI วัดสัดส่วนของการขึ้นในการเคลื่อนไหวล่าสุดของราคา บนสเกล 0 ถึง 100 เหนือ 70 เรียกว่า overbought (ซื้อมากเกินไป) และต่ำกว่า 30 เรียกว่า oversold (ขายมากเกินไป) แต่จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี RSI ที่อยู่เหนือ 70 มักเกิดก่อนราคาขึ้นมากกว่าราคาลง, อ่าน 7 นาที
- แนวรับแนวต้าน: วิธีตีเส้นและอ่านให้เป็นแนวรับคือโซนราคาที่ขาลงเคยหยุดหลายครั้ง ส่วนแนวต้านคือโซนที่ขาขึ้นเคยไปต่อไม่ได้ ทั้งสองเป็นจุดอ้างอิงสำหรับวาง Stop และเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่กำแพงที่จะดีดราคากลับได้แน่นอน, อ่าน 7 นาที
- เส้นเทรนด์ไลน์ (Trendline): วิธีลาก วิธีอ่าน และกับดักที่ควรรู้เทรนด์ไลน์คือเส้นตรงที่เชื่อมจุดต่ำสุดอย่างน้อยสองจุดซึ่งยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขาขึ้น หรือจุดสูงสุดสองจุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ ในขาลง การแตะครั้งที่สามเป็นตัวยืนยันเส้น ส่วนแท่งเทียนที่ปิดอีกฝั่งของเส้นถือว่าเส้นถูกเบรก จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี ทั้งการแตะครั้งที่สามและการเบรกไม่ได้ให้ผลดีกว่าการสุ่ม, อ่าน 7 นาที
- รูปแบบสามเหลี่ยม: Ascending, Descending และ Symmetrical Triangleรูปแบบสามเหลี่ยมคือรูปที่ราคาแกว่งอยู่ระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่เข้าหากัน เส้นหนึ่งลากบนจุดสูงสุด อีกเส้นลากใต้จุดต่ำสุด ตามความชันของเส้น จะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมขาขึ้น (ascending) ขาลง (descending) หรือสมมาตร (symmetrical) และจบด้วยการเบรก คือแท่งเทียนที่ปิดเลยเส้นใดเส้นหนึ่งออกไป, อ่าน 7 นาที
คู่มือ
จิตวิทยาและความเสี่ยง
- Tilt ในการเทรด: 7 สัญญาณเตือน และวิธีหยุดมันTilt ในการเทรด คือการเทรดตามอารมณ์หลังจากขาดทุน บทความนี้รวม 7 สัญญาณที่บอกว่ามันกำลังมา ความต่างระหว่าง Tilt กับ revenge trading และกฎง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณหยุดได้ทันเวลา, อ่าน 6 นาที
- กฎ 1%: วิธีคำนวณขนาดสถานะ (Position Size)กฎ 1% คือการไม่เสี่ยงเกิน 1% ของบัญชีในการเทรดแต่ละครั้ง ถ้าราคาชน Stop คุณจะเสียไม่เกิน 1% ของยอดเงิน จากนั้นขนาดสถานะจะคำนวณได้จากตัวเลขสองตัว คือจำนวนเงินนี้กับระยะห่างระหว่างจุดเข้ากับ Stop, อ่าน 7 นาที
- กฎ 3-5-7 ในการเทรด: กฎนี้บอกอะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้างกฎ 3-5-7 กำหนดเพดานไว้สามข้อ: เสี่ยงไม่เกิน 3% ของบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เสี่ยงรวมไม่เกิน 5% สำหรับทุกการเทรดที่เปิดอยู่ และกำไรเฉลี่ยต้องมากกว่าขาดทุนเฉลี่ย โดยเลข 7 มีความหมายต่างกันไปตามแหล่งที่มา กฎนี้เป็นกฎจากประสบการณ์ ไม่มีผู้เขียนที่ทราบตัวและไม่มีเอกสารทางการ, อ่าน 7 นาที
- Drawdown ในการเทรด: วิธีวัดและวิธีจำกัดDrawdown คือการลดลงของบัญชีนับจากจุดสูงสุดล่าสุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจุดสูงสุดนั้น ส่วน Max Drawdown คือการลดลงที่แย่ที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง Drawdown ฟื้นกลับได้ยาก: ขาดทุน 50% ต้องขึ้น 100% จึงจะกลับไปที่จุดสูงสุด และ Bitcoin ใช้เวลามากกว่าสองปีกว่าจะลบการร่วงลง 77% ของช่วงปี 2021-2022 ได้, อ่าน 8 นาที
- FOMO ในการเทรด: ความกลัวตกรถ และวิธีรับมือFOMO ย่อมาจาก “Fear Of Missing Out” คือความกลัวพลาดการเคลื่อนไหวของราคา หรือที่เรียกกันว่ากลัวตกรถ ในการเทรด FOMO ทำให้คุณเข้าช้า ไม่มีแผน และวาง Stop ผิดที่ คุณรับมือกับมันได้ด้วยกฎที่เขียนไว้ก่อนจะเปิดดูกราฟ, อ่าน 6 นาที
- เรียนเทรดด้วยตัวเอง: เส้นทางที่ตรงไปตรงมาได้ คุณเรียนพื้นฐานการเทรดด้วยตัวเองได้ ทั้งการอ่านกราฟ การเข้าใจแท่งเทียน การคำนวณความเสี่ยง การฝึกกับกราฟในอดีต และการจดบันทึกการเทรด แต่การเรียนรู้ไม่ได้ป้องกันคุณจากการขาดทุน ตามข้อมูลของ AMF หน่วยงานกำกับตลาดการเงินของฝรั่งเศส นักลงทุนรายย่อยที่เทรด Forex และ CFD อย่างสม่ำเสมอ 89.4% ขาดทุนในช่วงสี่ปี และคนที่เทรดต่อเนื่องที่สุดก็ไม่ได้เก่งขึ้นตามเวลา, อ่าน 8 นาที
- เลเวอเรจ: วิธีคำนวณ มาร์จิ้น และการถูกบังคับปิดสถานะเลเวอเรจทำให้คุณเปิดสถานะได้ใหญ่กว่าเงินที่วางไว้ เช่น ที่เลเวอเรจ 10 มาร์จิ้น 100 ยูโรจะเปิดความเสี่ยงได้ 1,000 ยูโร ผลกำไรขาดทุนคิดจากสถานะทั้งก้อน ราคาถอยลงเพียง 10% ก็ทำให้เงินที่วางไว้หมดได้ ข้อมูล Bitcoin ย้อนหลังห้าปีชี้ว่า ถ้าสุ่มซื้อที่เลเวอเรจ 10 มีถึง 46.9% ที่เงินที่วางไว้หมดภายในไม่ถึง 30 วัน, อ่าน 8 นาที
- Risk Reward Ratio: วิธีคำนวณและใช้งานในการเทรดRisk Reward Ratio คืออัตราส่วนที่เทียบสิ่งที่คุณยอมเสียในเทรดหนึ่ง (ระยะจากจุดเข้าถึง Stop) กับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ (ระยะจากจุดเข้าถึงเป้าหมาย) อัตราส่วน 1 ต่อ 2 หมายความว่าเป้าหมายของคุณอยู่ไกลกว่า Stop สองเท่า, อ่าน 7 นาที
- แผนการเทรด: เทมเพลตง่าย ๆ ที่คัดลอกไปใช้ได้เลยแผนการเทรดคือกระดาษหนึ่งหน้าที่คุณเขียนก่อนเริ่มเทรด โดยกำหนดตลาด ไทม์เฟรม เงื่อนไขการเข้าเทรด Stop เป้าหมาย ขนาดไม้ และจุดที่คุณจะหยุดเทรด แผนนี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ใด ๆ แต่ทำให้เทรดแต่ละไม้เอามาเทียบกันได้ แล้วบันทึกการเทรดจะบอกคุณว่าได้ทำตามแผนหรือเปล่า, อ่าน 7 นาที
- Stop loss: ควรวางจุดตัดขาดทุนตรงไหนStop loss ควรวางไว้ตรงจุดที่ไอเดียการเทรดของคุณผิด คือใต้จุดต่ำล่าสุดเมื่อซื้อ และเหนือจุดสูงล่าสุดเมื่อขาย โดยเผื่อระยะไว้สำหรับไส้เทียนด้วย ถ้าวางชิดเกินไป มันจะโดนชนเพราะการแกว่งปกติของราคา จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี stop ที่ห่างครึ่งแท่งเทียนถูกชนใน 72% ของกรณีภายใน 24 ชั่วโมง, อ่าน 8 นาที
- ทำไมเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ถึงขาดทุนจากการศึกษาของ AMF ที่เผยแพร่ในปี 2014 นักลงทุนรายย่อยที่เทรด Forex และ CFD อย่างต่อเนื่อง 14,799 ราย ขาดทุนถึง 89.4% ในช่วงสี่ปี คนที่ส่งคำสั่งมากที่สุดและส่งคำสั่งขนาดใหญ่ที่สุดขาดทุนมากที่สุด และประสบการณ์ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเก่งขึ้น, อ่าน 7 นาที
ในแอป
วิธีการในแอป
แบบฝึกหัดเทรด: อ่านกราฟ ตัดสินใจ แล้วตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเทรดที่ดีจะแสดงกราฟจริงที่ซ่อนส่วนถัดไปไว้ ให้คุณตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือไม่ทำอะไร แล้วจึงเปิดให้เห็นว่าตลาดไปทางไหนจริง ทำซ้ำหลายสิบครั้งและวัดผลทุกครั้ง นี่คือวิธีที่ตรงที่สุดในการฝึกอ่านกราฟโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินบันทึกการเทรด: วิธีง่าย ๆ ด้วย 3 คำถามบันทึกการเทรดใช้จดทุกเทรดของคุณ เพื่อให้เห็นเมื่อมองย้อนกลับไปว่าตอนไหนคุณทำตามวิธีของตัวเอง และตอนไหนหลุดออกไป วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำได้จริงคือตอบสามคำถามทันทีหลังแต่ละเทรด ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที แล้วอ่านทบทวนทุกสัปดาห์โปรแกรมจำลองการเทรด: ฝึกกับกราฟจริงโปรแกรมจำลองการเทรดให้คุณตัดสินใจกับการเคลื่อนไหวจริงของตลาดด้วยยอดเงินจำลอง คุณตัดสินใจผิดได้โดยไม่เสียอะไร TradaZen แสดงกราฟจริง ณ วันที่จริงในอดีต โดยซ่อนส่วนที่เหลือไว้ คุณเลือก Long, Short หรือไม่เข้าเทรด แล้วตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้นจริง
ในแอป
ฝึกบนกราฟจริง
สถานการณ์จากตลาดจริง โดยซ่อนส่วนที่เหลือไว้ คุณตัดสินใจ แล้วตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้น