TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- รูปร่าง
- จุดสูงสุดอย่างน้อยสองจุดและจุดต่ำสุดสองจุด เชื่อมด้วยเส้นตรงสองเส้นที่เข้าหากันจนตัดกัน
- ขาขึ้น
- จุดสูงสุดอยู่ระดับเดียวกัน จุดต่ำสุดสูงขึ้น
- ขาลง
- จุดต่ำสุดอยู่ระดับเดียวกัน จุดสูงสุดต่ำลง
- สมมาตร
- จุดสูงสุดต่ำลง จุดต่ำสุดสูงขึ้น
- การเบรก
- แท่งเทียนที่ปิดเลยเส้นใดเส้นหนึ่งออกไป ก่อนหน้านั้น สามเหลี่ยมยังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดต่อ
รูปแบบสามเหลี่ยมคือตลาดที่แกว่งตัวในกรอบที่แคบลงเรื่อย ๆ จุดสูงสุดต่ำลง หรือจุดต่ำสุดสูงขึ้น หรือทั้งสองอย่าง จนราคาถูกบีบอยู่ระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่มาบรรจบกัน ตำราสรุปเป็นกฎไว้ว่า สามเหลี่ยมขาขึ้นจะเบรกขึ้น สามเหลี่ยมขาลงจะเบรกลง ส่วนสามเหลี่ยมสมมาตรจะเบรกไปทางเดียวกับเทรนด์ก่อนหน้า
ผมลองค้นหารูปแบบนี้ในข้อมูล Bitcoin ห้าปี มองย้อนหลังจะเห็นได้ชัดมาก แต่คำนิยามขึ้นอยู่กับการตั้งค่ามากเกินไปจนสรุปเป็นตัวเลขไม่ได้ ในบทความนี้คุณจะได้เห็นวิธีลากเส้น สิ่งที่รูปแบบนี้บอก และวิธีใช้มันโดยไม่ตีความเกินกว่าที่มันบอกจริง
บทความนี้อธิบายวิธีการฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
สามเหลี่ยมสามแบบ
- สามเหลี่ยมขาขึ้น (ascending triangle): เส้นแนวนอนบนจุดสูงสุด และเส้นที่ชันขึ้นใต้จุดต่ำสุด
- สามเหลี่ยมขาลง (descending triangle): เส้นแนวนอนใต้จุดต่ำสุด และเส้นที่ชันลงบนจุดสูงสุด
- สามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle): เส้นที่ชันลงบนจุดสูงสุด และเส้นที่ชันขึ้นใต้จุดต่ำสุด
- การเบรก: แท่งเทียนแรกที่ปิดเลยเส้นใดเส้นหนึ่งออกไป
แต่ละด้านคือเส้นแนวโน้มหรือเส้นแนวนอน แค่สองจุดก็ลากเส้นตรงได้แล้ว และตำราส่วนใหญ่กำหนดให้มีจุดสัมผัสอย่างน้อยสองจุดในแต่ละด้านก่อนจะเรียกว่าสามเหลี่ยม จุดที่เส้นทั้งสองตัดกันเรียกว่ายอด หรือ apex
เส้นสองเส้นที่ชันขึ้นด้วยกัน หรือชันลงด้วยกัน จะเป็นรูปลิ่ม (wedge) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีหลักการของตัวเอง
สิ่งที่รูปแบบนี้บอก
ในสามเหลี่ยมขาขึ้น ฝั่งขายยืนราคาเดิมไว้ ส่วนฝั่งซื้อกลับเข้ามาที่ระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ แนวต้านคงที่ แนวรับสูงขึ้น สามเหลี่ยมขาลงบอกเรื่องตรงกันข้าม ฝั่งซื้อป้องกันพื้นราคาเดิม ส่วนฝั่งขายกดลงมาต่ำลงเรื่อย ๆ ส่วนสามเหลี่ยมสมมาตรแสดงความลังเลที่แคบลง โดยยังไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบ
จึงเกิดการอ่านแบบคลาสสิก: สามเหลี่ยมขาขึ้นเบรกขึ้น สามเหลี่ยมขาลงเบรกลง และสามเหลี่ยมสมมาตรเบรกตามทิศของเทรนด์ก่อนหน้า นี่เป็นแค่ความเคยชินในการอ่านกราฟ สามเหลี่ยมขาขึ้นเบรกลงได้เสมอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรารอการเบรก แทนที่จะเดา
ใช้อย่างมีหลักการ
- รอให้มีจุดสัมผัสสองจุดในแต่ละด้าน ก่อนจะลากเส้นใด ๆ
- ลากเส้นบนไส้เทียน หรือบนราคาปิด แต่ให้ใช้แบบเดียวกันเสมอ
- รอให้แท่งเทียนปิดเลยเส้นออกไป ไส้เทียนที่ทะลุออกไปแล้วกลับเข้ามาคือการเบรกหลอก
- วาง Stop ไว้อีกฝั่งของการเบรก: ใต้จุดต่ำสุดล่าสุดของสามเหลี่ยมถ้าราคาออกทางด้านบน เหนือจุดสูงสุดล่าสุดถ้าราคาออกทางด้านล่าง
- คำนวณเป้าหมายตามทฤษฎี: ความสูงของสามเหลี่ยมตรงปากกว้าง วัดต่อจากจุดเบรก นี่เป็นแค่หลักการคำนวณ ไม่ใช่การพยากรณ์
- ตรวจสอบอัตราส่วนและขนาดโพซิชัน ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและกฎ 1%
ตัวอย่าง: สามเหลี่ยมขาขึ้น แนวต้านที่ 100 จุดต่ำสุดแรกที่ 90 จุดต่ำสุดล่าสุดที่ 97 ราคาปิดที่ 101 ความสูงตรงปากกว้างเท่ากับ 10 เป้าหมายตามทฤษฎีจึงอยู่ที่ 111 ถ้าวาง Stop ที่ 96.5 ใต้จุดต่ำสุดล่าสุด คุณเสี่ยง 4.5 เพื่อเล็งเป้า 10 คืออัตราส่วน 1 ต่อ 2.2 ถ้าราคาร่วงกลับลงไปใต้ 96.5 แปลว่าไอเดียเบรกขึ้นผิด และความเสียหายก็ยังเท่าที่คุณวางแผนไว้
ข้อมูล Bitcoin 5 ปีบอกอะไร
ผมค้นหาสามเหลี่ยมด้วยโปรแกรม บนข้อมูลชุดเดียวกับบทความอื่น ๆ: BTC/USDT แท่งเทียน 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 โปรแกรมหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด เอาสี่จุดที่ต่อเนื่องกัน คือจุดสูงสุดสองจุดและจุดต่ำสุดสองจุด แล้วจัดประเภทตามความชันของเส้นทั้งสอง จากนั้นรอแท่งเทียนแรกที่ปิดเลยเส้นออกไป ภายใน 30 แท่ง ก่อนที่เส้นทั้งสองจะตัดกัน
มีการตั้งค่าสองอย่างที่มีผลต่อผลลัพธ์: ระยะย่อตัวที่ทำให้นับเป็นจุดสูงสุด (3, 5 หรือ 8%) และระยะห่างที่ต่ำกว่านั้นจะถือว่าด้านหนึ่งแบน (10 หรือ 20% ของความสูง) ผมใช้จุดสัมผัสสองจุดในแต่ละด้าน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเหล่านี้ ผมพบสามเหลี่ยมระหว่าง 51 ถึง 386 รูปในห้าปี เมื่อแบ่งตามประเภทและทิศทางการเบรก เหลือ 1 ถึง 136 กรณีต่อกลุ่ม โดยมีส่วนต่างจากความบังเอิญตั้งแต่ 7 ไปจนถึงมากกว่า 40 จุด และผลลัพธ์ก็กลับทิศกันไปมาเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ผลลัพธ์ที่ขึ้นกับการตั้งค่าพิสูจน์อะไรไม่ได้ เพราะเราปรับไปเรื่อย ๆ จนได้ตัวเลขที่ต้องการก็ได้ ผมจึงไม่เผยแพร่อัตราความสำเร็จใด ๆ ของสามเหลี่ยม ส่วนโดจิและRSI ซึ่งนิยามได้ง่ายกว่า มีตัวเลขอยู่ในเว็บไซต์นี้ หัวไหล่และดับเบิลท็อปก็ติดปัญหาเดียวกัน
ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับอัตราที่คุณอ่านเจอจากที่อื่น ถามว่าเป็นตลาดไหน ช่วงเวลาใด นิยามแบบไหน และมีกี่กรณี
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ลากสามเหลี่ยมหลังการเบรก ที่ขอบขวาของกราฟ คุณยังไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดล่าสุดเป็นจุดต่ำสุดจริงหรือไม่
- เข้าก่อนการเบรก โดยเดิมพันทิศทาง เพียงเพราะสามเหลี่ยมเป็น "ขาขึ้น"
- ขยับเส้น เพื่อรักษารูปสามเหลี่ยมไว้เมื่อราคาทะลุออกไป เส้นที่ถูกเบรกด้วยราคาปิดคือเส้นที่ถูกเบรกแล้ว
- คิดว่าเป้าหมายตามทฤษฎีเป็นคำสัญญา ราคาไม่มีหน้าที่ต้องไปถึงตรงนั้น
- ลืมวาง Stop ไว้อีกฝั่ง การเบรกอาจล้มเหลว ราคากลับเข้ามาในสามเหลี่ยมแล้วออกไปอีกฝั่งได้
ฝึกประเมินการเบรก
TradaZen ไม่ได้ระบุชื่อสามเหลี่ยมให้ ระหว่างตัดสินใจ คุณลากเส้นแนวโน้มเพื่อกำหนดสองด้านได้ หรือลากเส้นแนวนอนบนด้านที่แบน หน่วย "การเบรก" สอนให้คุณแยกการหลุดกรอบจริงออกจากการเบรกหลอก ซึ่งเป็นคำถามที่สามเหลี่ยมทุกรูปต้องเจอเมื่อใกล้ถึงยอด
คุณเลือก Long, Short หรือ "ไม่เข้าเทรด" แอปวาง Stop และเป้าหมายให้ จากนั้นตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้นจริง บนยอดเงินจำลอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าโปรแกรมจำลองการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
รูปแบบสามเหลี่ยมในการเทรดคืออะไร?
คือรูปที่ราคาแกว่งอยู่ระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่เข้าหากัน เส้นหนึ่งเชื่อมจุดสูงสุด อีกเส้นเชื่อมจุดต่ำสุด ตามความชันของเส้นทั้งสอง จะเรียกว่าสามเหลี่ยมขาขึ้น ขาลง หรือสมมาตร
สามเหลี่ยมขาขึ้นกับขาลงต่างกันอย่างไร?
ในสามเหลี่ยมขาขึ้น จุดสูงสุดอยู่ระดับเดิมและจุดต่ำสุดสูงขึ้น ในสามเหลี่ยมขาลง จุดต่ำสุดอยู่ระดับเดิมและจุดสูงสุดต่ำลง แบบแรกถูกมองว่าเป็นขาขึ้น แบบหลังเป็นขาลง แต่มีเพียงการเบรกเท่านั้นที่ตัดสิน
สามเหลี่ยมสมมาตรเบรกไปทางไหน?
ตำราบอกว่าไปทางเดียวกับเทรนด์ก่อนหน้า แต่ไม่มีอะไรบังคับ ให้รอแท่งเทียนแรกที่ปิดเลยเส้นใดเส้นหนึ่งออกไป แล้ววาง Stop ไว้อีกฝั่ง
คำนวณเป้าหมายของสามเหลี่ยมอย่างไร?
วัดความสูงของสามเหลี่ยมตรงปากกว้าง ระหว่างจุดสูงสุดแรกกับจุดต่ำสุดแรก แล้ววัดต่อจากจุดเบรก ความสูง 10 เบรกที่ 101 เป้าหมายตามทฤษฎีอยู่ที่ 111 ใช้สำหรับคำนวณอัตราส่วน ไม่ใช่การพยากรณ์
รูปแบบสามเหลี่ยมเชื่อถือได้หรือไม่?
ไม่มีใครตอบได้ถ้าไม่มีนิยามที่ชัดเจน เมื่อผมค้นหาสามเหลี่ยมด้วยโปรแกรมในข้อมูล Bitcoin ห้าปี ผลลัพธ์กลับทิศไปตามการตั้งค่า และมีกรณีต่อประเภทน้อยเกินไป ระวังตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ไม่บอกตลาด ช่วงเวลา หรือจำนวนกรณี
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
