TradaZen
สรุปใน 20 วินาที
- นิยาม
- เส้นตรงเอียงที่เชื่อมจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้น (ขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลง (ขาลง)
- การลากเส้น
- สองจุดสร้างเส้น จุดที่สามยืนยันเส้น ต้องไม่มีราคาปิดตัดผ่านเส้นระหว่างจุดต่าง ๆ
- การเบรก
- ราคาปิดที่อยู่อีกฝั่งของเส้น ไส้เทียนที่ทะลุออกไปยังไม่พอ
- ตัวเลขบอกอะไร
- จากข้อมูล Bitcoin ห้าปีในกราฟ 4 ชั่วโมง ทั้งการแตะครั้งที่สามและการเบรกไม่ได้ให้ผลดีกว่าแท่งเทียนใด ๆ
- กับดัก
- ปรับเส้นทีหลังเพื่อให้เข้ากับแท่งเทียนใหม่
เทรนด์ไลน์ (Trendline) คือเส้นตรงที่ลากเองด้วยมือบนกราฟ ในขาขึ้น เส้นนี้เชื่อมจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขาลง เส้นนี้เชื่อมจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ บางคนเรียกว่าเส้นแนวโน้ม หรือเส้นทแยง เส้นนี้ช่วยให้คุณเห็นความชันของตลาดได้ในพริบตา และบอกตำแหน่งที่มุมมองเรื่องแนวโน้มของคุณจะกลายเป็นผิด
คนมักคาดหวังจากเส้นนี้มากกว่านั้น เช่น ราคาจะเด้งกลับจากเส้น หรือการเบรกเส้นจะบอกการกลับตัว ผมวัดทั้งสองแนวคิดนี้กับข้อมูล Bitcoin ห้าปี และไม่มีแนวคิดไหนให้ผลดีกว่าการสุ่ม
บทความนี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน
วิธีลาก: สองจุด แล้วตามด้วยจุดที่สาม
- จุดต่ำสุดแรก ตรงปลายของการย่อตัว
- จุดต่ำสุดที่สอง ซึ่งสูงกว่าจุดแรก สองจุดนี้เพียงพอสำหรับลากเส้น
- การแตะครั้งที่สาม: ไส้เทียนกลับมาแตะเส้น และราคาปิดยังอยู่เหนือเส้น จุดนี้คือตัวยืนยันเส้น
- เส้นที่ลากต่อไปทางขวาของกราฟ ตรงที่คุณต้องตัดสินใจ
- การเบรก: แท่งเทียนแรกที่ปิดใต้เส้น
ในขาลง ทุกอย่างกลับด้าน เส้นจะเชื่อมจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ อยู่เหนือแท่งเทียน และการเบรกคือราคาปิดเหนือเส้น
กฎไม่กี่ข้อช่วยให้คุณเลี่ยงการลากเส้นผิดได้เกือบทั้งหมด:
- เลือกหลักการหนึ่งแล้วใช้ตลอด จะใช้ไส้เทียนหรือตัวแท่งเทียนก็ได้ แต่อย่าใช้ไส้สำหรับจุดหนึ่งและตัวแท่งสำหรับอีกจุด
- สองจุดใช้ลากเส้น จุดที่สามใช้ยืนยัน จุดต่ำสุดสองจุดใด ๆ ก็ลากเส้นผ่านได้เสมอ การแตะครั้งที่สามคือจุดแรกที่คุณไม่ได้เป็นคนเลือก
- ไม่มีราคาปิดตัดผ่านเส้นระหว่างจุดทั้งสอง ถ้ามีแท่งเทียนปิดใต้เส้นระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดของคุณ เส้นนั้นไม่ได้สะท้อนตลาด
- จุดต่ำสุดต้องห่างกันพอสมควร จุดต่ำสุดสองจุดที่ห่างกันแค่สามแท่ง ให้ความชันที่เกิดจากความบังเอิญ
- ความชันต้องสมเหตุสมผล เส้นที่เกือบตั้งฉากจะถูกเบรกตั้งแต่การย่อตัวครั้งแรก เส้นที่เกือบแบนราบก็จะกลายเป็นแนวรับแนวนอน
เส้นนี้บอกอะไร
ในขาขึ้น การย่อตัวแต่ละครั้งหยุดที่ระดับสูงกว่าครั้งก่อน แปลว่าฝั่งซื้อกลับเข้ามาที่ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เส้นนี้เชื่อมจุดหยุดเหล่านั้น ตราบใดที่การย่อตัวยังหยุดเหนือเส้น ขาขึ้นก็ยังคงความสม่ำเสมอไว้
ราคาปิดใต้เส้นบอกเพียงว่าการย่อตัวครั้งล่าสุดลงไปลึกกว่าครั้งก่อน ๆ หลังจากนั้นราคาอาจขึ้นต่อด้วยความชันที่น้อยลง หรือเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์ (range) ก็ได้ เส้นทแยงสองเส้นที่บีบเข้าหากันจะกลายเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อ่านความชันเดียวกันนี้ด้วยการคำนวณ
ข้อมูล Bitcoin 5 ปีบอกอะไร
ผมตั้งคำถามสองข้อ หลังการแตะครั้งที่สามที่เส้นยังยืนอยู่ ราคาไปตามแนวโน้มบ่อยกว่าหลังแท่งเทียนใด ๆ หรือไม่ และหลังการเบรก ราคาไปในทิศตรงข้ามบ่อยกว่าหรือไม่
| เหตุการณ์ | จำนวนครั้ง | ทิศที่คาดไว้ | 6 แท่งถัดไป | 12 แท่งถัดไป |
|---|---|---|---|---|
| แตะเส้น, เทรนด์ไลน์ขาขึ้น | 159 | สูงขึ้น | 44% | 47.8% |
| เบรกเส้น, เทรนด์ไลน์ขาขึ้น | 242 | ต่ำลง | 52.9% | 52.9% |
| แตะเส้น, เทรนด์ไลน์ขาลง | 156 | ต่ำลง | 41.7% | 51.9% |
| เบรกเส้น, เทรนด์ไลน์ขาลง | 239 | สูงขึ้น | 41.8% | 41% |
| แท่งเทียนใด ๆ | 10,844 | สูงขึ้น | 51.1% | 51.5% |
| แท่งเทียนใด ๆ | 10,844 | ต่ำลง | 48.9% | 48.5% |
วิธีการ: BTC/USDT แท่งเทียน 4 ชั่วโมง ข้อมูลสาธารณะจาก Binance ตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2025 รวม 10,956 แท่ง จุดต่ำสุด: ราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่า 5 แท่งก่อนหน้า และไม่สูงกว่า 5 แท่งถัดไป ซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว 5 แท่ง เหมือนบนกราฟจริง เทรนด์ไลน์ขาขึ้น: จุดต่ำสุดสองจุดต่อกัน จุดที่สองสูงกว่า ไม่มีราคาปิดใต้เส้นระหว่างสองจุด และติดตามเส้นนานไม่เกินสิบวัน การแตะเส้น: ไส้เทียนเข้ามาในโซนกว้างหนึ่งในสี่ของ ATR (ช่วงแกว่งเฉลี่ยของแท่งเทียน) เหนือเส้น ราคาปิดยังอยู่เหนือเส้น และแท่งก่อนหน้าอยู่นอกโซน นับเฉพาะการแตะครั้งแรก ซึ่งก็คือจุดที่สาม การเบรก: ราคาปิดแรกที่อยู่ใต้เส้น เทรนด์ไลน์ขาลง: กลับด้านกัน โดยใช้จุดสูงสุด ส่วนต่างที่เกิดจากการสุ่มที่ระดับ 95%: 6 ถึง 8 จุดสำหรับแถวของรูปแบบ และ 1 จุดสำหรับแถวอ้างอิง ข้อมูลในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคต
การแตะครั้งที่สามไม่ได้ยืนได้ดีกว่าการสุ่ม บนเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ราคาสูงขึ้นหลังจากนั้นหกแท่งใน 44% ของกรณี เทียบกับ 51.1% ของแท่งเทียนใด ๆ ส่วนต่างนี้ยังไปในทิศที่ผิดด้วยซ้ำ แต่ไม่หลุดออกนอกส่วนต่างของการสุ่ม
การเบรกก็ไม่ได้บอกสิ่งที่จะเกิดต่อไปเช่นกัน ใต้เทรนด์ไลน์ขาขึ้นที่ถูกเบรก ราคาต่ำลงหลังจากนั้นหกแท่งใน 52.9% ของกรณี สูงกว่าค่าอ้างอิงสี่จุด แต่ยังต่ำกว่าส่วนต่าง 6 จุด เส้นที่ได้รับการยืนยันด้วยการแตะครั้งที่สามแล้วก็ไม่ได้ดีกว่า: 50.4% จาก 133 กรณี เหนือเทรนด์ไลน์ขาลงที่ถูกเบรก ราคากลับลงบ่อยกว่าขึ้นด้วยซ้ำ แต่ส่วนต่างนี้หายไปเมื่อหาจุดสูงสุดจาก 8 แท่ง
ผมวัดซ้ำโดยหาจุดต่ำสุดจาก 3 แท่งและ 8 แท่ง และติดตามเส้นนานยี่สิบวันแทนสิบวัน จำนวนกรณีจะอยู่ระหว่าง 92 ถึง 413 เปอร์เซ็นต์ขยับไปไม่กี่จุด และไม่มีการตั้งค่าไหนให้ส่วนต่างที่เป็นผลดีมากกว่าส่วนต่างของการสุ่ม นี่คือเหตุผลที่ผมเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ ทั้งที่ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขใดเลยสำหรับรูปแบบหัวและไหล่ เพราะที่นี่ข้อสรุปยังคงเดิมไม่ว่าจะตั้งค่าอย่างไร เส้นที่คุณลากด้วยตาจะไม่ใช่เส้นเดียวกับของโปรแกรม และไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะคาดการณ์ราคาได้ดีกว่า
ถ้าอย่างนั้น เส้นนี้มีไว้ทำอะไร
เส้นนี้มีไว้ช่วยวางแผนของคุณ มันบอกตำแหน่งที่การอ่านแนวโน้มของคุณจะไม่จริงอีกต่อไป
- วาง Stop ไว้หลังเส้น ไม่ใช่บนเส้น ถ้าคุณซื้อใกล้เทรนด์ไลน์ขาขึ้น ความคิดของคุณจะผิดเมื่อราคาปิดใต้เส้นอย่างชัดเจน เผื่อระยะไว้สำหรับไส้เทียน และอย่าลืมว่าเส้นกำลังขึ้น ทุกแท่งเทียน เส้นจะอยู่สูงขึ้นอีกนิด บทความเรื่อง stop loss แสดงตัวเลขว่า Stop ที่แคบเกินไปมีต้นทุนเท่าไร
- วางเป้าหมายไว้ก่อนจุดสูงสุดล่าสุด หรือก่อนแนวต้านถัดไป แล้วเทียบระยะนี้กับระยะของ Stop ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- ขนาดสถานะมาทีหลัง โดยคำนวณจากระยะของ Stop เหมือนในกฎ 1%
- การเบรกไม่ใช่คำสั่งให้เข้าเทรด หลังราคาปิดใต้เส้น คำถามจะกลายเป็น “ความคิดว่าราคาจะลงของผมจะผิดตรงไหน” ถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดเจน คุณก็ไม่เข้าเทรด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ลากเส้นทีหลัง โดยเลือกจุดที่เข้ากันได้พอดี บนฝั่งขวาของกราฟ ตรงที่คุณต้องตัดสินใจ การแตะครั้งที่สามยังไม่เกิดขึ้น
- วาดเส้นใหม่ทุกแท่งเทียน เพื่อให้เส้นยังไม่ถูกเบรก เส้นที่ถูกย้ายหลังราคาปิดใต้เส้น คือเส้นที่ถูกเบรกแล้ว
- คิดว่าไส้เทียนคือการเบรก ไส้เทียนมักทะลุเส้นก่อนจะกลับตัว มีแต่ราคาปิดเท่านั้นที่นับ
- ลากเส้นทแยงสิบเส้น จะมีสักเส้นเสมอที่ใช้อ้างเหตุผลให้เทรดที่คุณอยากเข้าอยู่แล้ว
ฝึกลากเส้นก่อนจะรู้ผล
ใน TradaZen ระหว่างตัดสินใจ คุณลากเทรนด์ไลน์หรือเส้นแนวนอนบนกราฟเองได้ ส่วนที่เหลือของกราฟถูกซ่อนไว้ คุณจึงลากเส้นโดยไม่รู้ว่าการแตะครั้งที่สามจะมาหรือไม่ จากนั้นคุณเลือก Long, Short หรือ “ไม่เข้าเทรด” ถ้าคุณเข้าเทรด แอปจะวาง Stop และเป้าหมายให้ แล้วตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้น บนยอดเงินจำลอง
หน่วยการเรียน “การเบรก” สอนให้คุณแยกการหลุดกรอบไซด์เวย์จริงออกจากการออกตัวหลอก ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับที่เส้นทแยงที่ถูกเบรกตั้งขึ้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าแบบฝึกหัดการเทรด
คำถามที่พบบ่อย
ลากเทรนด์ไลน์อย่างไร?
ในขาขึ้น ให้เชื่อมจุดต่ำสุดสองจุดที่ยกตัวสูงขึ้น จะใช้ไส้เทียนหรือตัวแท่งก็ได้ แต่ต้องใช้แบบเดียวกันเสมอ ตรวจดูว่าไม่มีราคาปิดใต้เส้นระหว่างสองจุด แล้วลากเส้นต่อออกไป ในขาลง ให้เชื่อมจุดสูงสุดสองจุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ
เทรนด์ไลน์ต้องใช้กี่จุด?
สองจุดใช้ลากเส้น และจุดต่ำสุดสองจุดใด ๆ ก็ลากเส้นได้เสมอ การแตะครั้งที่สาม ซึ่งเป็นจุดแรกที่คุณไม่ได้เลือก คือตัวยืนยันเส้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี การแตะครั้งที่สามไม่ได้บอกสิ่งที่จะเกิดต่อไปได้บ่อยกว่าการสุ่ม
เมื่อเทรนด์ไลน์ถูกเบรกควรทำอย่างไร?
ไม่มีอะไรที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ ราคาปิดใต้เทรนด์ไลน์ขาขึ้นบอกว่าการย่อตัวครั้งล่าสุดลงไปลึกกว่าครั้งก่อน ๆ จากข้อมูล Bitcoin ห้าปี หลังจากนั้นราคาลงใน 52.9% ของกรณี มากกว่าหลังแท่งเทียนใด ๆ เพียงเล็กน้อย
ควรลากเทรนด์ไลน์บนไส้เทียนหรือตัวแท่งเทียน?
ใช้ได้ทั้งสองแบบ ไส้เทียนให้ราคาสุดขั้ว ส่วนตัวแท่งจะไม่สนใจราคาที่พุ่งขึ้นลงเพียงครั้งเดียว ให้ใช้หลักการเดียวกันกับทุกจุดบนเส้น และตัดสินการเบรกจากราคาปิด
เทรนด์ไลน์ต่างจากแนวรับอย่างไร?
แนวรับเป็นเส้นแนวนอน คือระดับราคาที่การลดลงหยุดหลายครั้ง เทรนด์ไลน์เป็นเส้นเอียง ไล่ตามจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้น และระดับที่ต้องจับตาจะสูงขึ้นตามเวลา ทั้งสองอย่างใช้เป็นหลักในการวาง Stop ของคุณ
Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น
TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
