แผนการเทรด: เทมเพลตง่าย ๆ ที่คัดลอกไปใช้ได้เลย

สรุปใน 20 วินาที

นิยาม

กฎการเทรดของคุณ เขียนตอนใจเย็น ก่อนเริ่มเทรด

เนื้อหา

ตลาด ไทม์เฟรม เงื่อนไขการเข้า Stop เป้าหมาย ขนาดไม้ กฎการหยุด การทบทวน

ตัวอย่าง

เสี่ยง 1% ต่อไม้ เป้าหมายอย่างน้อย 2 R หยุดเมื่อแพ้สามไม้ในวันเดียว

คู่กับบันทึกการเทรด

แผนบอกว่าคุณจะทำอะไร บันทึกจดว่าคุณทำอะไรไปแล้ว การทบทวนเทียบทั้งสองอย่าง

กับดัก

แก้แผนระหว่างเทรด ทันทีหลังแพ้

แผนการเทรดมีแค่หนึ่งหน้า บอกว่าจะเทรดอะไร เข้าเมื่อไร ออกตรงไหน เสี่ยงเท่าไร และหยุดเมื่อไร คุณเขียนมันตอนใจเย็น ก่อนเริ่มเทรด เพื่อจะได้ไม่ต้องตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ตอนที่ราคากำลังวิ่ง

หน้าที่ของแผนคือทำให้วิธีเทรดของคุณวัดผลได้ ถ้าทุกไม้ใช้กฎชุดเดียวกัน บันทึกการเทรดจะบอกได้ว่ากฎเหล่านั้นใช้ได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่มีแผน คุณจะไม่รู้ว่าขาดทุนเพราะวิธีเทรด หรือเพราะครั้งที่คุณออกนอกวิธีนั้น แต่แผนก็ไม่ได้ทำให้วิธีเทรดของคุณชนะตลาดได้

บทความนี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

สิ่งที่แผนกำหนดไว้ล่วงหน้า

1. เงื่อนไขการเข้าเทรดที่เขียนไว้ล่วงหน้า ในที่นี้คือราคาถูกปฏิเสธในโซนแนวรับ
2. จุดเข้า
3. Stop ใต้โซน ตรงจุดที่ไอเดียของคุณกลายเป็นผิด
4. เป้าหมาย ก่อนถึงแนวต้านถัดไป ห่างเป็นสองเท่าของระยะ Stop
5. กฎการหยุด: แพ้ติดกันสามไม้ ให้จบการเทรดวันนั้น แม้จะมีโอกาสอื่นโผล่มาก็ตาม

สี่ข้อแรกอธิบายเทรดหนึ่งไม้ ข้อที่ห้าอธิบายทั้งรอบการเทรด แผนที่พูดถึงแต่ตัวเทรดจะลืมช่วงที่คุณตัดสินใจแย่ที่สุด นั่นคือตอนท้ายของสตรีคการแพ้

เทมเพลตที่คัดลอกไปใช้ได้

สมุดโน้ต โน้ตในโทรศัพท์ หรือสเปรดชีตก็พอ กรอกทุกบรรทัดก่อนเริ่มเทรด และอย่าแก้ระหว่างเทรด

• ตลาดและไทม์เฟรม เริ่มจากตลาดเดียว และไทม์เฟรมตัดสินใจเพียงอันเดียว คุณจะจำรูปแบบได้ดีขึ้นเมื่อเห็นบ่อย
• เงื่อนไขการเข้า เขียนเป็นประโยคที่คนอื่นตรวจบนกราฟได้ "ตอนที่ดูเหมือนจะขึ้น" ตรวจไม่ได้ "แท่งเทียนถูกปฏิเสธจากแนวรับและปิดเหนือแนวรับ ในเทรนด์ขาขึ้น" ตรวจได้
• ไม่เข้าเทรดถ้า รายการกรณีที่คุณจะไม่เข้า ข้อที่มีประโยชน์ที่สุดคือ เมื่อคุณหาจุดที่ชัดเจนไม่ได้ว่าไอเดียจะผิดตรงไหน
• Stop และเป้าหมาย วาง Stop ตรงจุดที่ไอเดียกลายเป็นผิด วางเป้าหมายตรงที่ตลาดมีเหตุให้ติดแนว บทความเรื่อง stop loss อธิบายการวางอย่างละเอียด
• อัตราส่วนขั้นต่ำ ถ้าเป้าหมายไม่ถึงสองเท่าของความเสี่ยง ก็ไม่เข้า วิธีคำนวณอยู่ในบทความเรื่อง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
• ความเสี่ยงต่อไม้ เป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชี ซึ่งใช้คำนวณขนาดไม้ วิธีคำนวณอยู่ในกฎ 1%
• การหยุด จำนวนไม้ที่แพ้หรือจำนวนเงินที่เสียต่อวัน แล้วต่อสัปดาห์ เมื่อถึงแล้ว ให้ปิดทันที ไม่ต่อรอง
• การทบทวน นัดประจำเพื่ออ่านบันทึกการเทรดอีกครั้ง และตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนกฎข้อไหนหรือไม่

ตัวเลขในเทมเพลตเป็นแค่ตัวอย่าง ไม่ใช่คำแนะนำ เลือกตัวเลขของคุณเอง เขียนไว้ก่อนเริ่มเทรด และอย่าแตะมันระหว่างเทรด

ตัวเลขเบื้องหลังแต่ละบรรทัด

กฎแต่ละข้อในเทมเพลตมีตัวเลขที่วัดหรือเผยแพร่ไว้รองรับ

• ความเสี่ยงต่อไม้ ที่ 1% ต่อไม้ แพ้ติดกันสิบไม้จะเหลือ 90.4% ของบัญชี ที่ 5% จะเหลือ 59.9%
• สตรีคการแพ้ ถ้าชนะ 40% ของไม้ทั้งหมด ใน 200 ไม้ สตรีคแพ้ที่ยาวที่สุดจะยาวแปดไม้ขึ้นไปสามในสี่ครั้ง ค่ามัธยฐานคือเก้าไม้ จากการจำลอง 20,000 ชุด ชุดละ 200 ไม้ กฎการหยุดไม่ได้ทำให้สตรีคสั้นลง แต่กันไม่ให้คุณเพิ่มไม้ที่เข้าเพราะอารมณ์ลงไปอีก
• Stop จากข้อมูล Bitcoin ห้าปีบนแท่งเทียน 4 ชั่วโมง Stop ที่วางห่างจุดเข้าครึ่งแท่งเทียนถูกชนใน 72.3% ของกรณีภายใน 24 ชั่วโมง จากการเข้า 10,844 ครั้งที่ไม่ได้อ่านกราฟเลย ค่าคลาดเคลื่อนจากความบังเอิญที่ระดับ 95%: ไม่ถึงหนึ่งจุด นี่เป็นข้อมูลในอดีต ไม่ได้บอกอนาคต กฎ "ใต้จุดต่ำสุด บวกระยะเผื่อ" ช่วยให้ Stop อยู่ห่างจากความผันผวนแบบนี้
• อัตราส่วน ถ้าเป้าหมายอยู่ที่ 2 R คุณต้องถูกมากกว่าหนึ่งในสามครั้งจึงจะเท่าทุน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
• จำนวนไม้ ในการศึกษาของ AMF (Autorité des marchés financiers หน่วยงานกำกับตลาดการเงินของฝรั่งเศส) ที่เผยแพร่ในปี 2014 ลูกค้าที่ส่งคำสั่งอย่างน้อย 250 คำสั่งในสี่ปีขาดทุนเฉลี่ย 18,741 ยูโร ถ้าเกิน 5,000 คำสั่ง ขาดทุนเฉลี่ยถึง 75,394 ยูโร เงื่อนไขการเข้าที่เข้มงวดและขีดจำกัดรายวันช่วยลดจำนวนคำสั่ง บทความทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน อธิบายการศึกษานี้อย่างละเอียด

เชื่อมแผนกับบันทึกการเทรดและการทบทวน

แผนบอกว่าคุณจะทำอะไร บันทึกการเทรด จดว่าคุณทำอะไรไปแล้ว และคำถามแรกในบันทึกคือเรื่องแผน: "คุณทำตามแผนหรือเปล่า"

1. ก่อนเริ่มเทรด อ่านแผนอีกครั้ง หนึ่งนาทีก็พอ
2. ระหว่างเทรด เข้าเฉพาะไม้ที่แผนอนุญาต ถ้าลังเล ให้ถือว่า "ไม่"
3. หลังแต่ละไม้ จดในบันทึกว่าทำตามแผนหรือไม่ เหตุผลที่เข้าในหนึ่งประโยค และผลลัพธ์เป็น R
4. ทุกสัปดาห์ เทียบผลของไม้ที่ทำตามแผนกับไม้ที่ออกนอกแผน
5. เปลี่ยนกฎทีละข้อ แล้วสังเกตหลายสัปดาห์ก่อนเปลี่ยนข้อต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ไม่พอจะตัดสินกฎข้อหนึ่ง การแพ้ติดกันแปดหรือเก้าไม้เกิดขึ้นได้แม้วิธีเทรดจะถูกต้อง ให้ตัดสินจากหลายสิบไม้ที่จดเป็น R

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• แผนยาวสามหน้า คุณจะไม่อ่านซ้ำ จึงไม่ทำตาม ให้มีหน้าเดียว ใช้ประโยคสั้น ๆ
• เงื่อนไขคลุมเครือ ที่บิดได้เพื่ออ้างเหตุผลให้การเข้าแบบไหนก็ได้
• แก้แผนระหว่างเทรด มักเกิดหลังแพ้ไปหนึ่งไม้ นี่เป็นสัญญาณหนึ่งของ Tilt
• ลืมกฎ "ไม่เข้าเทรด" การอยู่นอกตลาดเป็นส่วนหนึ่งของแผน เท่ากับการเข้าเทรด
• ลอกแผนของคนอื่น ตลาด เวลา และความทนต่อการขาดทุนของเขาไม่ใช่ของคุณ
• ตัดสินแผนจากผลหนึ่งสัปดาห์ แทนที่จะตรวจว่าคุณทำตามแผนหรือไม่

ฝึกทำตามแผน

ใน TradaZen หน่วย "แผนและบันทึกการเทรด" ย้ำว่าเทรดที่ไม่ได้กำหนด Stop ก่อนเข้า คือการพนัน และไม่ควรเข้า หน่วย "ขนาดไม้" สอนให้คุณคำนวณขนาดไม้ที่เสี่ยงพอดี 1% ของบัญชี รวม Stop แล้ว

ในโหมดฝึกซ้อม คุณอ่านกราฟจริงในวันที่จริงในอดีต โดยส่วนที่เหลือถูกซ่อนไว้ คุณเลือก Long, Short หรือ "ไม่เข้าเทรด" แอปจะวาง Stop และเป้าหมายให้ แล้วตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้น บนยอดเงินจำลอง นี่เป็นสนามที่ดีสำหรับทดสอบเงื่อนไขการเข้าที่เขียนไว้: คุณทำตาม หรือไม่ก็ไม่เข้า บันทึกการเทรดในแอปให้คุณจดเทรดจริงได้ในไม่กี่วินาที และส่งออกเป็น CSV เพื่อใช้ทบทวนได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าโปรแกรมจำลองการเทรด

โปรแกรมจำลองมีข้อจำกัด มันไม่ได้จำลองอารมณ์ของการใช้เงินจริงได้ทั้งหมด และการอ่านกราฟในอดีตได้ดีก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต TradaZen ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายใด ๆ ไม่ได้ดูแลเงินของคุณ และไม่ให้คำแนะนำการลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน