เรียนเทรดด้วยตัวเอง: เส้นทางที่ตรงไปตรงมา

สรุปใน 20 วินาที

เป็นไปได้ไหม?

พื้นฐานเป็นไปได้ เพราะเป็นข้อมูลสาธารณะและฟรี ส่วนเวลาและวินัยเป็นเรื่องของคุณ

ตัวเลข

AMF ปี 2014: ลูกค้า 89.4% ขาดทุนในช่วงสี่ปี และไม่พบผลของการเรียนรู้

เส้นทาง

กราฟ แท่งเทียน ความเสี่ยง ฝึกกับกราฟในอดีต บันทึกการเทรด ตามลำดับนี้

ควรหลีกเลี่ยง

คอร์สที่สัญญาว่าจะมีรายได้ สัญญาณแบบเสียเงิน และบอทเทรด

ก่อนใช้เงินจริง

การตัดสินใจหลายสิบครั้งที่วัดเป็น R บนยอดเงินจำลอง และแผนที่เขียนไว้

คุณเรียนพื้นฐานการเทรดได้ด้วยตัวเอง หนังสือ หน้าความรู้ของหน่วยงานกำกับดูแล และกราฟราคา ทุกคนเข้าถึงได้ แต่มีสองเรื่องที่อ่านอย่างเดียวแล้วไม่ได้เรียนรู้ คือการตัดสินใจโดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดต่อ และการทำตามกฎของตัวเองหลังขาดทุนติดกันสามครั้ง

คู่มือนี้เสนอเส้นทางห้าขั้น เรียงตามลำดับที่แต่ละขั้นต่อยอดจากขั้นก่อนหน้า เริ่มจากตัวเลขก่อน เพราะตัวเลขบอกว่าการเรียนรู้ทำอะไรให้คุณไม่ได้

หน้านี้อธิบายวิธีฝึกซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

ตัวเลขที่ควรรู้ก่อนเริ่ม

ในปี 2014 Autorité des marchés financiers (AMF) หน่วยงานกำกับตลาดการเงินของฝรั่งเศส ได้เผยแพร่การศึกษาผลลัพธ์ของนักลงทุนรายย่อยในการเทรด CFD และ Forex ครอบคลุมสี่ปีและลูกค้าที่ยังเทรดอยู่ 14,799 ราย และยังติดตามแยกอีก 1,881 รายที่เทรดทุกปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่สม่ำเสมอที่สุด

ลูกค้าที่เทรดต่อเนื่องไม่ได้ทำได้ดีขึ้น สัดส่วนคนขาดทุนเพิ่มขึ้นตามปี และขาดทุนเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วย AMF สรุปว่าไม่พบผลของการเรียนรู้ ในปี 2018 หน่วยงานกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรป จำกัดการขาย CFD ให้นักลงทุนรายย่อย โดยอ้างว่าบัญชีที่ขาดทุนมีสัดส่วน 74 ถึง 89% ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับแต่ละประเทศ

ประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้สอนอะไรลูกค้าในการศึกษานี้เลย การฝึกที่มีการวัดผล มีกฎเขียนไว้ และมีบันทึกที่อ่านทบทวน อย่างน้อยก็มีโอกาสทำได้ หน้าทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน อธิบายสาเหตุที่วัดได้อย่างละเอียด

เส้นทางห้าขั้น

1. อ่านกราฟ: ราคา เวลา และไทม์เฟรม
2. แท่งเทียน: ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด
3. ความเสี่ยง: Stop ขนาดสถานะ และอัตราส่วนระหว่าง Stop กับเป้าหมาย
4. ฝึกกับกราฟในอดีต โดยซ่อนส่วนต่อไปไว้
5. บันทึกการเทรด อ่านทบทวนทุกสัปดาห์

1. อ่านกราฟ

เลือกตลาดเดียว แล้วดูทุกวันในไทม์เฟรมรายวัน จากนั้นดูไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง สังเกตว่าราคาขึ้น ลง หรือทรงตัว และจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดล่าสุดอยู่ตรงไหน คู่มืออ่านกราฟหุ้น เริ่มจากศูนย์ คุณไปขั้นต่อไปได้เมื่อดูกราฟที่ไม่เคยเห็นแล้วบอกได้ว่าราคาทำอะไร และในช่วงเวลาเท่าไร

2. แท่งเทียน

แท่งเทียนหนึ่งแท่งสรุปช่วงเวลาหนึ่งด้วยราคาสี่ค่า ขนาด ไส้เทียน และตำแหน่งในการเคลื่อนไหว บอกว่าฝั่งซื้อและฝั่งขายมีพฤติกรรมอย่างไร เริ่มจากแท่งเทียนญี่ปุ่น แล้วต่อด้วยโดจิ และแท่งค้อน เรียนรูปแบบเพื่ออ่าน ไม่ใช่เพื่อทำนาย จากข้อมูล Bitcoin ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงห้าปี ทั้งแท่งค้อน โดจิ และแท่งกลืนกิน ไม่ได้ให้ผลดีกว่าแท่งเทียนที่สุ่มมาในสถานการณ์เดียวกัน

3. ความเสี่ยง

นี่คือขั้นที่ปกป้องบัญชีของคุณ เรียนวางstop loss ตรงจุดที่ไอเดียของคุณผิด คำนวณขนาดสถานะด้วยกฎ 1% และตรวจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ก่อนเข้า อ่านหน้าเลเวอเรจ ก่อนจะใช้ด้วย คุณไปขั้นต่อไปได้เมื่อคำนวณขนาดสถานะได้โดยไม่ลังเล

4. ฝึกกับกราฟในอดีต

การอ่านบทความไม่ได้ฝึกให้คุณตัดสินใจ หยิบกราฟในอดีตมาหนึ่งกราฟ ซ่อนด้านขวา แล้วตัดสินใจ: ซื้อ ขาย หรือไม่ทำอะไร วาง Stop และเป้าหมาย แล้วเปิดดูส่วนต่อไป จดผลเป็น R คือเป็นจำนวนเท่าของความเสี่ยงที่รับ ประเมินตัวเองจากการตัดสินใจหลายสิบครั้งในตลาดเดียวกัน ไม่ใช่ครั้งเดียว หน้าแบบฝึกหัดการเทรด มีสามแบบฝึกหัดที่คุณเริ่มได้วันนี้

5. บันทึกการเทรด

หลังการตัดสินใจแต่ละครั้ง ตอบสามคำถาม: คุณทำตามแผนไหม เหตุผลที่เข้าคืออะไร คุณออกตามที่ตั้งไว้ไหม อ่านทบทวนทั้งหมดทุกสัปดาห์ รายละเอียดวิธีอยู่ในหน้าบันทึกการเทรด บันทึกการเทรดจะนำไปสู่แผนการเทรด ซึ่งเป็นกฎหนึ่งหน้าที่เขียนไว้ก่อนเริ่มเทรด

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

• คอร์สที่สัญญาว่าจะมีรายได้ ในเดือนมิถุนายน 2020 AMF ได้เตือนเรื่องโครงสร้างแบบพีระมิด ที่ขายแพ็กคอร์สเทรดราคาหลายร้อยยูโร บางครั้งมีค่าสมาชิกรายเดือน ผู้ซื้อต้องไปหาผู้ซื้อรายอื่นต่อ AMF ย้ำว่า "ไม่มีใครเป็นเทรดเดอร์ได้ในไม่กี่ชั่วโมง"
• บอทเทรด ในเดือนมีนาคม 2023 AMF ได้เตือนเรื่องบอทที่ขายแบบไลเซนส์ ที่อ้างผลตอบแทนเกินจริง โปรโมตในกลุ่มแชตปิด และเชื่อมกับโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในฝรั่งเศส
• สัญญาณเทรดแบบเสียเงิน มีคนขายจุดเข้าให้คุณลอกตาม คุณตรวจสอบประวัติจริงของเขาไม่ได้ และคุณไม่ได้เรียนรู้อะไร วันที่สัญญาณหยุด คุณก็ตัดสินใจไม่ได้ดีกว่าเดิม
• ภาพแคปกำไร บัญชีที่โชว์ในรูปไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับบัญชีขาดทุนที่ไม่มีใครเอามาโชว์
• ใช้เลเวอเรจตั้งแต่แรก มันขยายทุกความผิดพลาดระหว่างเรียนรู้
• เปลี่ยนวิธีทุกสัปดาห์ ไม่มีกฎไหนประเมินได้จากห้าเทรด

ก่อนจ่ายเงินให้ใคร ตรวจว่าบริษัทได้รับอนุญาต และไม่อยู่ในบัญชีดำของ AMF อย่าเสี่ยงด้วยเงินที่คุณจำเป็นต้องใช้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• เรียนรูปแบบกราฟก่อนเรียนความเสี่ยง อ่านกราฟถูกแต่ขนาดสถานะใหญ่เกินไป ก็ยังเสียบัญชีได้
• ตัดสินการตัดสินใจจากผลลัพธ์ การเข้าที่ได้กำไรโดยไม่มีเหตุผล ไม่ได้สอนอะไรมากกว่าการเข้าที่ขาดทุนด้วยเหตุผลที่ดี
• ไม่จดอะไรไว้เลย ถ้าไม่มีบันทึก ความจำจะเก็บแต่เทรดที่หวือหวา และลืมการแหกกฎเล็กๆ
• ไปเทรดเงินจริงเพื่อจะเรียนรู้ "จริงๆ" ความผิดพลาดที่นั่นมีราคาแพง และการศึกษาของ AMF แสดงว่ามันไม่หายไปตามเวลา

ฝึกด้วยตัวเอง แต่มีการวัดผล

TradaZen ทำมาเพื่อขั้นที่ 4 และบทเรียนในแอปครอบคลุมขั้นที่ 2, 3 และ 5 เส้นทางในแท็บเรียนรู้พาคุณจากแท่งเทียนไปถึงการตัดสินใจ Nova นักบินอวกาศของแอป อธิบายกราฟด้วยการซูมและคำอธิบายประกอบ และทุกแนวคิดนำไปใช้ทันทีกับสถานการณ์จริง ตัวอย่างหน่วยการเรียน ได้แก่ "แท่งเทียน" "จัดการความเสี่ยงของคุณ" "ขนาดสถานะ" และ "แผนและบันทึกการเทรด"

ในโหมดฝึกซ้อม คุณอ่านกราฟจริง ณ วันที่จริง โดยส่วนต่อไปถูกซ่อนไว้ คุณเลือก Long, Short หรือ "ไม่เข้าเทรด" แอปจะวาง Stop และเป้าหมายให้ แล้วตลาดจะเผยว่าเกิดอะไรขึ้น โดยใช้ยอดเงินจำลอง สถิติของคุณติดตามความแม่นยำ R เฉลี่ย และสตรีค และมีบันทึกการเทรดช่วยเสริมการฝึกซ้อม ดูรายละเอียดได้ที่หน้าโปรแกรมจำลองการเทรด

โปรแกรมจำลองมีข้อจำกัด มันไม่ได้จำลองอารมณ์ของการใช้เงินจริงได้ทั้งหมด และการอ่านกราฟในอดีตได้ดีไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต TradaZen ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายใดๆ ไม่ได้ดูแลเงินของคุณ และไม่ให้คำแนะนำการลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

Mehdi Azizi เป็นผู้สร้าง TradaZen และเผยแพร่บน App Store ร่วมกับสตูดิโอ Devoria ของเขา สถานการณ์ในแอปเป็นกราฟจริงจากอดีต ไม่ใช่ข้อมูลที่แต่งขึ้น

TradaZen เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกซ้อม ทุกเกมใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและยอดเงินจำลอง TradaZen ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดจริงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน