Голова і плечі: фігура, лінія шиї, пастки

За 20 секунд

Форма

Три вершини: плече, вища голова, друге плече приблизно на рівні першого.

Де

Після висхідного руху для «голови і плечей», після низхідного для перевернутої «голови і плечей».

Що вона розповідає

Зростанню вже не вдається робити нові вершини, і рівень двох западин зрештою не витримує.

Підтвердження

Закриття під лінією шиї. До нього фігури немає, є лише три вершини.

Скасування

Ціна знову піднімається вище правого плеча, а потім вище голови.

«Голова і плечі» це найвідоміша фігура графічного аналізу. Її ще називають «плече-⁠голова-⁠плече». Вона описує висхідний рух, що видихається: вершина, вища вершина, а потім вершина, якій це вже не вдається.

Заднім числом її видно дуже добре. На правому краї графіка, де тобі треба ухвалювати рішення, вона набагато менш чітка. Тут ти побачиш, як її розпізнати, де вона підтверджується і чому я не публікую про неї жодних цифр.

Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний із високим ризиком втрати капіталу.

Як її розпізнати

1. Ліве плече: перша вершина наприкінці висхідного руху.
2. Голова: вища вершина.
3. Праве плече: вершина нижча за голову, приблизно на висоті лівого плеча.
4. Лінія шиї: пряма, що з’єднує дві западини по обидва боки від голови.
5. Пробій: перше закриття під лінією шиї.

Лінія шиї не обов’язково горизонтальна. Вона трохи піднімається або опускається залежно від висоти двох западин. Плечі не мусять бути однаковими, але мають бути помітно нижчими за голову.

Перевернута «голова і плечі» це дзеркальне відображення: три западини, найглибша посередині, після низхідного руху. Вона підтверджується закриттям над лінією шиї.

Що вона розповідає

На лівому плечі зростання триває як звичайно. На голові покупці штовхають ціну ще вище, а потім вона падає до рівня першої западини. На правому плечі їм уже не вдається перевищити попередню вершину. Ринок робить нижчі вершини: зростання втратило свою регулярність.

Поки лінія шиї тримається, нічого не вирішено. Вона виконує роль підтримки, і ціна може відскочити від цього рівня, як уже робила двічі. Пробій означає лише те, що рівень не втримався.

Що з неї виводять підручники

• Вхід: на закритті під лінією шиї або коли ціна повертається до неї знизу, якщо повертається.
• Стоп: над правим плечем. Саме там ідея про виснажений висхідний рух стає хибною.
• Теоретична ціль: висота фігури, від голови до лінії шиї, відкладена вниз від точки пробою. Це умовний спосіб розрахунку, а не прогноз. Він допомагає оцінити, чи варта угода свого ризику.

Приклад: голова на 110, лінія шиї на 100, праве плече на 105, продаж на пробої на 100. Теоретична ціль на 90. Зі стопом на 106, трохи вище правого плеча, ти ризикуєш 6, щоб націлитися на 10: співвідношення 1 до 1,7. Зі стопом над головою, на 111, ти ризикуєш 11, щоб націлитися на 10, тобто менше ніж 1 до 1. Співвідношення ризику до прибутку швидко все вирішує.

Чому я не публікую цифр

Для свічок я зміг сформулювати просте визначення і порахувати їх на п’яти роках даних Bitcoin. Для «голови і плечей» я спробував зробити те саме на тих самих даних: BTC/USDT, 4-годинні свічки, з 2021 до 2025 року. Програма знаходить вершини й западини, а потім шукає п’ять точок у правильному порядку, з плечима близької висоти і закриттям під лінією шиї.

Проблема в налаштуваннях. Треба вирішити, після якого відкату вершина вважається вершиною і наскільки два плечі можуть відрізнятися. Залежно від цих рішень я знайшов від 8 до 83 фігур у кожному напрямку за п’ять років. За такої малої кількості випадків похибка, зумовлена випадковістю, становить від 11 до понад 30 пунктів. І результати сильно змінювалися від одного налаштування до іншого.

Коли результат залежить від обраного налаштування, вимірювання нічого не доводить: налаштування можна підкручувати, доки не вийде потрібна цифра. Я волію нічого не публікувати. А от для доджі, молота і поглинання цифри на цьому сайті є.

Будь так само вимогливим до показників успішності, які прочитаєш деінде. Питай: на якому ринку, за який період, за яким визначенням і скільки було випадків.

Типові помилки

• Бачити фігуру раніше, ніж вона з’явилася. Поки праве плече не сформоване, а лінія шиї не пробита закриттям, у тебе є лише три вершини.
• Входити на тіні під лінією шиї, не чекаючи закриття.
• Сприймати теоретичну ціль як обіцянку. Ціна зовсім не зобов’язана туди дійти.
• Ігнорувати контекст. «Голова і плечі» посеред бокового діапазону не має висхідного руху, який можна було б розвернути.
• Ставити стоп над головою з обережності, не перерахувавши співвідношення. Часто угода тоді вже не варта свого ризику.

Тренуйся ухвалювати рішення, не знаючи продовження

TradaZen не позначає фігур «голова і плечі». Тренування розвиває те, чого вимагає ця фігура: ухвалювати рішення на правому краї графіка, коли продовження приховане. Під час рішення ти можеш провести лінію тренду, щоб позначити лінію шиї, або горизонтальну лінію на рівні правого плеча.

Ти обираєш «Лонг», «Шорт» або «Пропускаю». Застосунок ставить стоп і ціль, а потім ринок показує, що він зробив насправді, на демо-⁠балансі. Розділ «Пробій» вчить відрізняти справжній вихід із діапазону від хибного старту, і це те саме питання, яке ставить лінія шиї. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про симулятор трейдингу.

Поширені запитання

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.