TradaZen
Tóm tắt 20 giây
- Bốn mức giá
- Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một khoảng thời gian: một phút, bốn giờ, một ngày.
- Thân nến
- Từ giá mở cửa đến giá đóng cửa. Xanh nếu giá đóng cửa cao hơn, đỏ nếu thấp hơn.
- Râu nến
- Những mức giá đã chạm tới trong khoảng thời gian, rồi bị bỏ lại trước khi đóng cửa.
- Điều nó cho biết
- Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian. Trên năm năm Bitcoin khung 4 giờ, một nến xanh không báo trước một nến xanh khác: màu nến có xu hướng luân phiên.
- Các mô hình
- Tổ hợp từ một đến ba cây nến, chỉ đọc được khi kết hợp với xu hướng và các mức giá xung quanh.
Một cây nến Nhật tóm tắt một khoảng thời gian giao dịch. Bốn giờ, một ngày hay một phút: dù dài bao lâu, nó đều cho bốn mức giá, giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất, và vẽ chúng ra để bạn đọc được chỉ trong một cái nhìn. Đây là cách thể hiện phổ biến nhất trên biểu đồ trading.
Phương pháp này bắt nguồn từ các chợ lúa gạo ở Nhật Bản vào thế kỷ XVIII. Nó lan rộng sang phương Tây vào đầu những năm 1990, qua các cuốn sách của Steve Nison.
Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Trading có rủi ro cao mất vốn.
Cấu tạo của một cây nến
- Giá cao nhất: mức giá cao nhất trong khoảng thời gian, ở đầu râu trên.
- Giá đóng cửa, trên nến xanh: đỉnh của thân nến. Đây là mức giá cuối cùng của khoảng thời gian.
- Giá mở cửa, trên nến xanh: đáy của thân nến. Đây là mức giá đầu tiên của khoảng thời gian.
- Giá thấp nhất: mức giá thấp nhất, ở đầu râu dưới.
- Thân nến, từ giá mở cửa đến giá đóng cửa.
- Nến đỏ: cùng cấu tạo, theo chiều ngược lại. Nó mở cửa ở đỉnh thân và đóng cửa ở đáy, giống như mũi tên.
Râu nến còn được gọi là bóng nến. Chúng cho thấy những mức giá thị trường đã chạm tới trong khoảng thời gian rồi bỏ lại: một râu trên dài là một đợt tăng không giữ được đến lúc đóng cửa.
Màu sắc thay đổi tùy nền tảng: xanh và đỏ, trắng và đen, rỗng và đặc. Nguyên tắc vẫn như nhau. Một màu cho giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, một màu khác cho giá đóng cửa thấp hơn.
Với crypto, thị trường không bao giờ đóng cửa: một cây nến gần như luôn mở cửa tại giá đóng cửa của cây trước. Với cổ phiếu, ban đêm và cuối tuần để lại những khoảng trống giữa hai cây nến, gọi là gap.
Đọc một cây nến qua ba câu hỏi
- Bên nào thắng cuối cùng? Nhìn màu và kích thước thân nến. Thân lớn cho thấy một bên đã dẫn dắt cả khoảng thời gian từ đầu đến cuối. Thân rất nhỏ là một cây doji: giá đã quay về điểm xuất phát.
- Giá đã đi xa đến đâu? Nhìn râu nến. Chúng cho biết giá bị từ chối ở đâu: phía trên, phía dưới, hay cả hai phía.
- Nó nằm ở đâu? Không bao giờ đọc một cây nến riêng lẻ. Sau xu hướng nào? Tại mức giá nào? Bên cạnh những cây nến nào? Một cây nến lớn sau mười cây nhỏ không kể cùng một câu chuyện với một cây lớn giữa những cây lớn khác.
Một cây nến cũng phụ thuộc vào khung thời gian của nó. Sáu cây nến 4 giờ tạo thành một cây nến ngày, và không phải cây nào cũng đi cùng chiều với nó. Bài đọc biểu đồ chứng khoán đo xem mức độ đó ra sao.
Các nhóm mô hình
Một mô hình là một tổ hợp nến đã được đặt tên. Chúng được xếp theo số lượng nến.
- Một nến: doji, thể hiện sự do dự; nến búa và nến người treo cổ, với râu dưới dài; sao băng và búa ngược, với râu trên dài.
- Hai nến: nhấn chìm, khi cây thứ hai bao trùm cây thứ nhất, và mô hình ngược lại, harami, khi cây thứ hai nằm gọn trong cây thứ nhất.
- Ba nến: sao mai và sao hôm, rồi ba chàng lính trắng và ba con quạ đen.
- Vài chục nến: các mô hình giá, như vai đầu vai, hai đỉnh hay tam giác.
Các bài về mô hình nến đưa ra định nghĩa chính xác và kết quả của chúng trên năm năm dữ liệu Bitcoin. Không mô hình nào tôi đo được vượt trội rõ rệt so với ngẫu nhiên.
5 năm Bitcoin cho thấy gì
Tôi đặt hai câu hỏi đơn giản cho năm năm Bitcoin với nến 4 giờ. Màu của một cây nến có nói lên điều gì về cây tiếp theo không? Và bao nhiêu phần trăm số nến có râu dài?
| Sau… | Số trường hợp | Nến tiếp theo xanh |
|---|---|---|
| một nến xanh | 5.600 | 47,0% |
| một nến đỏ | 5.355 | 55,5% |
| hai nến xanh liên tiếp | 2.630 | 45,8% |
| ba nến xanh liên tiếp | 1.204 | 43,7% |
| mọi nến (tham chiếu) | 10.956 | 51,1% |
| Hình dạng nến | Tỷ lệ số nến |
|---|---|
| thân dứt khoát | 38,6% |
| doji | 11,9% |
| râu dài | 34,2% |
| trong đó râu dưới | 18,7% |
| trong đó râu trên | 15,4% |
Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 cây nến. Xanh: giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa; đỏ: thấp hơn. Thân dứt khoát: ít nhất một nửa chiều dài cây nến, từ giá cao nhất đến giá thấp nhất. Doji: thân tối đa 10% chiều dài cây nến. Râu dài: một râu dài ít nhất một nửa cây nến. Biên ngẫu nhiên ở mức 95%: khoảng 1,3 điểm sau một nến xanh hoặc đỏ, 2 điểm sau hai nến xanh, 2,8 sau ba nến, 0,9 cho mức tham chiếu. Dữ liệu quá khứ: không đảm bảo cho tương lai.
Một nến xanh không báo trước một nến xanh khác. Trên dữ liệu này, thậm chí còn ngược lại: sau một nến đỏ, cây tiếp theo là xanh trong 55,5% trường hợp, so với 47,0% sau một nến xanh. Chênh lệch này vượt xa biên ngẫu nhiên. Chuỗi càng dài, càng có xu hướng bị ngắt: sau ba nến đỏ liên tiếp, cây tiếp theo chỉ đỏ trong 42,5% trường hợp.
Đừng coi đó là tín hiệu. Một chênh lệch vài điểm, đo trên hàng nghìn cây nến, không nói gì về cây tiếp theo. Nó có thể biến mất trên một thị trường khác, một giai đoạn khác hay một khung thời gian khác. Điều nó cho thấy là ý tưởng "xanh kéo theo xanh" không đứng vững trên Bitcoin khung 4 giờ. Sáu cây nến sau một nến xanh, giá cũng chỉ cao hơn trong 49,4% trường hợp, so với 51,2% sau bất kỳ cây nến nào.
Râu dài rất bình thường: cứ ba cây nến thì có một cây có râu dài. Vì vậy một cái râu đơn lẻ không tạo thành mô hình. Đó là lý do nến búa và sao băng còn đòi hỏi một xu hướng cụ thể trước đó. Sau một râu dưới dài, cây nến tiếp theo là xanh trong 47,4% trường hợp, trên 2.050 trường hợp: ít hơn mức trung bình 51,1%.
Đọc nến có phương pháp
- Chọn khung thời gian trước. Một cây nến một phút và một cây nến một ngày không chứa cùng một lượng giao dịch.
- Chờ nến đóng cửa. Khi cây nến chưa kết thúc, màu, thân và râu của nó vẫn có thể thay đổi hoàn toàn.
- Đọc thân, rồi râu, rồi bối cảnh, theo đúng thứ tự đó.
- So sánh với các cây bên cạnh. Một cây nến chỉ lớn hay nhỏ khi so với những cây khác.
- Tìm điểm mà ý tưởng của bạn trở nên sai. Giá cao nhất hoặc thấp nhất của một cây nến thường cho bạn vị trí đặt cắt lỗ (stop loss).
- Ghi lại cách đọc của bạn vào nhật ký, kể cả khi bạn đứng ngoài.
Những sai lầm thường gặp
- Đọc một cây nến chưa đóng cửa. Một cây xanh lớn giữa chừng có thể kết thúc thành doji.
- Gán ý nghĩa cho riêng màu sắc. Trên năm năm Bitcoin, màu nến không báo trước màu của cây tiếp theo.
- So sánh nến ở các khung thời gian khác nhau, như một cây nến một phút với một cây nến một ngày.
- Học ba mươi tên mô hình trước khi biết đọc một cây nến đơn lẻ.
- Nhầm râu với thân. Nhấn chìm và harami được đánh giá dựa trên thân nến, không phải râu.
Luyện đọc một cây nến
Phần "Cây nến" của TradaZen rèn cách đọc này trên biểu đồ thật. Một câu hỏi xoay quanh thân nến: "Thân của cây nến cuối cùng: dứt khoát hay do dự?" Bạn trả lời, rồi ứng dụng cho bạn thấy tỷ lệ thân trong cây nến. Một bài tập khác dừng biểu đồ tại một cây nến búa thật, phần tiếp theo bị ẩn, và hỏi bạn râu nến của nó kể điều gì.
Trong Luyện tập, mỗi Kịch bản là một biểu đồ thật trong quá khứ, dừng lại tại một ngày thật. Bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài", rồi thị trường cho thấy nó đã diễn biến thế nào, trên Số dư mô phỏng. Để xem toàn bộ cách hoạt động, hãy đọc trang về trình mô phỏng giao dịch hoặc làm vài bài tập trading.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để đọc một cây nến Nhật?
Trước tiên nhìn thân nến: màu của nó cho biết khoảng thời gian kết thúc cao hơn hay thấp hơn lúc bắt đầu, kích thước cho biết mức độ rõ ràng. Sau đó nhìn râu nến, cho thấy những mức giá đã chạm tới rồi bị bỏ lại. Cuối cùng, đặt cây nến vào xu hướng và gần các mức giá quan trọng.
Nến xanh và nến đỏ có ý nghĩa gì?
Nến xanh đóng cửa cao hơn giá mở cửa: giá kết thúc khoảng thời gian ở mức cao hơn. Nến đỏ đóng cửa thấp hơn. Trên năm năm Bitcoin khung 4 giờ, màu của một cây nến không báo trước màu của cây tiếp theo.
Thân nến và râu nến khác nhau thế nào?
Thân nến đi từ giá mở cửa đến giá đóng cửa. Râu nến kéo dài thân đến giá cao nhất và thấp nhất của khoảng thời gian. Thân cho biết giá kết thúc ở đâu, râu cho biết giá đã đi xa đến đâu.
Nến Nhật có đáng tin cậy không?
Một cây nến tóm tắt chính xác những gì đã xảy ra. Các mô hình nến tôi đã đo trên năm năm Bitcoin không vượt trội rõ rệt so với ngẫu nhiên. Chúng dùng để mô tả thị trường và để đặt mức cắt lỗ.
Nên học mô hình nào trước?
Hãy bắt đầu với các mô hình một nến: doji, nến búa, sao băng. Chúng dạy bạn đọc thân và râu nến, và mọi mô hình khác đều được xây dựng từ hai yếu tố này.
Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.
TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.
