Mô hình tam giác: tăng, giảm, cân

Tóm tắt 20 giây

Hình dạng

Ít nhất hai đỉnh và hai đáy, nối bằng hai đường thẳng tiến lại gần nhau cho đến khi cắt nhau.

Tam giác tăng

Các đỉnh ngang nhau, các đáy cao dần.

Tam giác giảm

Các đáy ngang nhau, các đỉnh thấp dần.

Tam giác cân

Các đỉnh thấp dần, các đáy cao dần.

Phá vỡ

Một cây nến đóng cửa vượt ra ngoài một trong hai đường. Trước đó, tam giác chưa nói gì về diễn biến tiếp theo.

Tam giác là lúc thị trường dao động trong một hành lang ngày càng hẹp. Các đỉnh thấp dần, hoặc các đáy cao dần, hoặc cả hai, và giá bị kẹp giữa hai đường thẳng tiến lại gần nhau. Sách vở rút ra một quy tắc: tam giác tăng phá lên, tam giác giảm phá xuống, tam giác cân phá theo hướng của xu hướng trước đó.

Tôi đã tìm chúng trên năm năm dữ liệu Bitcoin. Nhìn lại thì thấy rất rõ, nhưng định nghĩa của chúng phụ thuộc quá nhiều vào cách thiết lập nên không thể rút ra một con số. Ở đây bạn sẽ thấy cách vẽ chúng, chúng nói lên điều gì, và cách dùng chúng mà không gán cho chúng nhiều hơn những gì chúng thực sự nói.

Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro cao mất vốn.

Ba loại tam giác

1. Tam giác tăng: một đường nằm ngang nối các đỉnh, một đường đi lên nối các đáy.
2. Tam giác giảm: một đường nằm ngang nối các đáy, một đường đi xuống nối các đỉnh.
3. Tam giác cân: một đường đi xuống nối các đỉnh, một đường đi lên nối các đáy.
4. Phá vỡ: cây nến đầu tiên đóng cửa vượt ra ngoài một trong hai đường.

Mỗi cạnh là một đường xu hướng hoặc một đường nằm ngang. Hai điểm là đủ để vẽ một đường thẳng, và phần lớn sách vở yêu cầu ít nhất hai lần chạm ở mỗi cạnh mới gọi là tam giác. Điểm hai đường cắt nhau gọi là đỉnh nhọn, hay apex.

Hai đường cùng đi lên, hoặc cùng đi xuống, tạo thành mô hình nêm, một mô hình khác với quy ước riêng.

Chúng nói lên điều gì

Trong tam giác tăng, phe bán giữ nguyên một mức giá còn phe mua quay lại ở mức ngày càng cao. Kháng cự giữ nguyên, hỗ trợ đi lên. Tam giác giảm kể điều ngược lại: phe mua bảo vệ cùng một mức sàn, phe bán đánh xuống ngày càng thấp. Tam giác cân cho thấy một sự lưỡng lự đang thu hẹp, không phe nào chiếm ưu thế.

Từ đó có các cách đọc kinh điển: tam giác tăng phá lên, tam giác giảm phá xuống, tam giác cân phá theo hướng xu hướng trước đó. Đó chỉ là thói quen đọc biểu đồ. Một tam giác tăng hoàn toàn có thể phá xuống, và vì thế ta chờ phá vỡ thay vì đoán nó.

Dùng chúng có phương pháp

1. Chờ hai lần chạm ở mỗi cạnh trước khi vẽ bất cứ thứ gì.
2. Vẽ các đường theo râu nến hoặc theo giá đóng cửa, nhưng luôn nhất quán một cách.
3. Chờ nến đóng cửa vượt ra ngoài một đường. Một cây râu vượt ra rồi quay lại là một lần xuất phát giả.
4. Đặt cắt lỗ ở phía bên kia điểm phá vỡ: dưới đáy cuối cùng của tam giác nếu giá thoát lên, trên đỉnh cuối cùng nếu giá thoát xuống.
5. Tính mục tiêu lý thuyết: chiều cao của tam giác ở phần miệng, chiếu từ điểm phá vỡ. Đây là một quy ước tính toán, không phải dự báo.
6. Kiểm tra tỷ lệ và khối lượng bằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và quy tắc 1 %.

Ví dụ: một tam giác tăng, kháng cự ở 100, đáy đầu tiên ở 90, đáy cuối cùng ở 97. Giá đóng cửa ở 101. Chiều cao ở phần miệng là 10, nên mục tiêu lý thuyết là 111. Với cắt lỗ ở 96,5, dưới đáy cuối cùng, bạn rủi ro 4,5 để nhắm tới 10: tỷ lệ 1 trên 2,2. Nếu giá rơi lại dưới 96,5, ý tưởng phá lên là sai, và khoản lỗ vẫn đúng bằng mức bạn đã dự tính.

5 năm dữ liệu Bitcoin nói gì

Tôi tìm các tam giác bằng chương trình, trên cùng bộ dữ liệu với các bài khác: BTC/USDT nến 4 giờ, từ 2021 đến 2025. Chương trình xác định các đỉnh và đáy, lấy bốn điểm liên tiếp, hai đỉnh và hai đáy, rồi phân loại mô hình theo độ dốc của hai đường. Sau đó nó chờ cây nến đầu tiên đóng cửa vượt ra ngoài một đường, trong vòng 30 nến, trước khi hai đường cắt nhau.

Hai thiết lập ảnh hưởng đến kết quả: mức hồi cần có để tính là một đỉnh (3, 5 hoặc 8 %), và độ lệch dưới đó một cạnh được coi là phẳng (10 hoặc 20 % chiều cao). Tôi giữ hai lần chạm ở mỗi cạnh. Tùy các lựa chọn này, tôi tìm được từ 51 đến 386 tam giác trong năm năm. Chia theo loại và theo hướng phá vỡ, mỗi nhóm chỉ còn từ 1 đến 136 trường hợp, với biên độ ngẫu nhiên từ 7 đến hơn 40 điểm. Và kết quả đổi chiều từ thiết lập này sang thiết lập khác.

Một kết quả phụ thuộc vào thiết lập thì không chứng minh được gì: người ta có thể chỉnh cho đến khi ra con số mong muốn. Vì vậy tôi không công bố tỷ lệ thắng nào cho tam giác. Doji và RSI, dễ định nghĩa hơn, có số liệu trên trang này. Vai đầu vai và hai đỉnh cũng vướng cùng vấn đề.

Hãy giữ cùng mức đòi hỏi với các tỷ lệ bạn đọc ở nơi khác. Hãy hỏi: thị trường nào, giai đoạn nào, định nghĩa nào và bao nhiêu trường hợp.

Những sai lầm thường gặp

• Vẽ tam giác sau khi đã phá vỡ. Ở phần bên phải biểu đồ, bạn chưa biết đáy cuối cùng có thực sự là đáy hay không.
• Vào lệnh trước khi phá vỡ vì cược vào hướng của nó, chỉ vì tam giác là "tam giác tăng".
• Dời các đường để giữ tam giác khi giá xuyên qua chúng. Một đường đã bị phá bằng giá đóng cửa là đã bị phá.
• Coi mục tiêu lý thuyết là một lời hứa. Giá không có nghĩa vụ phải đến đó.
• Quên đặt cắt lỗ ở phía bên kia. Một lần phá vỡ có thể thất bại, giá quay lại trong tam giác rồi thoát ra ở phía còn lại.

Luyện tập đánh giá một lần phá vỡ

TradaZen không gọi tên tam giác. Trong lúc quyết định, bạn có thể vẽ đường xu hướng để đặt hai cạnh, hoặc một đường nằm ngang cho cạnh phẳng. Học phần "Phá vỡ" dạy bạn phân biệt một lần thoát khỏi vùng đi ngang thật với một lần xuất phát giả, câu hỏi mà mọi tam giác đặt ra khi tiến gần đỉnh nhọn.

Bạn chọn Long, Short, hoặc "Đứng ngoài". Ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi thị trường cho thấy điều nó đã làm, trên Số dư mô phỏng. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc trang về trình mô phỏng giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.

TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.