TradaZen
Tóm tắt 20 giây
- Các trục
- Giá nằm dọc, thường ở bên phải; thời gian nằm ngang, từ cũ nhất đến mới nhất.
- Khung thời gian
- Thời lượng của một cây nến: một phút, bốn giờ, một ngày. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, hơn một phần ba số nến 4 giờ đi ngược chiều với ngày của nó.
- Xu hướng
- Các đỉnh và đáy cùng đi lên, hoặc cùng đi xuống. Nếu không, thị trường dao động qua lại trong một vùng đi ngang.
- Các mức giá
- Những mức giá mà thị trường từng phản ứng: đỉnh cũ, đáy cũ.
- Thang đo
- Trên thang tuyến tính, mỗi đô la có cùng chiều cao; trên thang logarit, mỗi phần trăm có cùng chiều cao.
Biểu đồ chứng khoán thể hiện diễn biến của giá theo thời gian. Đọc biểu đồ là trả lời lần lượt vài câu hỏi đơn giản: trong khoảng thời gian nào, theo hướng nào, quanh những mức giá nào, trên thang đo nào. Các mô hình và chỉ báo đến sau.
Người ta thường bắt đầu từ cuối: đi tìm tín hiệu trước khi hiểu màn hình đang thể hiện điều gì. Ở đây tôi trình bày lại những điều cơ bản theo đúng thứ tự tôi đọc.
Bài viết này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro cao mất vốn.
Biểu đồ thể hiện điều gì
- Trục giá, nằm bên phải trên hầu hết các nền tảng. Càng cao nghĩa là càng đắt.
- Trục thời gian, nằm ở dưới: quá khứ bên trái, gần đây nhất bên phải.
- Một cây nến: một khoảng thời gian, được khoanh tròn ở đây. Chiều cao của nó có ý nghĩa, chiều rộng thì không nói lên điều gì.
- Xu hướng: các đáy ngày càng cao. Đường chấm nối các đáy này.
- Một mức giá: một đỉnh cũ. Giá đã vượt qua nó, rồi quay lại chạm vào từ phía trên.
- Phần bên phải: sau cây nến đã đóng cuối cùng là khoảng trống. Đó là nơi bạn ra quyết định mà không thấy phần tiếp theo.
Hãy nhớ nhất là điểm 6. Trên một biểu đồ đã hoàn chỉnh, mọi thứ đều có vẻ hiển nhiên, vì bạn thấy được phần tiếp theo. Vào lúc quyết định, bạn chỉ có những gì nằm bên trái khoảng trống.
Bên dưới biểu đồ, nhiều nền tảng hiển thị thêm khối lượng: mỗi khoảng thời gian một thanh, cao hơn khi có nhiều cổ phiếu hoặc token được trao tay. Nó cho biết thị trường đã giao dịch bao nhiêu, không cho biết giá sẽ đi theo hướng nào.
Đường, thanh hay nến
Cùng một chuỗi giá có thể được vẽ theo ba cách.
| Loại | Thể hiện | Che giấu |
|---|---|---|
| Đường | chuỗi giá đóng cửa | các mức cực trị và giá mở cửa |
| Thanh | cả bốn mức giá | không gì cả, nhưng đọc chậm hơn |
| Nến | cả bốn mức giá, có màu | không gì cả |
Biểu đồ đường nối các giá đóng cửa: nó cho thấy hướng đi chỉ trong một cái nhìn, nhưng xóa mất các râu nến. Biểu đồ thanh vẽ một vạch từ giá thấp nhất đến giá cao nhất, với một gạch nhỏ bên trái cho giá mở cửa và một gạch bên phải cho giá đóng cửa. Biểu đồ nến thể hiện cùng bốn mức giá đó, với phần thân có màu nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bài viết về nến Nhật giải thích chi tiết cách đọc một cây nến.
Khung thời gian thay đổi câu chuyện
Khung thời gian là khoảng thời gian mà mỗi cây nến tóm tắt. Trên khung một phút, giá liên tục đi zigzag. Trên khung ngày, cùng thị trường đó có thể tăng đều suốt nhiều tuần. Không cách đọc nào sai cả: chúng chỉ nói về những điều khác nhau.
Vì vậy, trước khi đọc một cây nến, hãy tự hỏi nó nằm trong cây nến lớn hơn nào. Nếu bạn đọc khung 4 giờ, hãy xem biểu đồ ngày trước.
5 năm dữ liệu Bitcoin cho thấy gì
Tôi muốn đo xem khung thời gian thay đổi cách đọc đến mức nào. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, tôi so sánh từng cây nến 4 giờ với ngày chứa nó, rồi từng ngày với tuần chứa nó. Câu hỏi: chúng có đi cùng chiều không?
| So sánh | Số trường hợp | Cùng chiều |
|---|---|---|
| nến 4 giờ và ngày của nó | 10.956 | 61,5% |
| ngày và tuần của nó | 1.820 | 59,1% |
| nến 4 giờ và tuần của nó | 10.920 | 53,4% |
| ngẫu nhiên thuần túy (tham chiếu) | lý thuyết | 50% |
Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 nến, 1.826 ngày và 260 tuần trọn vẹn. Ngày: từ 0 giờ đến 24 giờ theo giờ UTC, tức sáu nến 4 giờ. Tuần: từ thứ Hai đến Chủ nhật. Cùng chiều: cả hai khoảng thời gian đều đóng cửa trên giá mở cửa, hoặc cả hai đều đóng cửa dưới giá mở cửa. Biên độ ngẫu nhiên ở mức 95%: 0,9 điểm cho nến 4 giờ, 2,3 điểm cho các ngày. Dữ liệu quá khứ: không phản ánh trước tương lai.
Hơn một phần ba số nến 4 giờ đi ngược chiều với chính ngày của nó. Vì vậy, một cây nến xanh trên khung 4 giờ hoàn toàn có thể thuộc về một ngày đỏ. Tùy theo khung giờ, tỷ lệ này dao động từ 58,3% đến 65,2%: giờ trong ngày không làm thay đổi kết luận.
So với tuần, nến 4 giờ hầu như không khá hơn việc tung đồng xu: 53,4%. Và những ngày mà cả sáu nến 4 giờ cùng một màu là rất hiếm, chỉ 1,8% số ngày.
Cùng một cây nến có thể kể câu chuyện tăng giá trên khung 4 giờ nhưng lại thuộc về một nhịp giảm trên khung tuần. Bạn chỉ thấy câu chuyện thứ hai khi nhìn lên khung lớn hơn.
Tuyến tính hay logarit
Thang đo của trục giá cũng thay đổi những gì bạn thấy. Trong cùng giai đoạn, giá đóng cửa thấp nhất của Bitcoin trên khung 4 giờ là 15.723 đô la, ngày 21 tháng 11 năm 2022. Giá cao nhất là 125.411 đô la, ngày 6 tháng 10 năm 2025: gần gấp tám lần.
Một khoảng chênh 1.000 đô la tương đương 6,4% giá ở đáy, và 0,8% giá ở đỉnh. Trên thang tuyến tính, hai khoảng chênh này cao bằng nhau trên màn hình, dù khoảng đầu nặng gần gấp tám lần. Trên thang logarit, cùng một tỷ lệ phần trăm mới có cùng chiều cao: một nhịp tăng 10% chiếm cùng một khoảng trên màn hình dù ở năm 2022 hay 2025.
Trong vài ngày, sự khác biệt không nhìn thấy được. Trên nhiều năm, hoặc với một tài sản đã tăng mạnh, hãy chuyển sang thang logarit. Nếu không, các biến động cũ trông như bị đè bẹp còn các biến động gần đây trông khổng lồ.
Đọc biểu đồ trong sáu bước
- Chọn khung thời gian của bạn, rồi xem khung lớn hơn.
- Tìm xu hướng. Các đỉnh và đáy đi lên, đi xuống, hoặc một vùng đi ngang giữa hai biên. Một đường xu hướng nối các đáy của nhịp tăng hoặc các đỉnh của nhịp giảm.
- Vẽ hai hoặc ba mức giá, không hơn: những đỉnh và đáy cũ rõ ràng nhất. Bài viết hỗ trợ và kháng cự hướng dẫn cách làm.
- Đọc những cây nến cuối cùng, ở phần bên phải: kích thước, râu nến, tốc độ của chúng.
- Tìm nơi ý tưởng của bạn trở nên sai. Đó là chỗ đặt cắt lỗ, và cũng là điểm để tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.
- Ghi lại cách đọc của bạn vào nhật ký, kể cả khi bạn đứng ngoài.
Các chỉ báo đến sau, nếu chúng hữu ích. Đường trung bình động, RSI, MACD hay dải Bollinger đều được tính từ chính những mức giá mà bạn đã thấy.
Những sai lầm thường gặp
- Đánh giá một mô hình ở phần bên trái. Những mô hình vẽ lại sau khi sự việc đã xảy ra luôn rõ ràng. Mô hình quan trọng nằm ở bên phải, chưa hoàn thành.
- Đổi khung thời gian cho đến khi tìm được khung xác nhận ý tưởng của bạn. Hãy chọn khung trước khi nhìn.
- Quên trục giá. Nền tảng thường tự điều chỉnh thang đo theo những gì đang hiển thị: một cây nến khổng lồ trên màn hình có thể chỉ là một biến động rất nhỏ.
- So sánh nhiều năm trên thang tuyến tính. Các biến động cũ trông phẳng lặng.
- Chồng chất chỉ báo đến mức không còn nhìn thấy giá.
Luyện tập trên biểu đồ thật
Trong TradaZen, mỗi kịch bản là một biểu đồ thật trong quá khứ, trên khung thời gian từ 4 giờ đến 1 phút, phần tiếp theo bị ẩn. Lộ trình bài học đi từ nến đến quyết định: Nova, phi hành gia của ứng dụng, giải thích biểu đồ cho bạn với các phần phóng to và chú thích.
Trong lúc quyết định, bạn có thể vẽ một đường ngang, một đường xu hướng hoặc một hình chữ nhật. Bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài", ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi các cây nến lần lượt hiện ra. Cuối cùng, bạn biết được ngày thật, giờ thật và nguồn dữ liệu của kịch bản, trên một số dư mô phỏng. Để xem toàn bộ cách hoạt động, hãy đọc trang về trình mô phỏng giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Người mới bắt đầu nên đọc biểu đồ chứng khoán như thế nào?
Hãy bắt đầu từ các trục: giá nằm dọc, thời gian nằm ngang. Xác định khung thời gian, rồi xu hướng, rồi hai hoặc ba mức giá mà thị trường từng phản ứng. Cuối cùng, đọc những cây nến gần nhất ở phần bên phải. Các chỉ báo chỉ đến sau.
Nên chọn khung thời gian nào?
Khung tương ứng với thời gian nắm giữ trong các quyết định của bạn, và luôn liếc qua khung lớn hơn. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, hơn một phần ba số nến 4 giờ đi ngược chiều với ngày của nó: không có khung lớn hơn, bạn chỉ thấy một phần câu chuyện.
Nên dùng thang tuyến tính hay logarit?
Trong vài ngày, không quan trọng. Trên nhiều năm, hãy dùng thang logarit: nó cho cùng một tỷ lệ phần trăm cùng một chiều cao. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, 1.000 đô la tương đương 6,4% giá ở đáy và 0,8% giá ở đỉnh.
Khối lượng bên dưới biểu đồ thể hiện điều gì?
Khối lượng đo lượng giao dịch trong mỗi khoảng thời gian. Một thanh cao cho biết có nhiều cổ phiếu hoặc token đã được trao tay. Nó không cho biết giá sẽ đi theo hướng nào sau đó.
Biểu đồ có giúp dự đoán giá không?
Không. Biểu đồ tóm tắt những gì đã xảy ra. Nó giúp bạn quyết định vào lệnh ở đâu, thoát ra ở đâu và ý tưởng của bạn trở nên sai ở đâu, nhưng phần bên phải vẫn là điều chưa biết. Các mô hình được đo trên năm năm dữ liệu Bitcoin trong loạt bài này không vượt trội rõ rệt so với ngẫu nhiên.
Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.
TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.
