TradaZen
Tóm tắt 20 giây
- Định nghĩa
- Một vùng giá mà thị trường đã phản ứng nhiều lần: đà giảm dừng lại ở đó (hỗ trợ) hoặc đà tăng bị chặn ở đó (kháng cự).
- Ở đâu
- Tại các đáy và đỉnh cũ, các số tròn, biên trên và biên dưới của một vùng đi ngang.
- Điều nó cho biết
- Rằng người mua hoặc người bán đã hành động ở mức giá này. Không phải rằng họ sẽ hành động lần nữa.
- Xác nhận
- Một nến đóng cửa dứt khoát vượt qua mức giá có ý nghĩa hơn một cái râu nến. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, cả cú bật lên lẫn cú phá vỡ đều không tốt hơn một cây nến bất kỳ.
- Vô hiệu
- Với lệnh mua tại hỗ trợ: một nến đóng cửa rõ ràng dưới vùng. Điểm cắt lỗ đặt phía sau mức giá, không đặt ngay trên nó.
Hỗ trợ là mức giá mà đà giảm đã từng dừng lại. Kháng cự là mức giá mà đà tăng đã từng khựng lại. Bạn thấy chúng trên bất kỳ biểu đồ nào, thường là không cần tìm: các đáy thẳng hàng, các đỉnh cùng độ cao.
Người ta hay mô tả chúng như những bức tường. Giá sẽ bật lên từ hỗ trợ và bị chặn dưới kháng cự. Tôi đã kiểm tra ý tưởng này trên năm năm dữ liệu Bitcoin, và nó không đứng vững. Dù vậy, một mức giá vẫn có ích thật sự: nó cho bạn biết ở đâu ý tưởng của bạn trở thành sai.
Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Trading có rủi ro cao mất vốn.
Hỗ trợ là gì, kháng cự là gì
- Kháng cự: vùng mà đà tăng đã nhiều lần bị chặn.
- Hỗ trợ: vùng mà đà giảm đã nhiều lần dừng lại.
- Một lần test: râu nến đi vào vùng, giá đóng cửa vẫn ở trên.
- Phá vỡ: một nến đóng cửa dứt khoát dưới hỗ trợ.
- Quay lại: giá hồi lên về phía hỗ trợ cũ và bị chặn ngay dưới đó. Người ta nói hỗ trợ đã trở thành kháng cự.
Một mức giá có ý nghĩa vì có người nhớ đến nó. Người đã mua ở một đáy đôi khi mua lại đúng chỗ đó. Người lỡ nhịp chờ giá quay lại. Người mua quá cao bán ra khi giá trở về đúng giá mua của họ. Không điều nào trong số đó được bảo đảm: đó là thói quen của đám đông, và đám đông có thể đổi ý.
Vẽ mà không tự lừa mình
- Vẽ vùng, không vẽ đường. Một mức giá hiếm khi được tôn trọng chính xác đến từng xu. Lấy độ rộng của các râu nến đã dừng ở đó.
- Đếm số lần chạm. Một mức giá chỉ được chạm một lần thì chưa phải là một mức. Hai lần chạm rõ ràng giá trị hơn năm lần chạm lờ mờ.
- Bắt đầu từ khung thời gian dài nhất. Một mức thấy được trên khung ngày có trọng lượng hơn một mức trên khung 15 phút. Sau đó mới xuống khung nhỏ để tinh chỉnh.
- Ưu tiên mức gần đây. Một đáy từ ba năm trước kém quan trọng hơn một đáy của tuần trước.
- Chú ý các số tròn: 100, 1.000, 50.000. Nhiều lệnh được đặt ở đó, đơn giản vì thói quen.
- Dừng lại ở hai hoặc ba mức. Một biểu đồ phủ kín đường kẻ luôn có sẵn một đường để biện minh cho bất kỳ lệnh nào.
Năm năm dữ liệu Bitcoin nói gì
Tôi đặt cùng câu hỏi như với các mẫu nến. Sau khi một mức bị chạm, giá có đi theo hướng kỳ vọng thường xuyên hơn so với sau một cây nến bất kỳ trong cùng hoàn cảnh không?
Tại hỗ trợ, hướng kỳ vọng là bật lên: giá cao hơn sau sáu hoặc mười hai cây nến.
| Tại hỗ trợ | Số trường hợp | Cao hơn sau 6 nến | Cao hơn sau 12 nến |
|---|---|---|---|
| hỗ trợ bị chạm và giữ được | 196 | 56,1% | 53,6% |
| hỗ trợ bị phá khi đóng cửa | 177 | 56,5% | 56,5% |
| nến giảm bất kỳ (tham chiếu) | 4.468 | 54,1% | 53,1% |
Tại kháng cự, hướng kỳ vọng là giảm lại: giá thấp hơn sau đó.
| Tại kháng cự | Số trường hợp | Thấp hơn sau 6 nến | Thấp hơn sau 12 nến |
|---|---|---|---|
| kháng cự bị chạm và giữ được | 292 | 52,7% | 47,9% |
| kháng cự bị phá khi đóng cửa | 239 | 48,5% | 48,1% |
| nến tăng bất kỳ (tham chiếu) | 4.760 | 51,9% | 49,5% |
Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 cây nến. Hỗ trợ: mức thấp nhất của 50 cây nến trước đó, khoảng tám ngày. Vùng: mức thấp nhất này, cộng thêm một phần tư biên độ trung bình của một cây nến (ATR 14 nến). Chạm và giữ được: râu nến đi vào vùng, giá đóng cửa vẫn trên hỗ trợ, và cây nến trước đó chưa ở trong vùng. Bị phá: giá đóng cửa dưới hỗ trợ, cây nến trước đó đóng cửa ở trên. Kháng cự: đối xứng, với mức cao nhất của 50 cây nến. Nến giảm: giá đóng cửa dưới trung bình của 20 giá đóng cửa gần nhất và dưới giá đóng cửa của 10 nến trước; nến tăng: ngược lại. Biên độ ngẫu nhiên ở mức tin cậy 95%: khoảng 7 điểm với các dòng hỗ trợ, 6 điểm với các dòng kháng cự, 1,5 điểm với các dòng tham chiếu. Dữ liệu quá khứ không dự báo được tương lai.
Một mức bị chạm không giữ tốt hơn sự ngẫu nhiên. Tại hỗ trợ, cú bật lên chỉ hơn tham chiếu hai điểm sau sáu nến, thấp hơn nhiều so với biên độ ngẫu nhiên. Tại kháng cự, chênh lệch không quá một điểm sau sáu nến, và đảo chiều sau mười hai nến.
Việc phá vỡ cũng không báo trước diễn biến tiếp theo. Sau một nến đóng cửa dưới hỗ trợ, giá cao hơn sau sáu nến trong 56,5% trường hợp, giống như sau bất kỳ nến giảm nào.
Với mức thấp nhất và cao nhất của 100 cây nến gần nhất, kết luận vẫn như vậy. Đây chỉ là một định nghĩa trong số nhiều định nghĩa, được vẽ bằng chương trình chứ không bằng mắt. Nó đủ để cho thấy một mức giá đơn lẻ không dự báo được giá. Đó là một manh mối, không phải một quy tắc.
Vậy một mức giá dùng để làm gì
Một mức giá không cho biết giá sẽ đi đâu. Nó cho biết ở đâu ý tưởng của bạn trở thành sai, và kế hoạch của bạn bắt đầu từ đó.
- Điểm cắt lỗ đặt phía sau mức giá, không đặt ngay trên nó. Nếu bạn mua gần hỗ trợ, ý tưởng của bạn sai khi giá đóng cửa rõ ràng dưới đó. Điểm cắt lỗ nằm dưới vùng, có chừa khoảng cho râu nến.
- Mục tiêu đặt trước mức giá kế tiếp. Một lệnh mua ngay dưới một kháng cự gần thì còn ít chỗ. Đo khoảng cách đến kháng cự, so với điểm cắt lỗ, rồi tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.
- Ở giữa, không có gì để đọc. Giữa hai mức, giá có thể đi bất cứ đâu. Đó thường là chỗ nên đứng ngoài.
- Khối lượng lệnh tính sau đó, dựa trên khoảng cách đến điểm cắt lỗ. Quy tắc 1% trình bày cách tính.
Một cây nến cũng được đọc cùng với mức giá nơi nó xuất hiện. Một nến búa trên một hỗ trợ cũ không nói cùng một điều như một nến búa ở giữa hư không, dù cả hai đều không đủ để ra quyết định.
Những lỗi thường gặp
- Vẽ mức giá sau khi sự việc đã xảy ra, khi cú bật lên đã hiện rõ. Ở phần bên phải biểu đồ, nơi bạn ra quyết định, cú bật lên chưa xảy ra.
- Mua vì giá chạm hỗ trợ. Một lần chạm là chưa đủ: các con số ở trên đã cho thấy điều đó.
- Đặt điểm cắt lỗ đúng ngay trên mức giá. Râu nến xuyên qua rồi mới quay lại, và lệnh cắt lỗ bị kích hoạt chỉ vì vài điểm.
- Dời mức giá để giữ mình đúng khi giá xuyên qua nó. Một mức đã bị phá là một mức đã bị phá.
- Vẽ quá nhiều đường, cho đến khi tìm được một đường hợp ý.
Luyện tập đọc các mức giá
Trong TradaZen, chương "Vùng đi ngang" dạy bạn đọc một thị trường dao động qua lại giữa hai biên. Ở hai bài học đầu, ứng dụng vẽ hỗ trợ và kháng cự lên biểu đồ và gọi tên chúng. Đến bài học thứ ba, ứng dụng chỉ để lại các đường vẽ. Đến bài học thứ tư, không còn gì: bạn phải tự nhìn ra.
Trong lúc ra quyết định, bạn có thể tự vẽ một đường ngang hoặc một hình chữ nhật trên biểu đồ. Sau đó bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài". Nếu bạn vào lệnh, ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi thị trường tiết lộ diễn biến tiếp theo, trên một Số dư mô phỏng. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc trang về bài tập trading.
Câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ và kháng cự khác nhau thế nào?
Hỗ trợ là vùng nằm dưới giá, nơi đà giảm đã nhiều lần dừng lại. Kháng cự là vùng nằm trên giá, nơi đà tăng đã nhiều lần bị chặn. Cả hai đánh dấu những mức giá mà thị trường đã từng phản ứng, không có gì bảo đảm rằng nó sẽ phản ứng lần nữa.
Vẽ hỗ trợ và kháng cự như thế nào?
Tìm các đáy và đỉnh nơi giá đã quay đầu ít nhất hai lần, bắt đầu từ khung thời gian dài nhất. Vẽ một vùng bao phủ các râu nến đó thay vì một đường chính xác đến từng xu. Giữ lại hai hoặc ba mức, gần đây nhất và rõ nét nhất.
Hỗ trợ bị phá có trở thành kháng cự không?
Đôi khi. Khi giá quay lại hỗ trợ cũ từ bên dưới, có lúc nó bị chặn ở đó: đó là sự đảo vai. Không có gì bắt buộc điều đó. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, việc phá hỗ trợ thậm chí không báo trước một đà giảm tiếp theo thường xuyên hơn sự ngẫu nhiên.
Một mức giá phải bị chạm bao nhiêu lần?
Hai lần chạm rõ ràng là đủ để gọi là một mức. Một mức giá chỉ được chạm một lần thì chưa phải. Nhiều hơn nữa thì mỗi lần chạm làm mức đó dễ thấy hơn, nhưng không bảo đảm nó sẽ giữ được ở lần tiếp theo.
Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.
TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.
