Tradingplan: en enkel skabelon, du kan kopiere

På 20 sekunder

Definition

Reglerne for dine trades, skrevet med kold hjerne før sessionen.

Indhold

Markeder, tidsramme, indgangsbetingelser, stop, mål, størrelse, stopregler, gennemgang.

Eksempel

1 % risiko pr. trade, et mål på mindst 2 R, stop efter tre tab på dagen.

Med dagbogen

Planen siger, hvad du vil gøre, dagbogen noterer, hvad du gjorde. Gennemgangen sammenligner de to.

Fælde

At ændre den under sessionen, lige efter et tab.

En tradingplan fylder én side. Den siger, hvad du trader, hvornår du går ind, hvor du går ud, hvor meget du risikerer, og hvornår du stopper. Du skriver den med kold hjerne, før sessionen, så du ikke skal beslutte de ting, mens prisen bevæger sig.

Dens opgave er at gøre din metode målbar. Hvis hver trade følger de samme regler, kan din dagbog vise, om reglerne holder. Uden en plan ved du ikke, om dine tab kommer fra metoden eller fra de gange, du forlod den. Planen gør dog ikke en metode vindende.

Denne guide beskriver en træningsmetode, ikke investeringsrådgivning. Trading indebærer en høj risiko for at tabe kapital.

Hvad en plan fastlægger på forhånd

1. Indgangsbetingelsen, skrevet på forhånd: her en afvisning i en supportzone.
2. Indgangen.
3. Stoppet, under zonen, der hvor idéen bliver forkert.
4. Målet, før den næste modstand, i to gange stoppets afstand.
5. Stopreglen: efter tre tab i træk stopper sessionen, også selv om der dukker andre muligheder op.

De første fire punkter beskriver en trade. Det femte beskriver sessionen. En plan, der kun handler om trades, glemmer det øjeblik, hvor du er den dårligste dommer: slutningen på en række tab.

Skabelonen, du kan kopiere

En notesbog, en note på telefonen eller et regneark er nok. Udfyld hver linje før sessionen, og ændr den ikke undervejs.

• Marked og tidsramme. Ét marked til at begynde med, én tidsramme til beslutninger. Du genkender bedre det, du ser ofte.
• Indgangsbetingelse. En sætning, som en anden kunne tjekke på grafen. »Når det ser ud til at stige« kan ikke tjekkes. »Et lys, der afviser supporten og lukker over den, i en optrend« kan tjekkes.
• Ingen trade hvis. Listen over situationer, hvor du holder dig ude. Den mest nyttige: når du ikke kan finde et klart sted, hvor din idé ville blive forkert.
• Stop og mål. Stoppet placeres, hvor idéen bliver forkert, målet hvor markedet har en grund til at gå i stå. Guiden om stop loss beskriver placeringen nærmere.
• Minimumsforhold. Hvis målet ikke er to gange risikoen værd, ingen trade. Udregningen står i guiden om risk/reward-⁠forhold.
• Risiko pr. trade. En procentdel af kontoen, som positionsstørrelsen udledes af. Udregningen står i 1 %-reglen.
• Stop for dagen og ugen. Et antal tab eller et beløb pr. dag og derefter pr. uge. Når grænsen er nået, lukker du, uden at forhandle.
• Gennemgang. En fast aftale, hvor du læser din dagbog igen og beslutter, om en regel skal ændres.

Tallene i skabelonen er et eksempel, ikke en anbefaling. Vælg dine egne, skriv dem ned før sessionen, og rør dem ikke undervejs.

Tallene bag hver linje

Hver regel i skabelonen svarer til et målt eller offentliggjort tal.

• Risikoen pr. trade. Med 1 % pr. trade efterlader ti tab i træk 90,4 % af kontoen. Med 5 % er der 59,9 % tilbage.
• Tabsrækkerne. Med 40 % vindende trades over 200 trades når den længste tabsrække otte eller flere tre gange ud af fire. Medianen er ni, ifølge en simulering af 20.000 serier á 200 trades. Stopreglen gør ikke rækkerne kortere. Den forhindrer dig i at lægge trades oveni, som du tager i affekt.
• Stoppet. Over fem års Bitcoin i 4-timers lys blev et stop placeret et halvt lys fra indgangen ramt i 72,3 % af tilfældene inden for 24 timer, på 10.844 indgange taget helt uden analyse. Tilfældighedsmargin ved 95 %: under ét procentpoint. Historiske data: de siger intet om fremtiden. Reglen »under bunden plus en margin« flytter stoppet væk fra denne støj.
• Forholdet. Med et mål på 2 R skal du have ret mere end én gang ud af tre for at gå i nul, gebyrer ikke medregnet.
• Antallet af trades. I undersøgelsen fra AMF, Autorité des marchés financiers, den franske finanstilsynsmyndighed, offentliggjort i 2014, tabte de kunder, der havde afgivet mindst 250 ordrer på fire år, i gennemsnit 18.741 €. Over 5.000 ordrer når det gennemsnitlige tab 75.394 €. En stram indgangsbetingelse og en daglig grænse reducerer antallet af ordrer. Guiden hvorfor tradere taber gennemgår undersøgelsen.

Kobl den til dagbogen og gennemgangen

Planen siger, hvad du vil gøre. Tradingdagbogen noterer, hvad du gjorde, og dens første spørgsmål handler om planen: »Var du inden for din plan?«

1. Før sessionen læser du din plan igen. Et minut er nok.
2. Undervejs tager du kun de trades, den tillader. Tvivl betyder »nej«.
3. Efter hver trade noterer du i din dagbog, om du var inden for planen, din grund til at gå ind i én sætning og resultatet i R.
4. Hver uge sammenligner du resultatet af trades inden for planen med resultatet af trades uden for planen.
5. Ændr kun én regel ad gangen, og observer i flere uger, før du ændrer en anden.

En uge er ikke nok til at bedømme en regel: otte eller ni tab i træk sker også med en fornuftig metode. Bedøm på flere dusin trades noteret i R.

De hyppigste fejl

• En plan på tre sider. Du læser den ikke igen, så du følger den ikke. Én side, korte sætninger.
• Uklare betingelser, som kan bøjes til at retfærdiggøre en hvilken som helst indgang.
• At ændre planen under sessionen, som regel lige efter et tab. Det er et af tegnene på tilt.
• At glemme reglen »ingen trade«. At holde sig ude er en del af planen, på lige fod med at gå ind.
• At kopiere en andens plan. Vedkommendes markeder, tidspunkter og tolerance for tab er ikke dine.
• At bedømme planen på en uges resultat i stedet for at tjekke, om du fulgte den.

Træn i at følge en plan

I TradaZen minder enheden »Planen og dagbogen« dig om, at en trade, hvor stoppet ikke er besluttet før indgangen, er et væddemål, og at den ikke skal tages. Enheden »Positionsstørrelse« lærer dig at beregne den størrelse, der sætter præcis 1 % af kontoen på spil, stop medregnet.

I Træning læser du en rigtig graf på en rigtig dato, med resten skjult. Du vælger Long, Short eller »Jeg holder mig ude«, appen placerer Stop og Mål, og så viser markedet, hvad det gjorde, på en simuleret saldo. Det er et godt sted at teste en nedskrevet indgangsbetingelse: du anvender den, eller du holder dig ude. Appens Dagbog lader dig notere dine rigtige trades på få sekunder, og du kan eksportere dem som CSV til din gennemgang. Læs mere på siden om tradingsimulator.

En simulator har sine begrænsninger. Den gengiver ikke helt følelsen ved rigtige penge, og en god analyse på en historisk graf siger intet om et fremtidigt resultat. TradaZen afgiver ingen ordrer, forvalter ikke dine penge og giver ingen investeringsrådgivning.

Ofte stillede spørgsmål

Mehdi Azizi har skabt TradaZen og udgivet den på App Store med sit studie Devoria. Appens scenarier er rigtige historiske grafer, aldrig opdigtede data.

TradaZen er et træningsværktøj: spillene foregår på historiske markedsdata med en simuleret saldo. Det er hverken en mægler eller investeringsrådgivning. Rigtig trading indebærer en risiko for tab af kapital.