Tradingplan: eine einfache Vorlage zum Übernehmen

In 20 Sekunden

Definition

Die Regeln deiner Trades, mit kühlem Kopf vor der Sitzung aufgeschrieben.

Inhalt

Märkte, Zeitrahmen, Einstiegsbedingungen, Stop, Ziel, Positionsgröße, Stopp-⁠Regeln, Auswertung.

Beispiel

1 % Risiko pro Trade, ein Ziel bei mindestens 2 R, Schluss nach drei Verlusten am Tag.

Mit dem Journal

Der Plan sagt, was du tun wirst, das Journal hält fest, was du getan hast. Die Auswertung vergleicht beides.

Falle

Ihn während der Sitzung ändern, direkt nach einem Verlust.

Ein Tradingplan passt auf eine Seite. Er legt fest, was du tradest, wann du einsteigst, wo du aussteigst, wie viel du riskierst und wann du aufhörst. Du schreibst ihn mit kühlem Kopf vor der Sitzung, damit du diese Dinge nicht in dem Moment entscheidest, in dem sich der Kurs bewegt.

Seine Aufgabe ist, deine Methode messbar zu machen. Wenn jeder Trade denselben Regeln folgt, kann dein Journal zeigen, ob diese Regeln halten. Ohne Plan weißt du nicht, ob deine Verluste von der Methode kommen oder von den Momenten, in denen du sie verlassen hast. Eine Methode wird dadurch allerdings nicht automatisch erfolgreich.

Dieser Leitfaden beschreibt eine Trainingsmethode, keine Anlageberatung. Trading birgt ein hohes Risiko von Kapitalverlust.

Was ein Plan im Voraus festlegt

1. Die Einstiegsbedingung, im Voraus aufgeschrieben: hier ein Abprallen in einer Unterstützungszone.
2. Der Einstieg.
3. Der Stop, unter der Zone, dort, wo die Idee falsch wird.
4. Das Ziel, vor dem nächsten Widerstand, beim Doppelten des Stop-⁠Abstands.
5. Die Stopp-⁠Regel: Nach drei Verlusten in Folge endet die Sitzung, auch wenn sich weitere Gelegenheiten zeigen.

Die ersten vier Punkte beschreiben einen Trade. Der fünfte beschreibt die Sitzung. Ein Plan, der nur von Trades spricht, vergisst den Moment, in dem du am schlechtesten urteilst: das Ende einer Verlustserie.

Die Vorlage zum Übernehmen

Ein Notizbuch, eine Notiz auf deinem Handy oder eine Tabelle reichen. Fülle jede Zeile vor der Sitzung aus und ändere sie währenddessen nicht.

• Markt und Zeitrahmen. Am Anfang ein einziger Markt, ein einziger Entscheidungszeitrahmen. Was du oft siehst, erkennst du besser.
• Einstiegsbedingung. Ein Satz, den jemand anderes auf dem Chart überprüfen könnte. „Wenn es nach Anstieg aussieht“ lässt sich nicht überprüfen. „Eine Kerze, die an der Unterstützung abprallt und darüber schließt, im Aufwärtstrend“ lässt sich überprüfen.
• Kein Trade, wenn. Die Liste der Fälle, in denen du draußen bleibst. Der nützlichste: wenn du keine klare Stelle findest, an der deine Idee falsch würde.
• Stop und Ziel. Der Stop liegt dort, wo die Idee falsch wird, das Ziel dort, wo der Markt einen Grund hat, anzustoßen. Der Leitfaden zum Stop-⁠Loss beschreibt die Platzierung im Detail.
• Mindestverhältnis. Wenn das Ziel nicht das Doppelte des Risikos wert ist, kein Trade. Die Rechnung steht im Leitfaden zum Chance-⁠Risiko-⁠Verhältnis.
• Risiko pro Trade. Ein Prozentsatz des Kontos, aus dem sich die Positionsgröße ergibt. Die Rechnung steht in der 1-%-Regel.
• Stopps. Eine Anzahl Verluste oder ein Betrag pro Tag, dann pro Woche. Ist die Grenze erreicht, schließt du, ohne zu verhandeln.
• Auswertung. Ein fester Termin, um dein Journal durchzugehen und zu entscheiden, ob eine Regel geändert werden muss.

Die Zahlen der Vorlage sind ein Beispiel, keine Empfehlung. Wähle deine eigenen, schreib sie vor der Sitzung auf und rühr sie währenddessen nicht mehr an.

Die Zahlen hinter jeder Zeile

Jede Regel der Vorlage beruht auf einer gemessenen oder veröffentlichten Zahl.

• Das Risiko pro Trade. Bei 1 % pro Trade bleiben nach zehn Verlusten in Folge 90,4 % des Kontos. Bei 5 % bleiben 59,9 %.
• Die Verlustserien. Bei 40 % Gewinntrades erreicht die längste Verlustserie über 200 Trades in drei von vier Fällen acht oder mehr. Ihr Median liegt bei neun, laut einer Simulation von 20.000 Serien zu je 200 Trades. Die Stopp-⁠Regel verkürzt diese Serien nicht. Sie hindert dich daran, ihnen Trades hinzuzufügen, die du aus Emotion eingehst.
• Der Stop. Über fünf Jahre Bitcoin in 4-Stunden-⁠Kerzen wurde ein Stop, eine halbe Kerze vom Einstieg entfernt, in 72,3 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden erreicht, bei 10.844 Einstiegen ganz ohne Analyse. Zufallsmarge bei 95 %: weniger als ein Prozentpunkt. Vergangene Daten: Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Die Regel „unter dem Tief, plus ein Puffer“ hält den Stop von diesem Rauschen fern.
• Das Verhältnis. Mit einem Ziel bei 2 R musst du in mehr als einem von drei Fällen richtig liegen, um ausgeglichen abzuschließen, Gebühren nicht eingerechnet.
• Die Anzahl der Trades. In der 2014 veröffentlichten Studie der AMF, der Autorité des marchés financiers, also der französischen Finanzmarktaufsicht, verloren Kunden, die in vier Jahren mindestens 250 Orders platziert hatten, im Durchschnitt 18.741 €. Ab 5.000 Orders erreichte der durchschnittliche Verlust 75.394 €. Eine strenge Einstiegsbedingung und ein Tageslimit senken die Anzahl der Orders. Der Leitfaden warum Trader verlieren beschreibt die Studie im Detail.

Den Plan mit Journal und Auswertung verbinden

Der Plan sagt, was du tun wirst. Das Trading-⁠Journal hält fest, was du getan hast, und seine erste Frage betrifft den Plan: „Warst du in deinem Plan?“

1. Vor der Sitzung liest du deinen Plan noch einmal. Eine Minute reicht.
2. Während der Sitzung nimmst du nur die Trades, die er erlaubt. Im Zweifel heißt es „nein“.
3. Nach jedem Trade notierst du in deinem Journal, ob du im Plan warst, deinen Einstiegsgrund in einem Satz und das Ergebnis in R.
4. Jede Woche vergleichst du das Ergebnis der Trades im Plan mit dem der Trades außerhalb des Plans.
5. Ändere immer nur eine Regel, und beobachte dann mehrere Wochen, bevor du eine weitere änderst.

Eine Woche reicht nicht, um eine Regel zu beurteilen: Acht oder neun Verluste in Folge kommen auch mit einer soliden Methode vor. Urteile auf Basis mehrerer Dutzend Trades, die in R notiert sind.

Häufige Fehler

• Ein Plan von drei Seiten. Du liest ihn nicht, also befolgst du ihn nicht. Eine Seite, kurze Sätze.
• Vage Bedingungen, die man so biegen kann, dass sie jeden Einstieg rechtfertigen.
• Den Plan während der Sitzung ändern, meist direkt nach einem Verlust. Das ist eines der Anzeichen für Tilt.
• Die Regel „kein Trade“ vergessen. Draußen bleiben gehört genauso zum Plan wie Einsteigen.
• Den Plan eines anderen kopieren. Seine Märkte, seine Zeiten und seine Verlusttoleranz sind nicht deine.
• Den Plan nach dem Ergebnis einer Woche beurteilen, statt zu prüfen, ob du ihn befolgt hast.

Üben, einen Plan zu befolgen

In TradaZen erinnert die Einheit „Der Plan und das Journal“ daran, dass ein Trade, dessen Stop nicht vor dem Einstieg feststeht, eine Wette ist und nicht eingegangen wird. Die Einheit „Die Positionsgröße“ bringt dir bei, die Größe zu berechnen, die genau 1 % des Kontos riskiert, Stop eingerechnet.

Im Training liest du einen echten Chart zu einem echten Datum, der weitere Verlauf ist verdeckt. Du wählst Long, Short oder „Ich bleibe draußen“, die App setzt Stop und Ziel, dann zeigt der Markt, was er getan hat, auf einem simulierten Kontostand. Das ist ein gutes Übungsfeld, um eine aufgeschriebene Einstiegsbedingung zu testen: Du wendest sie an, oder du bleibst draußen. Mit dem Journal der App notierst du deine echten Trades in wenigen Sekunden und kannst sie für deine Auswertung als CSV exportieren. Mehr dazu erfährst du auf der Seite zum Trading-⁠Simulator.

Ein Simulator hat seine Grenzen. Er bildet die Emotionen bei echtem Geld nicht ganz nach, und eine gute Analyse auf einem vergangenen Chart sagt nichts über ein zukünftiges Ergebnis. TradaZen platziert keine Orders, verwaltet nicht dein Geld und gibt keine Anlageberatung.

Häufige Fragen

Mehdi Azizi hat TradaZen entwickelt und mit seinem Studio Devoria im App Store veröffentlicht. Die Szenarien der App sind echte vergangene Charts, nie erfundene Daten.

TradaZen ist ein Trainingswerkzeug: Gespielt wird auf vergangenen Marktdaten, mit einem simulierten Kontostand. Es ist weder ein Broker noch eine Anlageberatung. Echtes Trading birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.