Kereskedési terv: egyszerű sablon, amit lemásolhatsz

20 másodpercben

Meghatározás

A trade-⁠jeid szabályai, hidegen leírva, a kereskedés előtt.

Tartalom

Piacok, idősík, belépési feltételek, stop, célár, méret, leállási szabályok, áttekintés.

Példa

Trade-⁠enként 1 % kockázat, legalább 2 R-⁠es célár, leállás három napi veszteség után.

A naplóval

A terv azt mondja meg, mit fogsz tenni, a napló azt rögzíti, mit tettél. Az áttekintés összeveti a kettőt.

Csapda

Kereskedés közben módosítani, közvetlenül egy veszteség után.

A kereskedési terv elfér egy oldalon. Leírja, mivel kereskedsz, mikor lépsz be, hol szállsz ki, mennyit kockáztatsz, és mikor állsz le. Hidegen írod meg, a kereskedés előtt, hogy ne akkor kelljen ezekről dönteni, amikor mozog az ár.

A feladata az, hogy mérhetővé tegye a módszeredet. Ha minden trade ugyanazokat a szabályokat követi, a naplód meg tudja mondani, hogy ezek a szabályok működnek-⁠e. Terv nélkül nem tudod, hogy a veszteségeid a módszerből jönnek, vagy azokból az esetekből, amikor eltértél tőle. Attól viszont, hogy van terved, a módszered még nem lesz nyerő.

Ez az útmutató egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsot. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.

Amit a terv előre rögzít

1. A belépési feltétel, előre leírva: itt egy visszapattanás a támaszzónából.
2. A belépés.
3. A stop, a zóna alatt, ott, ahol az elképzelés megdől.
4. A célár, a következő ellenállás előtt, a stop távolságának kétszeresére.
5. A leállási szabály: három egymást követő veszteség után vége a kereskedésnek, akkor is, ha más lehetőségek adódnak.

Az első négy pont egy trade-⁠et ír le. Az ötödik az egész kereskedési alkalmat. Az a terv, amely csak a trade-⁠ekről szól, megfeledkezik arról a pillanatról, amikor a legrosszabb bíró vagy: egy veszteségsorozat végéről.

A sablon, amit lemásolhatsz

Elég egy füzet, egy jegyzet a telefonodon vagy egy táblázat. Minden sort tölts ki a kereskedés előtt, és közben ne változtass rajta.

• Piac és idősík. Kezdetben egyetlen piac, egyetlen döntési idősík. Azt ismered fel jobban, amit gyakran látsz.
• Belépési feltétel. Egy mondat, amelyet más is ellenőrizni tud a grafikonon. Az, hogy „amikor úgy tűnik, emelkedik”, nem ellenőrizhető. Az, hogy „egy gyertya visszapattan a támaszról, és fölötte zár, emelkedő trendben”, ellenőrizhető.
• Nincs trade, ha. Azoknak az eseteknek a listája, amikor kimaradsz. A leghasznosabb: amikor nem találsz egyértelmű pontot, ahol az elképzelésed megdőlne.
• Stop és célár. A stop oda kerül, ahol az elképzelés megdől, a célár oda, ahol a piacnak oka van megakadni. Az elhelyezést a stop loss útmutató részletezi.
• Minimális arány. Ha a célár nem éri a kockázat kétszeresét, nincs trade. A számítás a kockázat/hozam arány útmutatóban található.
• Kockázat trade-⁠enként. A számla egy százaléka, ebből adódik a pozícióméret. A számítás az 1 %-os szabályban található.
• Leállások. Napi, majd heti veszteségszám vagy összeg. Ha eléred, zársz, alku nélkül.
• Áttekintés. Egy fix időpont, amikor újraolvasod a naplódat, és eldöntöd, kell-⁠e változtatni egy szabályon.

A sablonban szereplő számok példák, nem ajánlások. Válaszd meg a sajátjaidat, írd le őket a kereskedés előtt, és közben ne nyúlj hozzájuk.

A számok minden sor mögött

A sablon minden szabálya egy mért vagy publikált számra épül.

• Kockázat trade-⁠enként. Trade-⁠enként 1 %-nál tíz egymást követő veszteség után a számla 90,4 %-a marad meg. 5 %-nál 59,9 % marad.
• Veszteségsorozatok. 40 %-os nyerő arány mellett 200 trade alatt a leghosszabb veszteségsorozat négyből háromszor eléri a nyolcat vagy többet. A mediánja kilenc, egy 20 000 darab, egyenként 200 trade-⁠es sorozatot vizsgáló szimuláció szerint. A leállási szabály nem rövidíti meg ezeket a sorozatokat. Azt akadályozza meg, hogy érzelmi alapon hozott trade-⁠eket tegyél hozzájuk.
• A stop. Öt év Bitcoin-⁠adatán, 4 órás gyertyákon, a belépéstől fél gyertyányira tett stopot az esetek 72,3 %-ában 24 órán belül elérte az ár, 10 844 olyan belépésen, amelyet mindenféle elemzés nélkül nyitottak. A véletlen hibahatára 95 %-os szinten: kevesebb mint egy százalékpont. Múltbeli adatok: semmit nem mondanak a jövőről. A „mélypont alá, plusz egy ráhagyás” szabály eltávolítja a stopot ettől a zajtól.
• Az arány. 2 R-⁠es célárnál háromból több mint egyszer kell igazad legyen ahhoz, hogy nullszaldós legyél, a költségeket nem számítva.
• A trade-⁠ek száma. Az AMF tanulmányában (az Autorité des marchés financiers a francia piacfelügyeleti hatóság), amely 2014-ben jelent meg, azok az ügyfelek, akik négy év alatt legalább 250 megbízást adtak, átlagosan 18 741 €-t veszítettek. 5 000 megbízás fölött az átlagos veszteség 75 394 €. Egy szigorú belépési feltétel és egy napi limit csökkenti a megbízások számát. A tanulmányt a miért veszítenek a kereskedők útmutató részletezi.

Kapcsolat a naplóval és az áttekintéssel

A terv azt mondja meg, mit fogsz tenni. A kereskedési napló azt rögzíti, mit tettél, és az első kérdése a tervre vonatkozik: „a terveden belül maradtál?”

1. A kereskedés előtt olvasd át a tervedet. Egy perc elég.
2. Közben csak azokat a trade-⁠eket nyisd meg, amelyeket a terv megenged. Kétség esetén a válasz „nem”.
3. Minden trade után jegyezd fel a naplódba, hogy a terven belül voltál-⁠e, egy mondatban a belépés okát, és az eredményt R-⁠ben.
4. Minden héten hasonlítsd össze a terven belüli és a terven kívüli trade-⁠ek eredményét.
5. Egyszerre csak egy szabályt változtass meg, aztán figyeld több hétig, mielőtt egy másikat módosítasz.

Egy hét nem elég egy szabály megítéléséhez: nyolc vagy kilenc egymást követő veszteség egy rendben lévő módszerrel is előfordul. Több tucat, R-⁠ben rögzített trade alapján ítélj.

Gyakori hibák

• Háromoldalas terv. Nem olvasod újra, így nem is követed. Egy oldal, rövid mondatok.
• Homályos feltételek, amelyeket bármilyen belépés igazolására ki lehet csavarni.
• A terv megváltoztatása kereskedés közben, általában közvetlenül egy veszteség után. Ez a tilt egyik jele.
• A „nincs trade” szabály elfelejtése. A kimaradás ugyanúgy a terv része, mint a belépés.
• Más tervének lemásolása. Az ő piacai, időbeosztása és veszteségtűrése nem a tieid.
• A terv megítélése egyheti eredmény alapján, ahelyett, hogy azt néznéd, betartottad-⁠e.

Gyakorold a terv követését

A TradaZenben „A terv és a napló” egység arra emlékeztet, hogy az a trade, amelynek stopját nem döntötted el a belépés előtt, fogadás, és nem nyitod meg. „A pozícióméret” egység megtanítja, hogyan számold ki azt a méretet, amely pontosan a számla 1 %-át teszi kockára, a stopot is beleértve.

Az Edzésben egy valódi grafikont olvasol egy valódi múltbeli dátumnál, a folytatás rejtve marad. Választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”, az app elhelyezi a stopot és a célárat, aztán a piac megmutatja, mit csinált, egy szimulált egyenlegen. Jó terep egy leírt belépési feltétel kipróbálására: vagy alkalmazod, vagy kimaradsz. Az app Naplójában néhány másodperc alatt rögzítheted a valódi trade-⁠jeidet, és CSV-⁠be exportálhatod őket az áttekintéshez. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a kereskedési szimulátor oldalt.

Egy szimulátornak megvannak a korlátai. Nem adja vissza teljesen a valódi pénz okozta érzelmeket, és egy múltbeli grafikon jó olvasata semmit nem mond egy jövőbeli eredményről. A TradaZen nem ad le megbízást, nem kezeli a pénzedet, és nem ad befektetési tanácsot.

Gyakori kérdések

Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.

A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.