TradaZen
In 20 secondi
- Definizione
- Una zona di prezzo dove il mercato ha già reagito più volte: il ribasso vi si è fermato (supporto) o il rialzo vi si è bloccato (resistenza).
- Dove
- Sui vecchi minimi e massimi, sulle cifre tonde, sul limite superiore e inferiore di un range.
- Che cosa racconta
- Che compratori o venditori hanno agito a quel prezzo. Non che agiranno ancora.
- Conferma
- Una chiusura netta oltre il livello dice più di uno stoppino. Su cinque anni di Bitcoin, né il rimbalzo né la rottura hanno fatto meglio di una candela qualsiasi.
- Invalidazione
- Per un acquisto su un supporto: una chiusura netta sotto la zona. Lo stop va dietro il livello, non sopra.
Un supporto è un prezzo dove il ribasso si è già fermato. Una resistenza è un prezzo dove il rialzo si è già bloccato. Li vedi su qualsiasi grafico, spesso senza cercarli: minimi allineati, massimi alla stessa altezza.
Vengono presentati come muri. Il prezzo rimbalzerebbe sul supporto e si fermerebbe sotto la resistenza. Ho messo alla prova questa idea su cinque anni di Bitcoin, e non regge. Un livello conserva però un'utilità concreta: ti dice dove la tua idea diventa sbagliata.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza in materia di investimenti. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
Che cos'è un supporto, che cos'è una resistenza
- La resistenza: una zona dove il rialzo si è bloccato più volte.
- Il supporto: una zona dove il ribasso si è fermato più volte.
- Un test: lo stoppino entra nella zona, la chiusura resta sopra.
- La rottura: una chiusura netta sotto il supporto.
- Il ritorno: il prezzo risale verso il vecchio supporto e si blocca sotto. Si dice che il supporto è diventato resistenza.
Un prezzo conta perché le persone se lo ricordano. Chi ha comprato su un minimo a volte ricompra nello stesso punto. Chi ha perso il movimento aspetta un ritorno. Chi ha comprato troppo in alto rivende quando il prezzo torna al suo prezzo di acquisto. Niente di tutto questo è garantito: sono abitudini della folla, e una folla cambia idea.
Tracciarli senza mentire a te stesso
- Traccia zone, non linee. Un livello raramente si gioca al centesimo. Prendi l'ampiezza degli stoppini che vi si sono fermati.
- Conta i contatti. Un prezzo toccato una sola volta non è ancora un livello. Due contatti netti valgono più di cinque approssimativi.
- Parti dal timeframe più lungo. Un livello visibile sul giornaliero pesa più di un livello a 15 minuti. Poi scendi per affinare.
- Preferisci quelli recenti. Un minimo di tre anni fa conta meno di un minimo della settimana scorsa.
- Guarda le cifre tonde: 100, 1.000, 50.000. Molti ordini si concentrano lì, per semplice abitudine.
- Fermati a due o tre livelli. Un grafico pieno di linee ne offre sempre una per giustificare qualsiasi trade.
Che cosa dicono 5 anni di Bitcoin
Ho posto la stessa domanda fatta per le candele. Dopo che un livello è stato toccato, il prezzo è andato nella direzione attesa più spesso che dopo una candela qualsiasi presa nella stessa situazione?
Sul supporto, la direzione attesa è il rimbalzo: un prezzo più alto sei o dodici candele dopo.
| Sul supporto | Casi | Più alto 6 candele dopo | Più alto 12 candele dopo |
|---|---|---|---|
| supporto toccato che tiene | 196 | 56,1% | 53,6% |
| supporto rotto in chiusura | 177 | 56,5% | 56,5% |
| qualsiasi candela in ribasso (riferimento) | 4.468 | 54,1% | 53,1% |
Sulla resistenza, la direzione attesa è l'arretramento: un prezzo più basso in seguito.
| Sulla resistenza | Casi | Più basso 6 candele dopo | Più basso 12 candele dopo |
|---|---|---|---|
| resistenza toccata che tiene | 292 | 52,7% | 47,9% |
| resistenza rotta in chiusura | 239 | 48,5% | 48,1% |
| qualsiasi candela in rialzo (riferimento) | 4.760 | 51,9% | 49,5% |
Metodo: BTC/USDT, candele a 4 ore, dati pubblici di Binance, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, cioè 10.956 candele. Supporto: il minimo delle 50 candele precedenti, circa otto giorni. Zona: questo minimo, più un quarto dell'escursione media di una candela (l'ATR su 14 candele). Toccato che tiene: lo stoppino entra nella zona, la chiusura resta sopra il supporto, e la candela precedente non c'era. Rotto: la chiusura passa sotto il supporto, quella precedente era sopra. Resistenza: lo specchio, con il massimo delle 50 candele. Ribasso: chiusura sotto la media delle ultime 20 chiusure e sotto quella di 10 candele prima; rialzo: il contrario. Margine di casualità al 95%: circa 7 punti sulle righe del supporto, 6 su quelle della resistenza, 1,5 sui riferimenti. Dati passati: non sono indicativi del futuro.
Un livello toccato non ha tenuto meglio del caso. Sul supporto, il rimbalzo fa due punti in più del riferimento a sei candele, ben al di sotto del margine. Sulla resistenza, lo scarto non supera un punto a sei candele, e si inverte a dodici.
Nemmeno la rottura ha anticipato il seguito. Dopo una chiusura sotto il supporto, il prezzo era più alto sei candele dopo nel 56,5% dei casi, come dopo una qualsiasi candela in ribasso.
Con il minimo e il massimo delle ultime 100 candele, le conclusioni restano le stesse. È solo una definizione fra tante, tracciata da un programma e non a occhio. Basta a mostrare che un livello da solo non prevede il prezzo. È un indizio, non una regola.
A che cosa serve un livello, allora
Un livello non dice dove va il prezzo. Dice dove la tua idea diventa sbagliata, e il tuo piano parte da lì.
- Lo stop va dietro il livello, non sopra. Se compri vicino a un supporto, la tua idea è sbagliata quando il prezzo chiude nettamente sotto. Il tuo stop va sotto la zona, con un margine per gli stoppini.
- Il target va prima del livello successivo. Un acquisto sotto una resistenza vicina lascia poco spazio. Misura la distanza fino a lì, confrontala con il tuo stop e calcola il tuo rapporto rischio/rendimento.
- In mezzo non c'è niente da leggere. Fra due livelli il prezzo può andare ovunque. Spesso è il punto in cui restare fuori.
- La dimensione si calcola dopo, a partire dalla distanza dello stop. La regola dell'1% mostra il calcolo.
Una candela si legge anche in base al livello dove compare. Un martello su un vecchio supporto non racconta la stessa cosa di un martello in mezzo al nulla, anche se nessuno dei due basta per decidere.
Gli errori frequenti
- Tracciare il livello a posteriori, una volta che il rimbalzo è visibile. Sulla parte destra del grafico, quella dove decidi, il rimbalzo non è ancora avvenuto.
- Comprare perché il prezzo tocca un supporto. Un contatto non basta: i numeri sopra lo mostrano.
- Mettere lo stop esattamente sul livello. Gli stoppini lo attraversano prima di ripartire, e lo stop salta per pochi punti.
- Spostare il livello per avere ragione quando il prezzo lo attraversa. Un livello rotto è un livello rotto.
- Tracciare troppe linee, fino a trovarne una che fa comodo.
Allenarti a leggere i livelli
In TradaZen, l'unità «Il range» ti insegna a leggere un mercato che va e viene fra due limiti. Nelle prime due lezioni l'app traccia il supporto e la resistenza sul grafico e li nomina. Alla terza lascia solo i tracciati. Alla quarta, più niente: tocca a te vederli.
Durante la decisione puoi tracciare tu stesso una linea orizzontale o un rettangolo sul grafico. Poi scegli Long, Short o «Resto fuori». Se entri, l'app posiziona lo Stop e il Target, e il mercato rivela il seguito, su un saldo simulato. Per saperne di più, leggi la pagina sugli esercizi di trading.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra un supporto e una resistenza?
Un supporto è una zona sotto il prezzo dove il ribasso si è fermato più volte. Una resistenza è una zona sopra il prezzo dove il rialzo si è bloccato. Entrambi segnano prezzi dove il mercato ha già reagito, senza garanzia che reagisca ancora.
Come si tracciano supporti e resistenze?
Individua i minimi e i massimi dove il prezzo ha invertito direzione almeno due volte, partendo dal timeframe più lungo. Traccia una zona che copra quegli stoppini invece di una linea al centesimo. Tieni due o tre livelli, i più recenti e i più netti.
Un supporto rotto diventa una resistenza?
A volte. Quando il prezzo torna da sotto verso un vecchio supporto, può capitare che si blocchi lì: è l'inversione dei ruoli. Niente lo obbliga. Su cinque anni di Bitcoin, una rottura del supporto non ha nemmeno anticipato un seguito al ribasso più spesso del caso.
Quante volte deve essere toccato un livello?
Due contatti netti bastano per parlare di livello. Un prezzo toccato una sola volta non lo è ancora. Oltre, ogni contatto rende il livello più visibile, senza garantire che terrà la volta successiva.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
