TradaZen
In 20 secondi
- Gli assi
- Il prezzo in verticale, spesso a destra; il tempo in orizzontale, dal più vecchio al più recente.
- Il timeframe
- La durata di una candela: un minuto, quattro ore, un giorno. Su cinque anni di Bitcoin, più di una candela a 4 ore su tre è andata contro la sua giornata.
- Il trend
- Massimi e minimi che salgono, o che scendono. Altrimenti il mercato va avanti e indietro in un range.
- I livelli
- I prezzi dove il mercato ha già reagito: vecchi massimi, vecchi minimi.
- La scala
- In lineare ogni dollaro ha la stessa altezza; in logaritmica, ogni percentuale.
Un grafico di borsa mostra l'andamento di un prezzo nel tempo. Leggerlo significa rispondere, in ordine, a poche domande semplici: su quale durata, in quale direzione, attorno a quali prezzi, su quale scala. Le figure e gli indicatori vengono dopo.
Spesso si parte dalla fine: cercare un segnale prima di sapere cosa mostra lo schermo. Qui riprendo le basi nell'ordine in cui le leggo io.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza d'investimento. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
Cosa mostra un grafico
- L'asse dei prezzi, a destra sulla maggior parte delle piattaforme. Più in alto significa più caro.
- L'asse del tempo, in basso: il passato a sinistra, il più recente a destra.
- Una candela: un periodo, qui cerchiato. Conta la sua altezza, la larghezza non dice nulla.
- Il trend: minimi sempre più alti. La linea tratteggiata li collega.
- Un livello: un vecchio massimo. Il prezzo l'ha superato, poi è tornato a toccarlo dall'alto.
- La parte destra: dopo l'ultima candela chiusa, il vuoto. È lì che decidi, senza vedere il seguito.
Ricorda soprattutto il punto 6. Su un grafico completo tutto sembra ovvio, perché vedi il seguito. Al momento di decidere hai solo ciò che sta a sinistra del vuoto.
Sotto il grafico, molte piattaforme aggiungono il volume: una barra per periodo, più alta quando molti titoli o token sono passati di mano. Dice quanto ha scambiato il mercato, non in quale direzione andrà.
Linea, barre o candele
Gli stessi prezzi si possono disegnare in tre modi.
| Tipo | Cosa mostra | Cosa nasconde |
|---|---|---|
| Linea | la sequenza delle chiusure | gli estremi e l'apertura |
| Barre | i quattro prezzi | niente, ma si legge meno in fretta |
| Candele | i quattro prezzi, a colori | niente |
La linea collega le chiusure: dà la direzione a colpo d'occhio, ma cancella le ombre. Le barre mostrano un tratto dal minimo al massimo, con un trattino a sinistra per l'apertura e uno a destra per la chiusura. Le candele mostrano gli stessi quattro prezzi, con un corpo colorato tra apertura e chiusura. La scheda sulle candele giapponesi spiega come leggerne una.
Il timeframe cambia la storia
Il timeframe è la durata che ogni candela riassume. A un minuto, il prezzo va a zigzag senza sosta. A un giorno, lo stesso mercato può salire senza cedere per settimane. Nessuna delle due letture è sbagliata: parlano di cose diverse.
Prima di leggere una candela, chiediti quindi in quale candela più grande si trova. Se leggi il 4 ore, guarda prima il grafico giornaliero.
Cosa dicono 5 anni di Bitcoin
Ho voluto misurare quanto il timeframe cambi la lettura. Su cinque anni di Bitcoin ho confrontato ogni candela a 4 ore con la giornata di cui fa parte, poi ogni giornata con la sua settimana. La domanda: vanno nella stessa direzione?
| Confronto | Casi | Stessa direzione |
|---|---|---|
| candela a 4 h e la sua giornata | 10.956 | 61,5% |
| giornata e la sua settimana | 1.820 | 59,1% |
| candela a 4 h e la sua settimana | 10.920 | 53,4% |
| puro caso (riferimento) | teorico | 50% |
Metodo: BTC/USDT, candele a 4 ore, dati pubblici di Binance, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, cioè 10.956 candele, 1.826 giornate e 260 settimane complete. Giornata: dalle 0 alle 24, ora UTC, cioè sei candele a 4 ore. Settimana: da lunedì a domenica. Stessa direzione: entrambi i periodi chiudono sopra la loro apertura, oppure entrambi sotto. Margine del caso al 95%: 0,9 punti per le candele a 4 ore, 2,3 punti per le giornate. Dati passati: non anticipano il futuro.
Più di una candela a 4 ore su tre è andata contro la propria giornata. Una candela verde a 4 ore può quindi benissimo appartenere a una giornata rossa. A seconda della fascia oraria, la quota va dal 58,3% al 65,2%: l'ora non cambia la conclusione.
Rispetto alla settimana, la candela a 4 ore fa poco meglio di una moneta lanciata in aria: 53,4%. E le giornate in cui tutte e sei le candele a 4 ore hanno lo stesso colore sono rare, l'1,8% delle giornate.
Una stessa candela può raccontare un rialzo a 4 ore e far parte di un ribasso sulla settimana. La seconda storia la vedi solo guardando il timeframe superiore.
Lineare o logaritmica
Anche la scala dell'asse dei prezzi cambia ciò che vedi. Sullo stesso periodo, la chiusura più bassa del Bitcoin a 4 ore è di 15.723 dollari, il 21 novembre 2022. La più alta è di 125.411 dollari, il 6 ottobre 2025: quasi otto volte tanto.
Uno scarto di 1.000 dollari valeva il 6,4% del prezzo al minimo e lo 0,8% al massimo. In scala lineare questi due scarti hanno la stessa altezza sullo schermo, mentre il primo pesa quasi otto volte di più. In scala logaritmica è una stessa percentuale ad avere la stessa altezza: un rialzo del 10% occupa lo stesso spazio nel 2022 e nel 2025.
Su pochi giorni la differenza non si vede. Su più anni, o su un asset che è salito molto, passa alla logaritmica. Altrimenti i movimenti vecchi sembrano schiacciati e quelli recenti giganteschi.
Leggere un grafico in sei passi
- Scegli il tuo timeframe, poi guarda quello superiore.
- Trova il trend. Massimi e minimi che salgono, che scendono, oppure un range tra due limiti. Una trendline collega i minimi di un rialzo o i massimi di un ribasso.
- Traccia due o tre livelli, non di più: i vecchi massimi e minimi più netti. La scheda su supporto e resistenza mostra come.
- Leggi le ultime candele, sulla parte destra: dimensione, ombre, velocità.
- Cerca il punto in cui la tua idea diventa sbagliata. Lì va il tuo stop loss, ed è da lì che si calcola il tuo rapporto rischio/rendimento.
- Annota la tua lettura nel tuo diario, anche quando resti fuori.
Gli indicatori vengono dopo, se servono. Le medie mobili, l'RSI, il MACD o le bande di Bollinger sono tutti calcolati a partire dagli stessi prezzi che vedi già.
Gli errori frequenti
- Giudicare una figura sulla parte sinistra. Le figure tracciate a posteriori sono sempre nette. Quella che conta è a destra, incompiuta.
- Cambiare timeframe finché non trovi quello che conferma la tua idea. Sceglilo prima di guardare.
- Dimenticare l'asse dei prezzi. Spesso una piattaforma adatta la scala a ciò che è visualizzato: una candela enorme sullo schermo può essere un movimento minuscolo.
- Confrontare anni in scala lineare. I movimenti vecchi sembrano piatti.
- Accumulare indicatori fino a non vedere più il prezzo.
Allenarti su grafici reali
In TradaZen ogni scenario è un vero grafico passato, su un timeframe da 4 ore a 1 minuto, con il seguito nascosto. Il percorso di lezioni va dalle candele alle decisioni: Nova, l'astronauta dell'app, ti spiega i grafici con zoom e annotazioni.
Durante la decisione puoi tracciare una linea orizzontale, una trendline o un rettangolo. Scegli Long, Short o "Resto fuori", l'app posiziona lo stop e il target, poi le candele compaiono una alla volta. Alla fine scopri il giorno reale, l'ora reale e la fonte dello scenario, su un saldo simulato. Per vedere il funzionamento completo, leggi la pagina sul simulatore di trading.
Domande frequenti
Come si legge un grafico di borsa quando si è alle prime armi?
Parti dagli assi: il prezzo in verticale, il tempo in orizzontale. Individua il timeframe, poi il trend, poi due o tre livelli dove il prezzo ha già reagito. Infine leggi le ultime candele, sulla parte destra. Gli indicatori vengono solo dopo.
Quale timeframe scegliere?
Quello che corrisponde alla durata delle tue decisioni, sempre con un'occhiata al timeframe superiore. Su cinque anni di Bitcoin, più di una candela a 4 ore su tre è andata contro la sua giornata: senza il timeframe superiore vedi solo una parte della storia.
Meglio una scala lineare o logaritmica?
Su pochi giorni non importa. Su più anni, usa la logaritmica: dà la stessa altezza a una stessa percentuale. Su cinque anni di Bitcoin, 1.000 dollari valevano il 6,4% del prezzo al minimo e lo 0,8% al massimo.
Cosa rappresenta il volume sotto il grafico?
Il volume conta ciò che è stato scambiato in ogni periodo. Una barra alta dice che molti titoli o token sono passati di mano. Non dice in quale direzione andrà poi il prezzo.
Un grafico permette di prevedere il prezzo?
No. Un grafico riassume ciò che è successo. Ti aiuta a decidere dove entrare, dove uscire e dove la tua idea diventa sbagliata, ma la parte destra resta sconosciuta. Le figure misurate su cinque anni di Bitcoin in queste schede non hanno battuto nettamente il caso.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
