Tradingplan: en enkel mal du kan kopiere

På 20 sekunder

Definisjon

Reglene for tradene dine, skrevet med kaldt hode før økten.

Innhold

Markeder, tidsramme, inngangsvilkår, stopp, mål, størrelse, stopperegler, gjennomgang.

Eksempel

1 % risiko per trade, mål på minst 2 R, stopp etter tre tap samme dag.

Med dagboken

Planen sier hva du skal gjøre, dagboken noterer hva du gjorde. Gjennomgangen sammenligner de to.

Felle

Å endre planen midt i økten, rett etter et tap.

En tradingplan får plass på én side. Den sier hva du skal trade, når du skal gå inn, hvor du skal gå ut, hvor mye du skal risikere og når du skal stoppe. Du skriver den med kaldt hode, før økten, så du slipper å avgjøre dette mens prisen beveger seg.

Planen skal gjøre metoden din målbar. Når hver trade følger de samme reglene, kan dagboken vise om reglene holder. Uten plan vet du ikke om tapene kommer fra metoden eller fra gangene du gikk bort fra den. En plan gjør likevel ikke en metode lønnsom.

Denne guiden beskriver en treningsmetode, ikke investeringsrådgivning. Trading innebærer høy risiko for å tape kapital.

Hva en plan fastsetter på forhånd

1. Inngangsvilkåret, skrevet på forhånd: her en avvisning i en støttesone.
2. Inngangen.
3. Stoppen, under sonen, der ideen blir feil.
4. Målet, før neste motstand, på to ganger avstanden til stoppen.
5. Stopperegelen: etter tre tap på rad er økten over, selv om flere muligheter dukker opp.

De fire første punktene beskriver en trade. Det femte beskriver økten. En plan som bare handler om trades, glemmer øyeblikket der du dømmer dårligst: slutten av en tapsrekke.

Malen du kan kopiere

En notatbok, et notat på telefonen eller et regneark holder. Fyll ut hver linje før økten, og ikke endre den underveis.

• Marked og tidsramme. Ett marked i starten, én tidsramme for beslutningene. Du kjenner bedre igjen det du ser ofte.
• Inngangsvilkår. En setning som en annen kunne kontrollere på grafen. «Når det ser ut til å gå opp» kan ikke kontrolleres. «Et lys som avvises fra støtten og lukker over den, i opptrend» kan kontrolleres.
• Ingen trade hvis. Listen over tilfeller der du står over. Den nyttigste: når du ikke finner et tydelig sted der ideen din blir feil.
• Stopp og mål. Stoppen settes der ideen blir feil, målet der markedet har grunn til å stoppe opp. Guiden om stop loss går gjennom plasseringen.
• Minste forhold. Er målet ikke verdt to ganger risikoen, blir det ingen trade. Utregningen står i guiden om risk/reward-⁠forhold.
• Risiko per trade. En prosent av kontoen, som posisjonsstørrelsen regnes ut fra. Utregningen står i 1 %-regelen.
• Stopp for dag og uke. Et antall tap eller et beløp per dag, deretter per uke. Når grensen er nådd, lukker du, uten å forhandle.
• Gjennomgang. En fast avtale for å lese gjennom dagboken og avgjøre om en regel bør endres.

Tallene i malen er et eksempel, ikke en anbefaling. Velg dine egne, skriv dem ned før økten og ikke rør dem underveis.

Tallene bak hver linje

Hver regel i malen svarer til et målt eller publisert tall.

• Risiko per trade. Med 1 % per trade står du igjen med 90,4 % av kontoen etter ti tap på rad. Med 5 % står du igjen med 59,9 %.
• Tapsrekker. Med 40 % vinnende trades over 200 trades blir den lengste tapsrekken på åtte eller mer tre ganger av fire. Medianen er ni, ifølge en simulering av 20 000 serier på 200 trades. Stopperegelen gjør ikke rekkene kortere. Den hindrer deg i å legge til trades tatt i affekt.
• Stoppen. Over fem år med Bitcoin i 4-timerslys ble en stopp en halv lysstørrelse fra inngangen truffet i 72,3 % av tilfellene innen 24 timer, på 10 844 innganger tatt uten noen analyse. Tilfeldighetsmargin ved 95 %: under ett prosentpoeng. Historiske data sier ingenting sikkert om fremtiden. Regelen «under bunnen, pluss en margin» flytter stoppen bort fra denne støyen.
• Forholdet. Med mål på 2 R må du ha rett mer enn én gang av tre for å gå i null, kostnader ikke medregnet.
• Antall trades. I studien fra AMF (Autorité des marchés financiers, det franske finanstilsynet), publisert i 2014, tapte kundene som hadde lagt inn minst 250 ordrer på fire år i snitt 18 741 €. Over 5 000 ordrer var snittapet 75 394 €. Et strengt inngangsvilkår og en daglig grense reduserer antall ordrer. Guiden hvorfor tradere taper går gjennom studien.

Koble planen til dagboken og gjennomgangen

Planen sier hva du skal gjøre. Tradingdagboken noterer hva du gjorde, og det første spørsmålet gjelder planen: «Fulgte du planen din?»

1. Før økten leser du gjennom planen. Ett minutt holder.
2. Underveis tar du bare trades planen tillater. Tvil betyr «nei».
3. Etter hver trade noterer du i dagboken om du fulgte planen, grunnen til inngangen i én setning og resultatet i R.
4. Hver uke sammenligner du resultatet for trades innenfor planen med trades utenfor.
5. Endre bare én regel om gangen, og følg med i flere uker før du endrer en ny.

Én uke er ikke nok til å vurdere en regel: åtte eller ni tap på rad skjer også med en god metode. Vurder ut fra flere titalls trades notert i R.

Vanlige feil

• En plan på tre sider. Du leser den ikke, og da følger du den ikke. Én side, korte setninger.
• Uklare vilkår som kan vris til å rettferdiggjøre hvilken som helst inngang.
• Å endre planen midt i økten, som regel rett etter et tap. Det er et av tegnene på tilt.
• Å glemme regelen om «ingen trade». Å stå over er like mye en del av planen som å gå inn.
• Å kopiere en annens plan. Markedene, tidspunktene og tapstoleransen hans er ikke dine.
• Å vurdere planen ut fra én ukes resultat i stedet for å sjekke om du fulgte den.

Tren på å følge en plan

I TradaZen minner enheten «Planen og dagboken» deg på at en trade uten stopp bestemt før inngangen er et veddemål, og at den ikke skal tas. Enheten «Posisjonsstørrelse» lærer deg å regne ut størrelsen som setter nøyaktig 1 % av kontoen på spill, stoppen medregnet.

I Trening leser du en ekte graf på en ekte dato, med resten skjult. Du velger Long, Short eller «Jeg står over», appen setter Stop og Mål, og deretter viser markedet hva det gjorde, på en simulert saldo. Det er et godt sted å teste et skriftlig inngangsvilkår: enten bruker du det, eller du står over. Dagboken i appen lar deg notere dine ekte trades på noen sekunder, og du kan eksportere dem som CSV til gjennomgangen. Vil du vite mer, kan du lese siden om tradingsimulator.

En simulator har sine begrensninger. Den gjenskaper ikke helt følelsene ved ekte penger, og en god lesning av en historisk graf sier ingenting om et fremtidig resultat. TradaZen legger ikke inn ordrer, forvalter ikke pengene dine og gir ingen investeringsrådgivning.

Ofte stilte spørsmål

Mehdi Azizi laget TradaZen og publiserte den på App Store med studioet sitt, Devoria. Scenarioene i appen er ekte historiske grafer, aldri oppdiktede data.

TradaZen er et treningsverktøy: rundene spilles på historiske markedsdata, med en simulert saldo. Det er verken en megler eller investeringsrådgivning. Ekte trading innebærer risiko for tap av kapital.