FOMO w tradingu: strach przed przegapieniem ruchu i jak go opanować

W 20 sekund

Definicja

Strach przed przegapieniem ruchu, który popycha do wejścia za późno albo bez planu.

Objawy

Wejście po kilku świecach w tym samym kierunku, bez zapisanego stopu, z pozycją większą niż zwykle.

Przykład

Cena rośnie ze 100 do 110 w trzy świece. Kupujesz po 110, ostatni dołek jest na 100: twój logiczny stop jest 10 punktów niżej.

Pułapka

Przekonanie, że przegapiony ruch to strata. Niezawarta transakcja nic nie kosztuje.

Cena rusza bez ciebie. Zielona świeca, potem kolejna. Nie planowałeś tej transakcji, ale patrzenie, jak ruch trwa dalej, staje się nie do zniesienia, więc wchodzisz. To FOMO, „Fear Of Missing Out”: strach przed przegapieniem.

Termin narodził się wokół mediów społecznościowych. W tradingu ma wszystko, czego potrzebuje: rynek, który porusza się bez przerwy, i krążące zrzuty ekranu z zyskami na ruchach, których nie wziąłeś.

Ten materiał opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.

Jak go rozpoznać

FOMO się nie zapowiada. Rozpoznajesz je po swoich działaniach:

1. Wchodzisz po ruchu, na trzeciej lub czwartej świecy w tym samym kierunku.
2. Nie zapisałeś stopu przed kliknięciem albo ustawiasz go dopiero potem.
3. Twoja pozycja jest większa niż zwykle, żeby „nadrobić” to, co już uciekło.
4. Zmieniasz interwał, dopóki nie znajdziesz wykresu, który uzasadnia wejście.
5. Wchodzisz po newsie lub wiadomości, zanim spojrzysz na wykres.
6. Czujesz presję czasu: „teraz albo nigdy”.

Ostatni objaw jest najbardziej użyteczny, bo kłamie. Rynek daje okazje co tydzień, a ta nie jest ostatnia.

Ile kosztuje spóźnione wejście

FOMO widać też w liczbach transakcji.

Weź cenę, która w trzy świece rośnie ze 100 do 110. Kupujesz po 110. Twoja teza, „wzrost będzie trwał”, przestaje być prawdziwa, jeśli cena spadnie poniżej ostatniego dołka, czyli 100. Twój logiczny stop jest więc 10 punktów poniżej wejścia. Ktoś, kto kupił po 101, na początku ruchu, ryzykował 1 lub 2 punkty przy tej samej tezie.

Zostają ci dwie opcje i żadna nie jest dobra:

• Zostawić logiczny stop na 10 punktach. Żeby utrzymać swoje ryzyko na transakcję, pozycja musi być od pięciu do dziesięciu razy mniejsza. A żeby celować w 2 R, cel musi być na 130, często dalej, niż pozwala wykres.
• Zacieśnić stop do 2 punktów, żeby zachować normalną wielkość pozycji. Wtedy wpada w szum. Na pięciu latach danych Bitcoina stop oddalony o pół świecy został trafiony w 72% przypadków w ciągu 24 godzin, przy wejściach wybranych losowo. Szczegóły znajdziesz w materiale o stop lossie.

W obu przypadkach relacja między tym, co ryzykujesz, a tym, w co celujesz, pogorszyła się, zanim transakcja w ogóle się zaczęła. Stosunek zysku do ryzyka pokazuje te obliczenia.

Badanie francuskiego regulatora rynku, Autorité des marchés financiers (AMF), dotyczące inwestorów indywidualnych wskazuje to samo na większą skalę: klienci, którzy składali najwięcej zleceń, tracili najwięcej. Szczegóły opisuje materiał dlaczego traderzy tracą.

Skąd się bierze

Miesza się tu kilka mechanizmów. Przegapiony zysk zostawia żal, a ten żal popycha, by już niczego nie przepuścić. Gdy wydaje się, że wszyscy kupują, niepodążanie za nimi wygląda na ryzykowne. A ostatnie świece zajmują w głowie więcej miejsca niż cała reszta wykresu.

Te mechanizmy dotyczą każdego. Na dystans trzyma je to, co postanowiłeś przed otwarciem wykresu.

Metoda, by go opanować

1. Spisz kryteria wejścia przed sesją: sytuację, poziom, świecę, która uruchamia wejście. Nie ma spełnionego kryterium, nie ma transakcji.
2. Zdecyduj, gdzie wchodzisz, zanim cena tam dotrze. Alert na poziomie zastępuje wpatrywanie się w ekran.
3. Zmierz stop przed kliknięciem. Jeśli jest za daleko, by stosunek zysku do ryzyka miał sens, transakcja odjechała bez ciebie i ją odpuszczasz.
4. Utrzymuj tę samą wielkość każdej transakcji, wyliczoną na podstawie stopu. Zasada 1% pokazuje obliczenia.
5. Poczekaj na powrót albo odpuść. Jeśli cena wróci do poziomu, masz plan. Jeśli nie wróci, niczego nie straciłeś.
6. Zapisuj też transakcje, których nie wziąłeś, w swoim dzienniku, razem z tym, jak by się skończyły. Zobaczysz, że część z nich by straciła, a żal po pozostałych będzie mniej ciążył.

FOMO, odgrywanie się i tilt

FOMO popycha do wejścia, żeby nie przegapić zysku. Revenge trading popycha do wejścia, żeby odrobić stratę. Tilt pojawia się, gdy emocje podjęły kilka decyzji z rzędu. Wszystkie trzy kończą się w tym samym miejscu: transakcją bez planu. I nakręcają się nawzajem: spóźnione wejście trafia w stop, a zaraz potem przychodzi chęć odegrania się.

Trenuj pozostawanie poza rynkiem

W TradaZen moduł „Błędy poznawcze tradera” uczy cię rozpoznawać odgrywanie się, strach przed przegapieniem i wejścia bez planu, zanim zaczną kosztować. Jedno z pytań brzmi: „Wejście, bo już mocno rośnie, bez planu, to:”. Oczekiwana odpowiedź: „Strach przed przegapieniem”.

W Treningu „Nie wchodzę” jest pełnoprawną odpowiedzią, na równi z Long i Short. Gdy ją wybierasz, aplikacja mówi ci: „Pozostanie poza rynkiem to decyzja. Zobacz, czego uniknąłeś albo co przegapiłeś”. Zobaczenie na saldzie demo, ile naprawdę kosztuje przegapiony ruch, to dobre ćwiczenie przeciw FOMO. Więcej znajdziesz na stronie o ćwiczeniach z tradingu.

Najczęściej zadawane pytania

Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.

TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.