TradaZen
V 20 sekundah
- Definicija
- Cenovno območje, kjer je trg že večkrat reagiral: padanje se je tam ustavilo (podpora) ali pa se je rast zaustavila (odpor).
- Kje
- Na nekdanjih dnih in vrhovih, okroglih številih, zgornji in spodnji meji razpona.
- Kaj pove
- Da so kupci ali prodajalci pri tej ceni ukrepali. Ne pa, da bodo spet.
- Potrditev
- Jasno zaprtje onkraj ravni pove več kot senca. Na petih letih Bitcoina niti odboj niti preboj nista bila boljša od katerekoli sveče.
- Razveljavitev
- Pri nakupu na podpori: jasno zaprtje pod območjem. Stop gre za raven, ne nanjo.
Podpora je cena, pri kateri se je padanje že ustavilo. Odpor je cena, pri kateri je rast že obstala. Vidiš ju na vsakem grafu, pogosto ne da bi ju iskal: poravnana dna, vrhovi na isti višini.
Predstavljajo ju kot zidova. Cena naj bi se odbila od podpore in obstala pod odporom. To idejo sem preveril na petih letih Bitcoina in ne zdrži. Raven pa ima vseeno pravo uporabnost: pove ti, kje tvoja ideja postane napačna.
Ta vodič opisuje metodo vadbe, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.
Kaj je podpora in kaj je odpor
- Odpor: območje, kjer se je rast večkrat zaustavila.
- Podpora: območje, kjer se je padanje večkrat ustavilo.
- Test: senca vstopi v območje, zaprtje ostane nad njim.
- Preboj: jasno zaprtje pod podporo.
- Vrnitev: cena se dvigne proti nekdanji podpori in obstane pod njo. Pravimo, da je podpora postala odpor.
Cena šteje, ker si jo ljudje zapomnijo. Kdor je kupil na dnu, včasih znova kupi na istem mestu. Kdor je zamudil gibanje, čaka na vrnitev. Kdor je kupil previsoko, proda, ko se cena vrne na njegovo nakupno ceno. Nič od tega ni zagotovljeno: to so navade množice, množica pa si premisli.
Kako ju vrisati, ne da bi se slepil
- Riši območja, ne črt. Raven se le redko odigra na cent natančno. Vzemi širino senc, ki so se tam ustavile.
- Štej dotike. Cena, dotaknjena le enkrat, še ni raven. Dva jasna dotika sta vredna več kot pet približnih.
- Začni pri najdaljšem časovnem okviru. Raven, vidna na dnevnem grafu, tehta več kot raven na 15 minutah. Nato se spusti nižje za natančnejšo sliko.
- Daj prednost svežim. Dno izpred treh let šteje manj kot dno iz prejšnjega tedna.
- Opazuj okrogla števila: 100, 1000, 50.000. Tam se iz navade nabere veliko naročil.
- Ustavi se pri dveh ali treh ravneh. Graf, prekrit s črtami, vedno ponudi eno, s katero upravičiš katerikoli posel.
Kaj pravi 5 let Bitcoina
Postavil sem isto vprašanje kot pri svečah. Ali je cena po dotiku ravni šla v pričakovano smer pogosteje kot po katerikoli sveči v enakih okoliščinah?
Pri podpori je pričakovana smer odboj: višja cena šest ali dvanajst sveč pozneje.
| Pri podpori | Primeri | Višje 6 sveč pozneje | Višje 12 sveč pozneje |
|---|---|---|---|
| dotaknjena podpora, ki zdrži | 196 | 56,1 % | 53,6 % |
| podpora, prebita z zaprtjem | 177 | 56,5 % | 56,5 % |
| katerakoli sveča v padanju (primerjava) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
Pri odporu je pričakovana smer umik: nižja cena pozneje.
| Pri odporu | Primeri | Nižje 6 sveč pozneje | Nižje 12 sveč pozneje |
|---|---|---|---|
| dotaknjen odpor, ki zdrži | 292 | 52,7 % | 47,9 % |
| odpor, prebit z zaprtjem | 239 | 48,5 % | 48,1 % |
| katerakoli sveča v rasti (primerjava) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. Podpora: najnižja točka prejšnjih 50 sveč, približno osem dni. Območje: ta najnižja točka plus četrtina povprečnega razpona sveče (ATR na 14 svečah). Dotaknjena, ki zdrži: senca vstopi v območje, zaprtje ostane nad podporo, prejšnja sveča pa ni bila v območju. Prebita: zaprtje gre pod podporo, prejšnje je bilo nad njo. Odpor: zrcalno, z najvišjo točko 50 sveč. Padanje: zaprtje pod povprečjem zadnjih 20 zaprtij in pod zaprtjem izpred 10 sveč; rast: obratno. Meja naključja pri 95 %: približno 7 točk v vrsticah podpore, 6 v vrsticah odpora, 1,5 pri primerjavah. Pretekli podatki ne napovedujejo prihodnosti.
Dotaknjena raven ni zdržala bolje od naključja. Pri podpori je odboj za dve točki boljši od primerjave pri šestih svečah, kar je precej pod mejo. Pri odporu razlika pri šestih svečah ne preseže ene točke, pri dvanajstih pa se obrne.
Tudi preboj ni napovedal nadaljevanja. Po zaprtju pod podporo je bila cena šest sveč pozneje višja v 56,5 % primerov, tako kot po katerikoli sveči v padanju.
Z najnižjo in najvišjo točko zadnjih 100 sveč ostanejo sklepi enaki. To je le ena definicija med mnogimi, ki jo je vrisal program, ne oko. Dovolj je, da pokaže, da raven sama ne napove cene. Je namig, ne pravilo.
Čemu potem služi raven
Raven ne pove, kam gre cena. Pove, kje tvoja ideja postane napačna, in od tam izhaja tvoj načrt.
- Stop postaviš za raven, ne nanjo. Če kupiš blizu podpore, je tvoja ideja napačna, ko cena jasno zapre pod njo. Stop gre pod območje, z rezervo za sence.
- Cilj postaviš pred naslednjo raven. Nakup pod bližnjim odporom pušča malo prostora. Izmeri razdaljo do njega, jo primerjaj s stopom in izračunaj svoje razmerje med tveganjem in donosom.
- Na sredini ni kaj brati. Med dvema ravnema lahko gre cena kamorkoli. Pogosto je to mesto, kjer ostaneš zunaj.
- Velikost izračunaš nato, iz razdalje do stopa. Pravilo 1 % pokaže izračun.
Svečo bereš tudi skupaj z ravnjo, na kateri se pojavi. Kladivo na nekdanji podpori ne pove istega kot kladivo sredi ničesar, čeprav nobeno od njiju ne zadošča za odločitev.
Pogoste napake
- Vrisati raven za nazaj, ko je odboj že viden. Na desnem delu grafa, kjer se odločaš, odboja še ni bilo.
- Kupiti, ker se cena dotakne podpore. Dotik ne zadošča: številke zgoraj to kažejo.
- Postaviti stop točno na raven. Sence jo prebodejo, preden se cena obrne, in stop se sproži zaradi nekaj točk.
- Premikati raven, da bi ohranil prav, ko jo cena prebije. Prebita raven je prebita raven.
- Vrisati preveč črt, dokler ne najdeš take, ki ti ustreza.
Vadi branje ravni
V TradaZenu te enota „Range“ nauči brati trg, ki niha med dvema mejama. V prvih dveh lekcijah aplikacija na grafu vriše podporo in odpor ter ju poimenuje. V tretji pusti le črte. V četrti ničesar več: sam ju moraš videti.
Med odločanjem lahko na graf sam vrišeš vodoravno črto ali pravokotnik. Nato izbereš Long, Short ali „Ostanem zunaj“. Če vstopiš, aplikacija postavi stop in cilj, trg pa razkrije nadaljevanje, na simuliranem stanju. Več o tem preberi na strani o vajah za trgovanje.
Pogosta vprašanja
Kakšna je razlika med podporo in odporom?
Podpora je območje pod ceno, kjer se je padanje večkrat ustavilo. Odpor je območje nad ceno, kjer se je rast zaustavila. Oba označujeta cene, pri katerih je trg že reagiral, brez zagotovila, da bo spet.
Kako vrisati podporo in odpor?
Poišči dna in vrhove, kjer se je cena vsaj dvakrat obrnila, začenši pri najdaljšem časovnem okviru. Vriši območje, ki pokrije te sence, namesto črte na cent natančno. Obdrži dve ali tri ravni, najbolj sveže in najbolj jasne.
Ali prebita podpora postane odpor?
Včasih. Ko se cena od spodaj vrne k nekdanji podpori, se zgodi, da obstane pod njo: to je zamenjava vlog. Nič je k temu ne sili. Na petih letih Bitcoina preboj podpore niti ni napovedal nadaljnjega padanja pogosteje od naključja.
Kolikokrat se mora cena dotakniti ravni?
Dva jasna dotika zadoščata, da govorimo o ravni. Cena, dotaknjena le enkrat, to še ni. Vsak nadaljnji dotik naredi raven bolj vidno, ne zagotavlja pa, da bo naslednjič zdržala.
Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.
TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.
