TradaZen
20 saniyede
- Şekil
- Üç tepe: bir omuz, daha yüksek bir baş, birinciye yakın ikinci bir omuz.
- Nerede
- Omuz baş omuz bir yükselişin ardından, ters omuz baş omuz bir düşüşün ardından.
- Ne anlatıyor
- Yükseliş artık yeni tepe yapamıyor ve iki dibin oluşturduğu taban sonunda çöküyor.
- Teyit
- Boyun çizgisinin altında bir kapanış. Öncesinde formasyon yoktur, sadece üç tepe vardır.
- Geçersizlik
- Fiyat önce sağ omzun, sonra başın üzerine geri çıkar.
Omuz baş omuz, grafik analizinin en bilinen formasyonudur. Kısaca OBO da denir. Gücünü yitiren bir yükselişi anlatır: bir tepe, daha yüksek bir tepe, sonra oraya artık ulaşamayan bir tepe.
Sonradan bakınca çok net görünür. Grafiğin sağ tarafında, yani karar vermen gereken yerde, çok daha belirsizdir. Burada onu nasıl tanıyacağını, nerede teyit edildiğini ve neden onunla ilgili hiçbir rakam yayımlamadığımı göreceksin.
Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.
Formasyonu tanımak
- Sol omuz: bir yükselişin sonunda oluşan ilk tepe.
- Baş: daha yüksek bir tepe.
- Sağ omuz: baştan daha alçak, sol omuza yakın yükseklikte bir tepe.
- Boyun çizgisi: başın iki yanındaki iki dibi birleştiren doğru.
- Kırılım: boyun çizgisinin altındaki ilk kapanış.
Boyun çizgisi illa yatay olmak zorunda değildir. İki dibin yüksekliğine göre biraz yükselir ya da alçalır. Omuzların birebir aynı olması gerekmez, ama başın belirgin şekilde altında kalmaları gerekir.
Ters omuz baş omuz bunun ayna görüntüsüdür: bir düşüşün ardından, en derini ortada olan üç dip. Boyun çizgisinin üzerinde bir kapanışla teyit edilir.
Ne anlatıyor
Sol omuzda yükseliş normal şekilde sürer. Başta alıcılar fiyatı daha da yukarı iter, sonra fiyat ilk dibin seviyesine geri düşer. Sağ omuzda alıcılar artık eski tepeyi aşamaz. Piyasa daha alçak tepeler yapar: yükseliş düzenini kaybetmiştir.
Boyun çizgisi tuttuğu sürece hiçbir şey belli değildir. Çizgi bir destek işlevi görür ve fiyat, daha önce iki kez yaptığı gibi bu tabandan yeniden yükselebilir. Kırılım sadece tabanın çöktüğünü söyler.
Kitaplar bundan ne çıkarıyor
- Giriş: boyun çizgisinin altındaki kapanışta ya da fiyat çizgiye aşağıdan geri döndüğünde, eğer dönerse.
- Stop: sağ omzun üzerinde. Yükselişin gücünü yitirdiği fikri orada geçersiz hale gelir.
- Teorik hedef: formasyonun yüksekliği (baştan boyun çizgisine kadar), kırılım noktasının altına taşınır. Bu bir hesaplama kuralıdır, tahmin değildir. İşlemin riskine değip değmediğini yargılamaya yarar.
Örnek: baş 110'da, boyun çizgisi 100'de, sağ omuz 105'te, kırılımda 100'den satış. Teorik hedef 90'dır. Sağ omzun hemen üzerinde, 106'da bir stopla 10 hedeflemek için 6 riske edersin: 1'e 1,7 oran. Başın üzerinde, 111'de bir stopla 10 hedeflemek için 11 riske edersin, yani 1'e 1'in altında. Risk/getiri oranı kararı hızla verir.
Neden rakam yayımlamıyorum
Mumlar için basit bir tanım yazıp beş yıllık Bitcoin verisinde sayabildim. Omuz baş omuz için de aynı veride denedim: 2021'den 2025'e, 4 saatlik mumlarla BTC/USDT. Bir program tepeleri ve dipleri buluyor, ardından doğru sırada beş nokta arıyor: yükseklikleri birbirine yakın omuzlar ve boyun çizgisinin altında bir kapanış.
Sorun ayarlardan kaynaklanıyor. Bir tepenin hangi geri çekilmeden sonra sayılacağına ve iki omzun birbirinden ne kadar farklı olabileceğine karar vermek gerekiyor. Bu seçimlere göre beş yılda her yön için 8 ile 83 arasında formasyon buldum. Bu kadar az örnekle tesadüf payı 11 ile 30 puanın üzeri arasında değişiyor. Üstelik sonuçlar bir ayardan diğerine ciddi şekilde oynuyordu.
Sonuç seçilen ayara bağlıysa ölçüm hiçbir şey kanıtlamaz: istenen rakamı elde edene kadar ayarla oynanabilir. Hiçbir şey yayımlamamayı tercih ediyorum. Doji, çekiç ve yutan mum formasyonlarının rakamları ise bu sitede var.
Başka yerlerde okuyacağın başarı oranlarına da aynı titizlikle yaklaş. Hangi piyasa, hangi dönem, hangi tanım ve kaç örnek olduğunu sor.
Sık yapılan hatalar
- Formasyonu oluşmadan görmek. Sağ omuz tamamlanıp boyun çizgisi kapanışla kırılmadıkça elinde sadece üç tepe vardır.
- Boyun çizgisinin altındaki bir fitille girmek, kapanışı beklemeden.
- Teorik hedefi bir vaat sanmak. Fiyatın oraya gitme zorunluluğu yoktur.
- Bağlamı görmezden gelmek. Bir yatay bandın ortasındaki omuz baş omuzun tersine çevireceği bir yükseliş yoktur.
- Temkin adına stopu başın üzerine koymak, oranı yeniden hesaplamadan. İşlem çoğu zaman artık riskine değmez.
Bilmeden önce karar vermeyi çalış
TradaZen omuz baş omuzu adıyla göstermez. Antrenman bu formasyonun istediği şeyi çalıştırır: devamı gizliyken grafiğin sağ tarafında karar vermek. Karar sırasında boyun çizgini belirlemek için bir trend çizgisi ya da sağ omza yatay bir çizgi çizebilirsin.
Long, Short ya da «Girmiyorum» seçersin. Uygulama Stop ve Hedef seviyelerini yerleştirir, sonra piyasa ne yaptığını gösterir, hepsi demo bakiye üzerinde. «Kırılım» ünitesi, gerçek bir banttan çıkışı sahte bir başlangıçtan ayırt etmeyi öğretir: boyun çizgisinin sorduğu sorunun aynısı. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.
Sık sorulan sorular
Trading'de omuz baş omuz nedir?
Bir yükselişin ardından gelen üç tepeli bir formasyon: bir omuz, daha yüksek bir baş, sonra baştan daha alçak bir omuz. Fiyat, iki dibi birleştiren doğru olan boyun çizgisinin altında kapandığında teyit edilir.
Omuz baş omuzun hedefi nasıl hesaplanır?
Baş ile boyun çizgisi arasındaki yüksekliği ölç, sonra bunu fiyatın çizgiyi kırdığı noktanın altına taşı. Baş 110'da, boyun çizgisi 100'deyse teorik hedef 90'dır. Bu hesaplama kuralı hiçbir şeyi tahmin etmez.
Omuz baş omuz ile ters omuz baş omuz arasındaki fark nedir?
Omuz baş omuz bir yükselişin ardından, en yükseği ortada olan üç tepeyle ortaya çıkar. Ters olanı bir düşüşün ardından, en derini ortada olan üç diple ortaya çıkar. İlki boyun çizgisinin altında, ikincisi üzerinde teyit edilir.
Omuz baş omuz güvenilir mi?
Kesin bir tanım olmadan bunu kimse söyleyemez. Beş yıllık Bitcoin verisinde programla aradığımda, bir oran yayımlamak için çok az formasyon ve ayarlara fazla bağlı sonuçlar buldum. Piyasa, dönem ya da örnek sayısı belirtilmeden verilen başarı yüzdelerine şüpheyle yaklaş.
Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.
TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.
