Destek ve direnç: nasıl çizilir, nasıl okunur

20 saniyede

Tanım

Piyasanın daha önce birkaç kez tepki verdiği bir fiyat bölgesi: düşüş orada durdu (destek) ya da yükseliş orada takıldı (direnç).

Nerede

Eski diplerde ve tepelerde, yuvarlak sayılarda, bir range'in üst ve alt sınırında.

Ne anlatır

Bu fiyatta alıcıların ya da satıcıların harekete geçtiğini. Yeniden geçeceklerini değil.

Teyit

Seviyenin ötesinde net bir kapanış, bir fitilden daha çok şey söyler. Bitcoin'in beş yılında ne sekme ne de kırılım sıradan bir mumdan daha iyi sonuç verdi.

Geçersizlik

Destekte bir alım için: bölgenin net biçimde altında bir kapanış. Stop seviyenin üstüne değil, arkasına konur.

Destek, düşüşün daha önce durduğu bir fiyattır. Direnç ise yükselişin daha önce tıkandığı bir fiyat. Onları her grafikte görürsün, çoğu zaman aramadan bile: aynı hizada dipler, aynı yükseklikte tepeler.

Bunlar genelde duvar gibi anlatılır. Fiyat destekten sekip direncin altında takılırmış. Bu fikri Bitcoin'in beş yıllık verisiyle ölçtüm ve fikir tutmuyor. Yine de bir seviyenin gerçek bir faydası var: sana fikrinin nerede yanlış hale geldiğini söyler.

Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Destek nedir, direnç nedir

1. Direnç: yükselişin birkaç kez takıldığı bir bölge.
2. Destek: düşüşün birkaç kez durduğu bir bölge.
3. Test: fitil bölgeye girer, kapanış üstünde kalır.
4. Kırılım: desteğin net biçimde altında bir kapanış.
5. Dönüş: fiyat eski desteğe doğru yükselir ve altında takılır. Buna desteğin dirence dönüşmesi denir.

Bir fiyat, insanlar onu hatırladığı için önem taşır. Bir dipte alanlar bazen aynı yerden yeniden alır. Hareketi kaçıranlar bir geri dönüş bekler. Çok yüksekten alanlar, fiyat alış fiyatlarına döndüğünde satar. Bunların hiçbiri garanti değil: bunlar kalabalığın alışkanlıkları ve kalabalık fikir değiştirir.

Kendini kandırmadan çizmek

1. Çizgi değil, bölge çiz. Bir seviye nadiren kuruşu kuruşuna çalışır. Orada duran fitillerin genişliğini al.
2. Temasları say. Yalnızca bir kez dokunulan fiyat henüz bir seviye değildir. İki net temas, beş belirsiz temastan iyidir.
3. En uzun zaman diliminden başla. Günlük grafikte görünen bir seviye, 15 dakikalık bir seviyeden daha ağır basar. Sonra inceltmek için aşağı in.
4. Yakın tarihli olanı tercih et. Üç yıl önceki bir dip, geçen haftaki bir dipten daha az önemlidir.
5. Yuvarlak sayılara bak: 100, 1.000, 50.000. Pek çok emir sırf alışkanlıkla oralara konur.
6. İki üç seviyede dur. Çizgilerle dolu bir grafik, her işlemi haklı çıkaracak bir çizgiyi her zaman sunar.

Bitcoin'in 5 yılı ne söylüyor

Mumlar için sorduğum soruyu burada da sordum. Bir seviyeye dokunulduktan sonra fiyat, aynı durumdaki herhangi bir mumdan sonrakine göre beklenen yöne daha sık gitti mi?

Destekte beklenen yön sekmedir: altı ya da on iki mum sonra daha yüksek bir fiyat.

Dirençte beklenen yön geri çekilmedir: sonrasında daha düşük bir fiyat.

Yöntem: BTC/USDT, 4 saatlik mumlar, Binance'in herkese açık verileri, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar, yani 10.956 mum. Destek: önceki 50 mumun en düşüğü, yaklaşık sekiz gün. Bölge: bu en düşük seviye, artı bir mumun ortalama aralığının dörtte biri (14 mumluk ATR). Dokunulan ve tutan: fitil bölgeye girer, kapanış desteğin üstünde kalır ve önceki mum bölgede değildir. Kırılan: kapanış desteğin altına geçer, önceki kapanış üstündeydi. Direnç: aynısının tersi, 50 mumun en yükseğiyle. Düşüş: kapanış son 20 kapanışın ortalamasının altında ve 10 mum önceki kapanışın altında; yükseliş: tersi. %95 güvenle şans payı: destek satırlarında yaklaşık 7 puan, direnç satırlarında 6, referanslarda 1,5. Geçmiş veriler: geleceğe dair bir şey garanti etmez.

Dokunulan bir seviye şanstan daha iyi tutmadı. Destekte sekme, altı mumda referanstan iki puan iyi, bu da şans payının çok altında. Dirençte fark altı mumda bir puanı geçmiyor ve on iki mumda tersine dönüyor.

Kırılım da devamını haber vermedi. Desteğin altında bir kapanıştan sonra fiyat, vakaların %56,5'inde altı mum sonra daha yüksekti; tıpkı herhangi bir düşüş mumundan sonra olduğu gibi.

Son 100 mumun en düşüğü ve en yükseğiyle de sonuçlar aynı kalıyor. Bu, pek çok tanımdan yalnızca biri ve gözle değil bir programla çizildi. Yine de tek başına bir seviyenin fiyatı öngörmediğini göstermeye yetiyor. Bir ipucu, kural değil.

Peki bir seviye ne işe yarar

Bir seviye fiyatın nereye gideceğini söylemez. Fikrinin nerede yanlış hale geldiğini söyler ve planın oradan başlar.

• Stop seviyenin üstüne değil, arkasına konur. Bir desteğin yakınında alıyorsan, fiyat net biçimde altında kapandığında fikrin yanlıştır. Stopun bölgenin altına, fitiller için bir payla gider.
• Hedef bir sonraki seviyeden önce konur. Yakın bir direncin altında alım yapmak az alan bırakır. Ona olan mesafeyi ölç, stopunla karşılaştır ve risk/ödül oranını hesapla.
• Ortada okunacak bir şey yok. İki seviye arasında fiyat her yere gidebilir. Çoğu zaman dışarıda kalınacak yer burasıdır.
• Pozisyon büyüklüğü sonra hesaplanır, stopun mesafesinden yola çıkarak. %1 kuralı hesabı gösteriyor.

Bir mum, belirdiği seviyeyle birlikte de okunur. Eski bir destek üzerindeki bir çekiç, hiçliğin ortasındaki bir çekiçle aynı şeyi anlatmaz; gerçi ikisi de karar vermek için tek başına yetmez.

Sık yapılan hatalar

• Seviyeyi sonradan çizmek, sekme göründükten sonra. Grafiğin sağ tarafında, yani karar verdiğin yerde, sekme henüz olmadı.
• Fiyat desteğe dokundu diye almak. Tek bir temas yetmez: yukarıdaki rakamlar bunu gösteriyor.
• Stopu tam seviyenin üstüne koymak. Fitiller dönmeden önce onu geçer ve stop birkaç puan yüzünden patlar.
• Fiyat seviyeyi geçince haklı kalmak için seviyeyi kaydırmak. Kırılan seviye kırılmıştır.
• Çok fazla çizgi çizmek, işine gelen birini bulana kadar.

Seviyeleri okumak için antrenman

TradaZen'de "Range" ünitesi, iki sınır arasında gidip gelen bir piyasayı okumayı öğretir. İlk iki derste uygulama destek ve direnci grafiğe çizer ve adlarını yazar. Üçüncüde yalnızca çizimleri bırakır. Dördüncüde hiçbir şey kalmaz: onları görmek sana düşer.

Karar sırasında grafiğe kendin yatay bir çizgi ya da dikdörtgen çizebilirsin. Sonra Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin. İşleme girersen uygulama stopu ve hedefi koyar, piyasa da devamını bir demo bakiye üzerinde gösterir. Daha fazlası için trading alıştırmaları sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.