FOMO v tradingu: strach, že něco zmeškáš, a jak ho zvládnout

Za 20 sekund

Definice

Strach, že zmeškáš pohyb, který tě žene do příliš pozdního vstupu nebo do vstupu bez plánu.

Příznaky

Vstup po několika svíčkách stejným směrem, bez napsaného stopu, s větší pozicí než obvykle.

Příklad

Cena za tři svíčky vystoupá ze 100 na 110. Koupíš na 110, poslední dno je na 100: tvůj logický stop je o 10 bodů níž.

Past

Myslet si, že zmeškaný pohyb je ztráta. Obchod, který nevezmeš, nestojí nic.

Cena ti ujíždí. Jedna zelená svíčka, pak další. Tenhle obchod jsi neplánoval, ale dívat se, jak pohyb pokračuje, je k nevydržení, a tak vstoupíš. To je FOMO, „Fear Of Missing Out“: strach, že něco zmeškáš.

Ten pojem vznikl kolem sociálních sítí. V tradingu najde všechno, co potřebuje: trh, který se neustále hýbe, a kolující screenshoty zisků z pohybů, které jsi nezachytil.

Tento text popisuje tréninkovou metodu, nejde o investiční doporučení. Trading s sebou nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Jak ho poznat

FOMO se neohlásí. Poznáš ho podle toho, co děláš:

1. Vstupuješ až po pohybu, na třetí nebo čtvrté svíčce stejným směrem.
2. Nemáš napsaný stop, než klikneš, nebo ho nastavíš až potom.
3. Tvoje pozice je větší než obvykle, abys „dohnal“ to, co už ujelo.
4. Přepínáš časové rámce, dokud nenajdeš graf, který vstup ospravedlní.
5. Vstupuješ kvůli zprávě nebo příspěvku, ještě než se podíváš na graf.
6. Cítíš naléhavost: „teď, nebo nikdy“.

Poslední znak je nejužitečnější, protože lže. Trh nabízí příležitosti každý týden a tahle není poslední.

Co stojí pozdní vstup

FOMO je vidět i v číslech obchodu.

Vezmi cenu, která za tři svíčky vystoupá ze 100 na 110. Koupíš na 110. Tvoje myšlenka, „růst pokračuje“, přestává platit, pokud cena klesne pod poslední dno na 100. Tvůj logický stop je tedy 10 bodů pod vstupem. Kdo koupil na 101, na začátku pohybu, riskoval pro stejnou myšlenku 1 nebo 2 body.

Zbývají ti dvě možnosti a žádná není dobrá:

• Ponechat logický stop na 10 bodech. Abys dodržel své riziko na obchod, musí být tvoje pozice pětkrát až desetkrát menší. A abys mířil na 2 R, musí být tvůj cíl na 130, často dál, než graf nabízí.
• Utáhnout stop na 2 body, abys udržel běžnou velikost pozice. Pak ale spadne do šumu. Za pět let bitcoinu byl stop ve vzdálenosti půl svíčky zasažen do 24 hodin v 72 % případů, u náhodně zvolených vstupů. Podrobnosti najdeš v textu o stop lossu.

V obou případech se poměr mezi tím, co riskuješ, a tím, na co míříš, zhoršil ještě před začátkem obchodu. Výpočet ukazuje poměr rizika a výnosu.

Studie francouzského regulátora trhů Autorité des marchés financiers (AMF) o drobných investorech ukazuje totéž ve větším měřítku: klienti, kteří zadávali nejvíc příkazů, prodělávali nejvíc. Podrobně ji rozebírá text proč tradeři prodělávají.

Odkud se bere

Mísí se v něm několik mechanismů. Zmeškaný zisk zanechá lítost a ta tě tlačí, abys už nic nenechal utéct. Když se zdá, že všichni kupují, nepřidat se působí riskantně. A posledních pár svíček zabírá v hlavě víc místa než celý zbytek grafu.

Tyhle mechanismy se týkají každého. Drží je v odstupu to, co ses rozhodl, ještě než jsi otevřel graf.

Metoda, jak ho zvládnout

1. Sepiš si kritéria vstupu před seancí: situaci, úroveň, svíčku, která vstup spustí. Není splněné kritérium, není obchod.
2. Rozhodni, kde vstoupíš, dřív než tam cena dojde. Alert na úrovni nahradí zírání do obrazovky.
3. Změř stop, než klikneš. Pokud je moc daleko na rozumný poměr, obchod ti ujel a ty ho necháš být.
4. Drž stejnou velikost u každého obchodu, spočítanou podle stopu. Výpočet najdeš v pravidle 1 %.
5. Počkej na návrat, nebo to pusť. Pokud se cena vrátí k nějaké úrovni, máš plán. Pokud ne, nic jsi neztratil.
6. Zapisuj si do deníku i obchody, které jsi nevzal, a jak by dopadly. Uvidíš, že některé by prodělaly, a lítost nad ostatními bude vážit míň.

FOMO, revenge trading a tilt

FOMO tě žene do vstupu, abys nepřišel o zisk. Revenge trading tě žene do vstupu, abys smazal ztrátu. Tilt přichází, když emoce udělala několik rozhodnutí po sobě. Všechny tři končí na stejném místě, v obchodu bez plánu. A navazují na sebe: pozdní vstup zasáhne stop a hned přijde chuť se vyrovnat.

Trénuj zůstat mimo

V TradaZen tě jednotka „Zkreslení tradera“ naučí rozpoznat revanš, strach ze zmeškání a vstupy bez plánu dřív, než tě něco stojí. Jedna z otázek: „Vstoupit, protože to už silně roste, bez plánu, je:“ Očekávaná odpověď je „Strach, že něco zmeškám“.

V tréninku je „Zůstanu mimo“ plnohodnotná odpověď, stejně jako Long a Short. Když ji zvolíš, aplikace ti řekne: „Zůstat mimo je rozhodnutí. Podívej se, čemu ses vyhnul, nebo co jsi zmeškal.“ Vidět na simulovaném zůstatku, kolik zmeškaný pohyb doopravdy stojí, je dobré cvičení proti FOMO. Víc se dozvíš na stránce o tradingových cvičeních.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.