TradaZen
Za 20 sekund
- Je to možné?
- Základy ano: jsou veřejné a zdarma. Čas a disciplína zůstávají na tobě.
- Čísla
- AMF, 2014: 89,4 % ztrátových klientů za čtyři roky a žádný změřený efekt učení.
- Postup
- Graf, svíčky, riziko, trénink na minulých grafech, deník. V tomto pořadí.
- Čemu se vyhnout
- Kurzům, které slibují příjmy, placeným signálům a obchodním robotům.
- Před skutečnými penězi
- Desítky rozhodnutí měřených v R na simulovaném zůstatku a sepsaný plán.
Základy tradingu se dají naučit samostatně. Knihy, vzdělávací stránky regulátorů i grafy jsou dostupné všem. Dvě věci se ale čtením nenaučíš: rozhodovat se, aniž znáš pokračování, a dodržet svá pravidla po třech ztrátách v řadě.
Tento průvodce ti nabízí postup v pěti krocích, seřazených tak, jak na sebe navazují. Začíná čísly, protože ukazují, co samotné učení nedokáže.
Tento text popisuje tréninkovou metodu, nejde o investiční doporučení. Trading s sebou nese vysoké riziko ztráty kapitálu.
Co říkají čísla, než začneš
V roce 2014 zveřejnil Autorité des marchés financiers (AMF), francouzský regulátor trhů, studii výsledků drobných investorů při obchodování s CFD a Forexem. Pokrývá čtyři roky a 14 799 aktivních klientů. Zvlášť sledovala také 1 881 klientů aktivních každý rok, tedy ty nejvytrvalejší.
| Zjištění AMF (2014) | Údaj |
|---|---|
| Sledovaní aktivní klienti | 14 799 |
| Ztrátoví za čtyři roky | 89,4 % |
| Mediánový výsledek na klienta | −1 843 € |
| Vytrvalí ve ztrátě, 1. rok | 82,51 % |
| Vytrvalí ve ztrátě, za 4 roky | 87,56 % |
| Průměrná ztráta, 1. rok | −4 989 € |
| Průměrná ztráta, za 4 roky | −26 745 € |
Klienti, kteří vydrželi, si nevedli lépe. Podíl ztrátových klientů s lety rostl a průměrná ztráta také. AMF dochází k závěru, že se žádný efekt učení neprojevil. V roce 2018 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy omezil prodej CFD drobným investorům s odkazem na 74 až 89 % ztrátových účtů podle národních regulátorů.
Samotná zkušenost sledované klienty nic nenaučila. Měřená praxe s psanými pravidly a pravidelně čteným deníkem má aspoň šanci to dokázat. Text proč tradeři prodělávají rozebírá změřené příčiny.
Postup v pěti krocích
- Čtení grafu: cena, čas, časový rámec.
- Svíčky: otevření, zavření, maximum, minimum.
- Riziko: stop, velikost pozice, poměr mezi stopem a cílem.
- Trénink na minulých grafech se skrytým pokračováním.
- Deník, který každý týden pročteš.
1. Čtení grafu
Vyber si jeden trh a sleduj ho každý den na denním grafu, pak na čtyřhodinovém. Všímej si, jestli roste, klesá, nebo přešlapuje na místě, a kde leží poslední dna a vrcholy. Průvodce jak číst burzovní graf začíná od nuly. Dál pokračuj, až u neznámého grafu dokážeš říct, co cena udělala a za jak dlouho.
2. Svíčky
Svíčka shrnuje jedno období čtyřmi cenami. Její velikost, knot a místo v pohybu ukazují, jak se chovali kupující a prodávající. Začni japonskými svíčkami, pak doji a kladivem. Formace se uč kvůli čtení, ne kvůli předpovídání: za pět let Bitcoinu na čtyřhodinovém grafu nedopadlo kladivo, doji ani pohlcení lépe než náhodně vybraná svíčka ve stejné situaci.
3. Riziko
Tohle je krok, který chrání tvůj účet. Nauč se umístit stop loss tam, kde tvá myšlenka přestává platit, počítat velikost pozice podle pravidla 1 % a před vstupem zkontrolovat poměr rizika a výnosu. Než ho použiješ, přečti si také text o finanční páce. Dál pokračuj, až velikost pozice spočítáš bez zaváhání.
4. Trénink na minulých grafech
Čtení textů tě rozhodovat nenaučí. Vezmi minulý graf, zakryj jeho pravou část a rozhodni se: nákup, prodej, nebo nic. Nastav stop a cíl, pak odkryj pokračování. Výsledek si zapiš v R, tedy v násobcích podstoupeného rizika. Hodnoť se podle několika desítek rozhodnutí na stejném trhu, ne podle jednoho. Stránka cvičení z tradingu popisuje tři cvičení, která můžeš dělat hned dnes.
5. Deník
Po každém rozhodnutí odpověz na tři otázky: držel ses plánu, jaký byl tvůj důvod ke vstupu, dodržel jsi výstup? Každý týden si vše pročti. Metodu podrobně popisuje stránka obchodní deník. Deník vede k obchodnímu plánu: jedné stránce pravidel sepsaných před seancí.
Čemu se vyhnout
- Kurzy, které slibují příjmy. V červnu 2020 AMF varoval před pyramidovými strukturami, které prodávaly balíčky kurzů tradingu za několik set eur, někdy s měsíčním předplatným. Kupující pak měli získávat další kupující. AMF v něm připomíná, že „tradera se z nikoho nestane za pár hodin“.
- Obchodní roboti. V březnu 2023 AMF varoval před roboty prodávanými na licenci s nereálnými výnosy, propagovanými v uzavřených skupinách v messengerech a napojenými na brokera bez povolení ve Francii.
- Placené signály. Někdo ti prodává vstupy ke kopírování. Jeho skutečnou historii nemůžeš ověřit a nic se nenaučíš: v den, kdy signály skončí, se neumíš rozhodovat o nic lépe než předtím.
- Screenshoty zisků. Účet ukázaný na obrázku nic neříká o ztrátových účtech, které nikdo neukazuje.
- Páka hned od začátku. Znásobí každou chybu z učení.
- Střídání metody každý týden. Žádné pravidlo se nedá posoudit podle pěti obchodů.
Než komukoli zaplatíš, ověř, že společnost má povolení a nefiguruje na černých listinách AMF. Nikdy neriskuj peníze, které potřebuješ.
Časté chyby
- Učit se formace dřív než riziko. Dobré čtení grafu se příliš velkou pozicí tě stejně může stát celý účet.
- Posuzovat rozhodnutí podle výsledku. Ziskový vstup bez důvodu tě nenaučí víc než ztrátový vstup s dobrým důvodem.
- Nevést žádné záznamy. Bez deníku si paměť zapamatuje efektní obchod a zapomene na drobná porušení pravidel.
- Přejít na skutečné peníze, abys se učil „doopravdy“. Chyby tam stojí hodně a studie AMF ukazuje, že časem nemizí.
Trénuj sám, ale s měřením
TradaZen je stavěný pro krok 4 a jeho lekce pokrývají kroky 2, 3 a 5. Sekce Učení tě provede od svíček k rozhodnutím: Nova, astronaut z aplikace, vysvětluje grafy pomocí přiblížení a poznámek a každý pojem si hned vyzkoušíš na skutečných scénářích. Mezi jednotkami najdeš „Svíčka“, „Řízení rizika“, „Velikost pozice“ a „Plán a deník“.
V tréninku čteš skutečný graf k reálnému datu, pokračování je skryté. Zvolíš Long, Short, nebo „Zůstanu mimo“, aplikace nastaví stop a cíl a pak trh odhalí, co udělal, na simulovaném zůstatku. Statistiky sledují tvou přesnost, průměrné R a série a trénink doplňuje deník. Podrobnosti najdeš na stránce o simulátoru tradingu.
Simulátor má své meze. Plně nenapodobí emoce spojené se skutečnými penězi a dobré čtení minulého grafu nic neříká o budoucím výsledku. TradaZen nezadává žádné příkazy, nespravuje tvé peníze a neposkytuje žádné investiční doporučení.
Časté dotazy
Dá se trading naučit samostatně?
Ano, co se týče základů: číst graf, rozumět svíčkám, počítat riziko, trénovat na minulých grafech a vést si deník. Učení ale nezaručuje žádný výsledek. Podle AMF, francouzského regulátora trhů, přišlo 89,4 % aktivních drobných investorů na Forexu a CFD během čtyř let o peníze.
Jak dlouho trvá naučit se trading?
Žádná doba nic nezaručuje. Počítej spíš v rozhodnutích: několik desítek rozhodnutí zapsaných v R na stejném trhu, pokaždé s nastaveným stopem, než začneš hodnotit své čtení grafu. I potom nese skutečný trading vysoké riziko ztráty kapitálu.
Musím si zaplatit kurz, abych se naučil trading?
Ne, základy jsou veřejně dostupné. Pokud platíš, vyhni se každé nabídce, která slibuje příjmy, chce po tobě získávat další kupující nebo prodává signály ke kopírování, a ověř si společnost na černých listinách AMF.
Dá se trading naučit zdarma?
Ano: na všech pět kroků stačí texty na tomto webu, bezplatný graf a sešit. Cvičení v TradaZen jsou ale součástí předplatného TradaZen Pro, se 7 dny zdarma u ročního předplatného pro nové oprávněné předplatitele.
S jakým rozpočtem začít s tradingem?
Na učení žádným: stačí simulovaný zůstatek. Pro skutečný trading neexistuje „správná“ částka. Nikdy do něj nedávej peníze, které potřebuješ, a počítej s tím, že můžeš přijít o všechno.
Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.
TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.
