Trading-⁠suunnitelma: yksinkertainen pohja kopioitavaksi

20 sekunnissa

Määritelmä

Kauppojesi säännöt, kirjoitettu kylmiltään ennen sessiota.

Sisältö

Markkinat, aikataso, sisääntuloehdot, stop, tavoite, positiokoko, lopetussäännöt, katsaus.

Esimerkki

1 %:n riski per kauppa, tavoite vähintään 2 R, lopetus kolmen päivän aikana tulleen tappion jälkeen.

Päiväkirjan kanssa

Suunnitelma kertoo, mitä aiot tehdä, päiväkirja kirjaa, mitä teit. Katsaus vertaa näitä kahta.

Ansa

Suunnitelman muuttaminen kesken session, heti tappion jälkeen.

Trading-⁠suunnitelma mahtuu yhdelle sivulle. Se kertoo, mitä treidaat, milloin menet sisään, missä poistut, paljonko riskeeraat ja milloin lopetat. Kirjoitat sen kylmiltään, ennen sessiota, jotta sinun ei tarvitse päättää näitä asioita silloin, kun hinta liikkuu.

Sen tehtävä on tehdä menetelmästäsi mitattava. Jos jokainen kauppa noudattaa samoja sääntöjä, päiväkirjasi voi kertoa, kestävätkö säännöt. Ilman suunnitelmaa et tiedä, johtuvatko tappiosi menetelmästä vai niistä kerroista, kun poikkesit siitä. Suunnitelma ei silti tee menetelmästä voitollista.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri pääoman menettämisen riski.

Mitä suunnitelma lyö lukkoon etukäteen

1. Sisääntuloehto, kirjoitettu etukäteen: tässä hinnan torjuminen tukialueelta.
2. Sisääntulo.
3. Stop alueen alapuolella, siinä kohdassa, jossa idea osoittautuu vääräksi.
4. Tavoite ennen seuraavaa vastusta, kaksi kertaa stopin etäisyyden päässä.
5. Lopetussääntö: kolmen peräkkäisen tappion jälkeen sessio päättyy, vaikka muita tilaisuuksia tulisi vastaan.

Neljä ensimmäistä kohtaa kuvaavat yhtä kauppaa. Viides kuvaa koko sessiota. Suunnitelma, joka puhuu vain kaupoista, unohtaa hetken, jolloin olet huonoimmillasi arvioijana: tappioputken lopun.

Kopioitava pohja

Vihko, muistiinpano puhelimessa tai taulukko riittää. Täytä jokainen rivi ennen sessiota äläkä muuta sitä session aikana.

• Markkina ja aikataso. Aluksi yksi markkina ja yksi päätöksenteon aikataso. Tunnistat paremmin sen, minkä näet usein.
• Sisääntuloehto. Lause, jonka joku toinen voisi tarkistaa kaaviosta. ”Kun näyttää siltä, että nousee” ei ole tarkistettavissa. ”Kynttilä, joka torjutaan tuesta ja sulkeutuu sen yläpuolelle nousutrendissä” on.
• Ei kauppaa, jos. Lista tilanteista, joissa jäät pois. Hyödyllisin: kun et löydä selvää kohtaa, jossa ideasi osoittautuisi vääräksi.
• Stop ja tavoite. Stop asetetaan sinne, missä idea osoittautuu vääräksi, tavoite sinne, missä markkinalla on syy pysähtyä. Stop loss -opas käy sijoittelun läpi tarkemmin.
• Vähimmäissuhde. Jos tavoite ei ole kaksi kertaa riskin suuruinen, kauppaa ei tehdä. Laskelma löytyy riski-⁠tuottosuhdetta käsittelevästä oppaasta.
• Riski per kauppa. Prosenttiosuus tilistä, josta positiokoko johdetaan. Laskelma löytyy 1 %:n säännöstä.
• Lopetukset. Tappioiden määrä tai summa päivää ja sitten viikkoa kohden. Kun raja täyttyy, suljet, neuvottelematta.
• Katsaus. Kiinteä aika, jolloin luet päiväkirjasi läpi ja päätät, pitääkö jotain sääntöä muuttaa.

Pohjan luvut ovat esimerkki, eivät suositus. Valitse omasi, kirjoita ne ylös ennen sessiota äläkä koske niihin session aikana.

Luvut jokaisen rivin takana

Jokainen pohjan sääntö vastaa mitattuun tai julkaistuun lukuun.

• Riski per kauppa. 1 %:n riskillä kauppaa kohden kymmenen peräkkäistä tappiota jättää tilistä jäljelle 90,4 %. 5 %:n riskillä jäljelle jää 59,9 %.
• Tappioputket. Kun voittavia kauppoja on 40 %, pisin tappioputki 200 kaupan aikana on kahdeksan tai enemmän kolmessa tapauksessa neljästä. Sen mediaani on yhdeksän, kun simuloidaan 20 000 kappaleen sarjat 200 kaupasta. Lopetussääntö ei lyhennä näitä putkia. Se estää sinua lisäämästä niihin tunteen vallassa tehtyjä kauppoja.
• Stop. Viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa 4 tunnin kynttilöillä puolen kynttilän päähän sisääntulosta asetettu stop osui 72,3 %:ssa tapauksista 24 tunnin sisällä, 10 844 sisääntulossa, jotka tehtiin ilman mitään kaavion lukemista. Satunnaisvaihtelun marginaali 95 %:n tasolla: alle yksi prosenttiyksikkö. Kyse on menneestä datasta, joka ei ennusta tulevaa. Sääntö ”pohjan alle, plus marginaali” siirtää stopin kauemmas tästä kohinasta.
• Suhde. Kun tavoite on 2 R, sinun on oltava oikeassa useammin kuin kerran kolmesta päästäksesi omillesi, kulut pois lukien.
• Kauppojen määrä. Ranskan markkinavalvojan Autorité des marchés financiersin (AMF) vuonna 2014 julkaisemassa tutkimuksessa asiakkaat, jotka olivat tehneet vähintään 250 toimeksiantoa neljän vuoden aikana, menettivät keskimäärin 18 741 €. Yli 5 000 toimeksiannon kohdalla keskimääräinen tappio oli 75 394 €. Tiukka sisääntuloehto ja päiväkohtainen raja vähentävät toimeksiantojen määrää. Opas miksi treidaajat häviävät käy tutkimuksen läpi tarkemmin.

Suunnitelma, päiväkirja ja katsaus yhdessä

Suunnitelma kertoo, mitä aiot tehdä. Trading-⁠päiväkirja kirjaa, mitä teit, ja sen ensimmäinen kysymys koskee suunnitelmaa: ”Pysyitkö suunnitelmassasi?”

1. Ennen sessiota lue suunnitelmasi. Minuutti riittää.
2. Session aikana tee vain ne kaupat, jotka suunnitelma sallii. Epäilys tarkoittaa ”ei”.
3. Jokaisen kaupan jälkeen kirjaa päiväkirjaan, pysyitkö suunnitelmassa, sisääntulon syy yhdellä lauseella ja tulos R:nä.
4. Joka viikko vertaa suunnitelman mukaisten kauppojen tulosta suunnitelman ulkopuolisiin kauppoihin.
5. Muuta vain yhtä sääntöä kerrallaan ja seuraa useita viikkoja ennen kuin muutat seuraavaa.

Viikko ei riitä säännön arvioimiseen: kahdeksan tai yhdeksän peräkkäistä tappiota tulee vastaan toimivallakin menetelmällä. Arvioi useiden kymmenien R:nä kirjattujen kauppojen perusteella.

Yleiset virheet

• Kolmen sivun suunnitelma. Et lue sitä, joten et myöskään noudata sitä. Yksi sivu, lyhyet lauseet.
• Epämääräiset ehdot, joita voi taivuttaa minkä tahansa sisääntulon perusteluksi.
• Suunnitelman muuttaminen kesken session, yleensä heti tappion jälkeen. Se on yksi tiltin merkeistä.
• ”Ei kauppaa” -säännön unohtaminen. Pois jääminen kuuluu suunnitelmaan siinä missä sisään meneminenkin.
• Jonkun toisen suunnitelman kopioiminen. Hänen markkinansa, aikataulunsa ja tappioidensietonsa eivät ole sinun.
• Suunnitelman arvioiminen yhden viikon tuloksen perusteella sen sijaan, että tarkistaisit, noudatitko sitä.

Harjoittele suunnitelman noudattamista

TradaZenissa yksikkö ”Suunnitelma ja päiväkirja” muistuttaa, että kauppa, jonka stopia ei ole päätetty ennen sisääntuloa, on vedonlyöntiä, eikä sitä tehdä. Yksikkö ”Positiokoko” opettaa laskemaan koon, joka asettaa pelissä täsmälleen 1 % tilistä, stop mukaan lukien.

Harjoittelussa luet todellista kaaviota todellisena päivänä, jatko piilotettuna. Valitset Long, Short tai ”Jään pois”, sovellus asettaa stopin ja tavoitteen, ja sitten markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Se on hyvä paikka testata kirjoitettua sisääntuloehtoa: joko sovellat sitä tai jäät pois. Sovelluksen Päiväkirja antaa kirjata todelliset kauppasi muutamassa sekunnissa, ja voit viedä ne CSV-⁠muodossa katsaustasi varten. Lue lisää trading-⁠simulaattorin sivulta.

Simulaattorilla on rajansa. Se ei täysin toista oikean rahan herättämiä tunteita, eikä hyvä luenta menneestä kaaviosta kerro mitään tulevasta tuloksesta. TradaZen ei tee toimeksiantoja, ei hallinnoi rahojasi eikä anna sijoitusneuvontaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.