Trgovalni načrt: preprosta predloga za prepis

V 20 sekundah

Opredelitev

Pravila tvojih poslov, zapisana hladne glave, pred sejo.

Vsebina

Trgi, časovni okvir, pogoji za vstop, stop, cilj, velikost, pravila za konec, pregled.

Primer

1 % tveganja na posel, cilj vsaj pri 2 R, konec po treh izgubah v dnevu.

Z dnevnikom

Načrt pove, kaj boš naredil, dnevnik zapiše, kaj si naredil. Pregled ju primerja.

Past

Spreminjanje načrta med sejo, takoj po izgubi.

Trgovalni načrt gre na eno stran. Pove, s čim trguješ, kdaj vstopiš, kje izstopiš, koliko tvegaš in kdaj nehaš. Napišeš ga hladne glave, pred sejo, da teh stvari ne odločaš takrat, ko se cena premika.

Njegova naloga je, da tvojo metodo naredi merljivo. Če vsak posel sledi istim pravilom, lahko tvoj dnevnik pokaže, ali ta pravila zdržijo. Brez načrta ne veš, ali izgube prihajajo iz metode ali iz trenutkov, ko si jo zapustil. Zato pa metoda še ne postane dobičkonosna.

Ta vodič opisuje metodo vadbe, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.

Kaj načrt določi vnaprej

1. Pogoj za vstop, zapisan vnaprej: tukaj zavrnitev v območju podpore.
2. Vstop.
3. Stop, pod območjem, tam, kjer ideja postane napačna.
4. Cilj, pred naslednjim odporom, na dvakratni razdalji do stopa.
5. Pravilo za konec: po treh zaporednih izgubah se seja konča, tudi če se pojavijo nove priložnosti.

Prve štiri točke opisujejo posel. Peta opisuje sejo. Načrt, ki govori samo o poslih, pozabi na trenutek, ko si najslabši sodnik: konec niza izgub.

Predloga za prepis

Dovolj je zvezek, zapisek v telefonu ali preglednica. Vsako vrstico izpolni pred sejo in je med sejo ne spreminjaj.

• Trg in časovni okvir. Na začetku en sam trg in en sam časovni okvir za odločanje. Bolje prepoznaš tisto, kar pogosto vidiš.
• Pogoj za vstop. Stavek, ki bi ga lahko na grafu preveril nekdo drug. „Ko se zdi, da gre gor“ se ne da preveriti. „Sveča, ki zavrne podporo in zapre nad njo, v naraščajočem trendu“ se da.
• Brez posla, če. Seznam primerov, ko ostaneš zunaj. Najbolj uporaben: ko ne najdeš jasnega mesta, kjer bi tvoja ideja postala napačna.
• Stop in cilj. Stop postaviš tja, kjer ideja postane napačna, cilj tja, kjer ima trg razlog, da se ustavi. Vodič o stop lossu podrobno razloži postavitev.
• Najmanjše razmerje. Če cilj ni vreden dvakratnika tveganja, ni posla. Izračun je v vodiču o razmerju med tveganjem in donosom.
• Tveganje na posel. Odstotek računa, iz katerega izpelješ velikost pozicije. Izračun je v pravilu 1 %.
• Konec. Število izgub ali znesek na dan, nato na teden. Ko ga dosežeš, zapreš, brez pogajanja.
• Pregled. Stalen termin, ko prebereš dnevnik in se odločiš, ali je treba kakšno pravilo spremeniti.

Številke v predlogi so primer, ne priporočilo. Izberi svoje, zapiši jih pred sejo in se jih med sejo ne dotikaj.

Številke za vsako vrstico

Vsako pravilo v predlogi odgovarja na izmerjeno ali objavljeno številko.

• Tveganje na posel. Pri 1 % na posel ti deset zaporednih izgub pusti 90,4 % računa. Pri 5 % ti ostane 59,9 %.
• Nizi izgub. Pri 40 % dobičkonosnih poslov na 200 poslov najdaljši niz izgub v treh primerih od štirih doseže osem ali več. Njegova mediana je devet, glede na simulacijo 20.000 serij po 200 poslov. Pravilo za konec teh nizov ne skrajša. Prepreči ti, da bi jim dodal posle, sklenjene pod vplivom čustev.
• Stop. Na petih letih Bitcoina v 4-urnih svečah je bil stop, postavljen pol sveče od vstopa, v 24 urah zadet v 72,3 % primerov, na 10.844 vstopih brez kakršnega koli branja grafa. Meja naključja pri 95 %: manj kot ena odstotna točka. Pretekli podatki: ne napovedujejo prihodnosti. Pravilo „pod dnom, plus rezerva“ odmakne stop od tega šuma.
• Razmerje. S ciljem pri 2 R moraš imeti prav več kot enkrat od treh, da si na ničli, brez stroškov.
• Število poslov. V študiji AMF, ki jo je leta 2014 objavil Autorité des marchés financiers (AMF), francoski regulator trgov, so stranke, ki so v štirih letih oddale vsaj 250 naročil, v povprečju izgubile 18.741 €. Nad 5.000 naročili povprečna izguba doseže 75.394 €. Strog pogoj za vstop in dnevna omejitev zmanjšata število naročil. Vodič zakaj trgovci izgubljajo podrobno razloži študijo.

Povezava z dnevnikom in pregledom

Načrt pove, kaj boš naredil. Trgovalni dnevnik zapiše, kaj si naredil, in njegovo prvo vprašanje se nanaša na načrt: „Si bil znotraj načrta?“

1. Pred sejo preberi svoj načrt. Dovolj je minuta.
2. Med sejo sklepaj samo posle, ki jih načrt dovoljuje. Dvom pomeni „ne“.
3. Po vsakem poslu v dnevnik zapiši, ali si bil znotraj načrta, razlog za vstop v enem stavku in rezultat v R.
4. Vsak teden primerjaj rezultat poslov znotraj načrta z rezultatom poslov zunaj njega.
5. Spreminjaj samo eno pravilo naenkrat, nato več tednov opazuj, preden spremeniš naslednje.

En teden ni dovolj, da presodiš pravilo: osem ali devet zaporednih izgub se zgodi tudi s pravilno metodo. Presojaj na več deset poslih, zapisanih v R.

Pogoste napake

• Načrt na treh straneh. Ne prebiraš ga, zato mu ne slediš. Ena stran, kratki stavki.
• Nejasni pogoji, ki jih lahko upogneš, da upravičiš katerikoli vstop.
• Spreminjanje načrta med sejo, navadno takoj po izgubi. To je eden od znakov tilta.
• Pozabljeno pravilo „brez posla“. Ostati zunaj je del načrta, enako kot vstopiti.
• Prepisovanje tujega načrta. Njegovi trgi, njegov urnik in njegova toleranca do izgub niso tvoji.
• Presojanje načrta po rezultatu enega tedna namesto preverjanja, ali si mu sledil.

Vadi sledenje načrtu

V TradaZen enota „Načrt in dnevnik“ opominja, da je posel, pri katerem stop ni določen pred vstopom, stava, in da se ga ne sklene. Enota „Velikost pozicije“ te nauči izračunati velikost, ki tvega natanko 1 % računa, vključno s stopom.

Pri vadbi bereš resničen graf na resničen datum, nadaljevanje je skrito. Izbereš Long, Short ali „Ostanem zunaj“, aplikacija postavi stop in cilj, nato trg razkrije, kaj se je zgodilo, na simuliranem stanju. To je dober teren za preizkus zapisanega pogoja za vstop: ga uporabiš ali ostaneš zunaj. Dnevnik v aplikaciji ti omogoča, da svoje resnične posle zapišeš v nekaj sekundah, in jih lahko za pregled izvoziš v CSV. Več o tem preberi na strani o simulatorju trgovanja.

Simulator ima svoje meje. Ne posnema povsem čustev pri pravem denarju, dobro branje preteklega grafa pa ne pove ničesar o prihodnjem rezultatu. TradaZen ne oddaja nobenih naročil, ne upravlja tvojega denarja in ne daje naložbenih nasvetov.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.