Tradingplan: en enkel mall att kopiera

På 20 sekunder

Definition

Reglerna för dina trades, skrivna med kallt huvud, före passet.

Innehåll

Marknader, tidsram, villkor för inträde, stop, target, storlek, stoppregler, genomgång.

Exempel

1 % risk per trade, en target på minst 2 R, stopp efter tre förluster under dagen.

Med dagboken

Planen säger vad du ska göra, dagboken noterar vad du gjorde. Genomgången jämför de två.

Fälla

Att ändra den under passet, direkt efter en förlust.

En tradingplan ryms på en sida. Den säger vad du ska handla, när du ska gå in, var du ska gå ut, hur mycket du ska riskera och när du ska sluta. Du skriver den med kallt huvud, före passet, så att du inte behöver bestämma de här sakerna medan priset rör sig.

Dess roll är att göra din metod mätbar. Om varje trade följer samma regler kan din dagbok visa om reglerna håller. Utan plan vet du inte om dina förluster kommer från metoden eller från de gånger du lämnade den. Planen gör ändå inte en metod lönsam.

Den här guiden beskriver en träningsmetod, inte investeringsrådgivning. Trading innebär en hög risk att förlora kapital.

Det en plan bestämmer i förväg

1. Villkoret för att gå in, skrivet i förväg: här en avvisning i en stödzon.
2. Inträdet.
3. Stopen, under zonen, där idén blir fel.
4. Targeten, före nästa motstånd, på dubbla avståndet till stopen.
5. Stoppregeln: efter tre förluster i rad avslutas passet, även om andra tillfällen dyker upp.

De fyra första punkterna beskriver en trade. Den femte beskriver passet. En plan som bara handlar om trades glömmer det ögonblick då du är som sämst på att bedöma: slutet på en förlustsvit.

Mallen att kopiera

Ett anteckningsblock, en anteckning i telefonen eller ett kalkylark räcker. Fyll i varje rad före passet och ändra den inte under tiden.

• Marknad och tidsram. En enda marknad i början, en enda tidsram för besluten. Du känner bättre igen det du ser ofta.
• Villkor för inträde. En mening som någon annan kan kontrollera på grafen. ”När det ser ut att gå upp” går inte att kontrollera. ”Ett ljus som studsar på stödet och stänger ovanför, i en upptrend” går att kontrollera.
• Ingen trade om. Listan över fall där du står över. Den mest användbara: när du inte hittar en tydlig punkt där din idé skulle bli fel.
• Stop och target. Stopen placeras där idén blir fel, targeten där marknaden har en anledning att stanna upp. Guiden om stop loss går igenom placeringen.
• Minsta kvot. Om targeten inte är värd dubbla risken blir det ingen trade. Uträkningen finns i guiden om risk/reward-⁠kvot.
• Risk per trade. En procentsats av kontot, som positionsstorleken räknas fram ur. Uträkningen finns i 1 %-regeln.
• Stopp. Ett antal förluster eller ett belopp per dag, sedan per vecka. När gränsen är nådd stänger du, utan att förhandla.
• Genomgång. En fast tid för att läsa igenom din dagbok och avgöra om en regel behöver ändras.

Siffrorna i mallen är ett exempel, inte en rekommendation. Välj dina egna, skriv ner dem före passet och rör dem inte under tiden.

Siffrorna bakom varje rad

Varje regel i mallen svarar mot en uppmätt eller publicerad siffra.

• Risken per trade. Med 1 % per trade lämnar tio förluster i rad kvar 90,4 % av kontot. Med 5 % återstår 59,9 %.
• Förlustsviterna. Med 40 % vinnande trades, över 200 trades, når den längsta förlustsviten åtta eller mer tre gånger av fyra. Medianvärdet är nio, enligt en simulering av 20 000 serier om 200 trades. Stoppregeln gör inte sviterna kortare. Den hindrar dig från att lägga till trades som tas i affekt.
• Stopen. Över fem år av Bitcoin i 4-timmarsljus träffades en stop placerad ett halvt ljus från inträdet i 72,3 % av fallen inom 24 timmar, på 10 844 inträden gjorda helt utan analys. Slumpmarginal på 95 %: under en procentenhet. Historiska data: de säger inget om framtiden. Regeln ”under bottnen, plus en marginal” flyttar bort stopen från det bruset.
• Kvoten. Med en target på 2 R behöver du ha rätt mer än en gång av tre för att gå jämnt ut, avgifter ej inräknade.
• Antalet trades. I studien från AMF, Autorité des marchés financiers, den franska finansinspektionen, publicerad 2014, förlorade de kunder som lagt minst 250 order på fyra år i genomsnitt 18 741 €. Över 5 000 order når den genomsnittliga förlusten 75 394 €. Ett strikt villkor för inträde och en daglig gräns minskar antalet order. Guiden varför traders förlorar går igenom studien.

Koppla den till dagboken och genomgången

Planen säger vad du ska göra. Tradingdagboken noterar vad du gjorde, och dess första fråga gäller planen: ”följde du din plan?”

1. Före passet läser du igenom din plan. En minut räcker.
2. Under passet tar du bara de trades den tillåter. Tvekan räknas som ett ”nej”.
3. Efter varje trade noterar du i dagboken om du följde planen, ditt skäl att gå in i en mening och resultatet i R.
4. Varje vecka jämför du resultatet för trades inom planen med resultatet för trades utanför den.
5. Ändra bara en regel i taget, och observera sedan i flera veckor innan du ändrar en annan.

En vecka räcker inte för att bedöma en regel: åtta eller nio förluster i rad händer även med en korrekt metod. Bedöm utifrån flera dussin trades noterade i R.

Vanliga misstag

• En plan på tre sidor. Du läser den inte, alltså följer du den inte. En sida, korta meningar.
• Vaga villkor, som kan böjas för att rättfärdiga vilket inträde som helst.
• Ändra planen under passet, oftast direkt efter en förlust. Det är ett av tecknen på tilt.
• Glömma regeln ”ingen trade”. Att stå över är en del av planen, precis som att gå in.
• Kopiera någon annans plan. Hans eller hennes marknader, tider och tolerans för förluster är inte dina.
• Bedöma planen på en veckas resultat i stället för att kontrollera om du följde den.

Träna på att följa en plan

I TradaZen påminner enheten ”Planen och dagboken” om att en trade där stopen inte är bestämd före inträdet är ett vad, och att den inte ska tas. Enheten ”Positionsstorlek” lär dig räkna ut den storlek som sätter exakt 1 % av kontot på spel, stopen inräknad.

I Träning läser du en verklig graf vid ett verkligt datum, med fortsättningen dold. Du väljer Long, Short eller ”Jag står över”, appen sätter stop och target, och sedan visar marknaden vad den gjorde, på ett simulerat saldo. Det är en bra miljö för att testa ett nedskrivet villkor för inträde: antingen tillämpar du det, eller så står du över. Appens Dagbok låter dig notera dina verkliga trades på några sekunder, och du kan exportera dem som CSV till din genomgång. Läs mer på sidan om tradingsimulator.

En simulator har sina begränsningar. Den återskapar inte helt känslan av riktiga pengar, och en bra läsning av en historisk graf säger ingenting om ett framtida resultat. TradaZen lägger inga order, förvaltar inte dina pengar och ger ingen investeringsrådgivning.

Vanliga frågor

Mehdi Azizi skapade TradaZen och publicerade den på App Store med sin studio Devoria. Appens scenarion är riktiga historiska grafer, aldrig påhittade data.

TradaZen är ett träningsverktyg: rundorna spelas på historisk marknadsdata, med ett simulerat saldo. Det är varken en mäklare eller investeringsrådgivning. Riktig trading innebär risk för kapitalförlust.