FOMO у трейдингу: страх пропустити рух і як його втримати

За 20 секунд

Визначення

Страх пропустити рух, який штовхає входити надто пізно або без плану.

Ознаки

Вхід після кількох свічок в одному напрямку, без записаного стопу, з більшим обсягом, ніж зазвичай.

Приклад

Ціна за три свічки йде зі 100 до 110. Ти купуєш на 110, останній мінімум на 100: твій логічний стоп на 10 пунктів нижче.

Пастка

Вважати пропущений рух збитком. Невзята угода нічого не коштує.

Ціна йде без тебе. Одна зелена свічка, потім ще одна. Ти не планував цю угоду, але дивитися, як рух триває, стає нестерпно, і ти входиш. Це FOMO, «Fear Of Missing Out»: страх пропустити.

Слово народилося довкола соцмереж. У трейдингу воно знаходить усе, що йому потрібно: ринок, який рухається безперервно, і скриншоти прибутків, що ходять мережею, на рухах, яких ти не взяв.

Ця стаття описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов’язаний із високим ризиком втрати капіталу.

Як його розпізнати

FOMO не попереджає про себе. Його видно з твоїх дій:

1. Ти входиш після руху, на третій чи четвертій свічці в тому самому напрямку.
2. Ти не записав стоп до натискання кнопки або ставиш його вже потім.
3. Твій обсяг більший, ніж зазвичай, щоб «наздогнати» те, що вже пішло.
4. Ти перемикаєш таймфрейми, доки не знайдеш графік, що виправдовує вхід.
5. Ти входиш через новину чи повідомлення, ще не глянувши на графік.
6. Ти відчуваєш терміновість: «зараз або ніколи».

Остання ознака найкорисніша, бо вона бреше. Ринок дає можливості щотижня, і ця не остання.

Скільки коштує пізній вхід

FOMO видно і в цифрах угоди.

Візьми ціну, яка за три свічки піднімається зі 100 до 110. Ти купуєш на 110. Твоя ідея, «зростання триває», стає хибною, якщо ціна повертається нижче останнього мінімуму, на 100. Отже, твій логічний стоп на 10 пунктів нижче входу. Той, хто купив на 101, на початку руху, ризикував 1 чи 2 пунктами заради тієї самої ідеї.

У тебе лишається два варіанти, і жоден не добрий:

• Залишити логічний стоп на 10 пунктах. Щоб дотриматися свого ризику на угоду, позиція має бути в п’ять, а то й у десять разів меншою. А щоб цілитися на 2 R, твоя ціль має бути на 130, часто далі, ніж дає графік.
• Підтягнути стоп до 2 пунктів, щоб зберегти звичайний обсяг. Тоді він потрапляє в шум. За п’ять років Bitcoin стоп на відстані пів свічки спрацьовував у 72 % випадків протягом 24 годин, на випадкових входах. Подробиці в статті про стоп-⁠лос.

В обох випадках співвідношення між тим, чим ти ризикуєш, і тим, на що цілишся, погіршилося ще до початку угоди. Розрахунок показано в статті про співвідношення ризику до прибутку.

Дослідження приватних інвесторів від Autorité des marchés financiers (AMF), французького регулятора ринків, вказує в тому ж напрямку, у більшому масштабі: клієнти, які робили найбільше ордерів, втрачали найбільше. Детальніше в статті чому трейдери втрачають.

Звідки він береться

Тут змішуються кілька механізмів. Пропущений прибуток лишає жаль, і цей жаль штовхає більше нічого не пропускати. Коли здається, що всі купують, не йти за ними здається ризикованим. А останні свічки займають у голові більше місця, ніж увесь решта графіка.

Ці механізми діють на всіх. Тримає їх на відстані те, що ти вирішив до того, як відкрив графік.

Метод, щоб його втримати

1. Запиши критерії входу до сесії: ситуацію, рівень, свічку-⁠тригер. Немає виконаного критерію, немає угоди.
2. Виріши, де входиш, до того, як ціна туди дійде. Алерт на рівні замінює екран, у який ти втупився.
3. Виміряй стоп до натискання. Якщо він задалеко для нормального співвідношення, угода пішла без тебе, і ти її відпускаєш.
4. Тримай однаковий обсяг у кожній угоді, розрахований від стопу. Розрахунок дає правило 1 %.
5. Чекай відкату або пропусти. Якщо ціна повертається до рівня, у тебе є план. Якщо ні, ти нічого не втратив.
6. Записуй і угоди, яких не взяв, у свій щоденник, разом із тим, чим вони закінчилися б. Побачиш, що деякі були б збитковими, і жаль за іншими важитиме менше.

FOMO, реванш і тильт

FOMO штовхає входити, щоб не пропустити прибуток. Revenge trading штовхає входити, щоб стерти збиток. Тильт настає, коли емоція ухвалила кілька рішень поспіль. Усі три закінчуються в одному місці: угода без плану. І вони тягнуть одне одного: пізній вхід вибиває по стопу, і бажання відігратися з’являється одразу.

Тренуйся залишатися поза ринком

У TradaZen розділ «Упередження трейдера» вчить помічати реванш, страх пропустити і входи без плану, перш ніж вони почнуть коштувати. Одне з питань: «Увійти, бо вже сильно росте, без плану, це:» Очікувана відповідь: «Страх пропустити».

У тренуванні «Пропускаю» це повноцінна відповідь, нарівні з Лонг і Шорт. Коли ти її обираєш, застосунок каже: «Залишитися поза ринком теж рішення. Подивись, чого ти уникнув або що пропустив.» Побачити на демо-⁠балансі, скільки насправді коштує пропущений рух, це добра вправа проти FOMO. Щоб дізнатися більше, прочитай сторінку про вправи з трейдингу.

Поширені запитання

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.