TradaZen
20 秒重點
- 定義
- 一條斜線，連接越來越高的低點（上升趨勢）或越來越低的高點（下降趨勢）。
- 畫法
- 兩點成線，第三點確認。兩點之間不能有任何收盤價穿過這條線。
- 破線
- 收盤價落在直線的另一側。只有影線穿過不算。
- 數據怎麼說
- 在五年的比特幣 4 小時 K 線上，第三次觸碰和破線都沒有比任意一根 K 線表現更好。
- 陷阱
- 事後修改直線，讓它貼合新的 K 線。
趨勢線是你在圖表上手動畫的一條直線。上漲時，它連接越來越高的低點；下跌時，它連接越來越低的高點。它也叫趨勢直線或斜線。它讓你一眼看出市場的斜率，也標出你對趨勢的判斷在哪裡變成錯的。
人們常賦予它更多意義：價格會在線上反彈，破線預告反轉。我在五年的比特幣數據上檢驗了這兩個想法，兩者都沒有比隨機更好。
本文介紹的是一種訓練方法，不是投資建議。交易存在很高的本金虧損風險。
怎麼畫：兩個點，再加第三個
- 第一個低點，出現在一波回檔的末端。
- 第二個低點，比第一個高。這兩點就足以畫出直線。
- 第三次觸碰：影線回到線上，收盤留在線上方。是它確認了這條線。
- 把直線延伸到圖表右側，也就是你做決定的地方。
- 破線：第一根收在線下的 K 線。
下降趨勢則全部反過來。直線連接越來越低的高點，畫在 K 線上方，破線是收盤站上直線。
幾條規則可以避免大多數錯誤的畫法：
- 選定一種慣例並堅持下去。 用影線或用實體都可以，但不要一個低點用影線、另一個用實體。
- 兩點成線，第三點確認。 任何兩個低點都能連成一條直線。第三次觸碰是第一個不是由你挑選的點。
- 兩點之間不能有收盤價穿過直線。 如果在兩個低點之間有一根 K 線收在線下，你的線就沒有描述市場。
- 低點之間要有間距。 兩個只隔三根 K 線的低點，畫出來的斜率是隨機的。
- 斜率要站得住。 幾乎垂直的線，第一次回檔就會跌破。幾乎平的線，就成了水平的支撐。
它在說什麼
上漲時，每次回檔都停在比前一次更高的位置：買方在越來越高的價格重新進場。趨勢線把這些停止點連起來。只要回檔停在線的上方，漲勢就保持規律。
收盤跌破直線，只代表最近一次回檔比其他幾次走得更深。價格之後可能以較緩的斜率繼續上漲，也可能進入盤整區間。兩條逐漸靠攏的斜線構成三角形型態。移動平均線則是用計算來讀出同樣的斜率。
五年比特幣數據怎麼說
我問了兩個問題。第三次觸碰守住之後，價格順著趨勢走的機率，是否比任意一根 K 線之後更高？破線之後，價格往反方向走的機率是否更高？
| 事件 | 次數 | 預期方向 | 6 根 K 線後 | 12 根 K 線後 |
|---|---|---|---|---|
| 觸碰，上升趨勢線 | 159 | 更高 | 44% | 47.8% |
| 破線，上升趨勢線 | 242 | 更低 | 52.9% | 52.9% |
| 觸碰，下降趨勢線 | 156 | 更低 | 41.7% | 51.9% |
| 破線，下降趨勢線 | 239 | 更高 | 41.8% | 41% |
| 任意 K 線 | 10,844 | 更高 | 51.1% | 51.5% |
| 任意 K 線 | 10,844 | 更低 | 48.9% | 48.5% |
方法：BTC/USDT，4 小時 K 線，Binance 公開數據，從 2021 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日，共 10,956 根 K 線。低點：最低價低於前 5 根 K 線、且不高於後 5 根，要到 5 根 K 線之後才能確認，就像在真實圖表上一樣。上升趨勢線：兩個相鄰的低點，第二個較高，兩點之間沒有收盤價低於直線，最多追蹤十天。觸碰：影線進入直線上方四分之一 ATR（一根 K 線的平均波動幅度）的區域，收盤留在上方，且前一根 K 線在區域之外。只計算第一次觸碰，也就是第三個點。破線：第一根收在線下的 K 線。下降趨勢線：在高點上做鏡像處理。95% 的隨機誤差範圍：型態那幾列為 6 到 8 個百分點，參照列為 1 個百分點。以上為歷史數據，不代表未來表現。
第三次觸碰並沒有比隨機守得更好。 在上升趨勢線上，6 根 K 線後價格較高的比例是 44%，任意 K 線則是 51.1%。差距甚至方向相反，但沒有超出誤差範圍。
破線也沒有預告後續走勢。上升趨勢線被跌破後，6 根 K 線後價格較低的比例是 52.9%，比參照值高 4 個百分點，仍在 6 個百分點的誤差範圍內。已經過第三次觸碰確認的線也沒有更好：133 次中為 50.4%。下降趨勢線被突破後，價格下跌的次數甚至多於上漲，但改用 8 根 K 線來辨識高點時，這個差距就消失了。
我也用 3 根和 8 根 K 線來辨識低點，並把追蹤期從十天改成二十天，重新測量。此時次數介於 92 到 413 之間，百分比變動幾個百分點，沒有任何一種設定得出超過隨機誤差範圍的有利差距。這就是為什麼我公開這些數字，卻沒有公開任何頭肩型態的數字：在這裡，無論怎麼設定，結論都成立。你憑眼睛畫的線不會和程式畫的一樣，它也沒有理由更能預測價格。
那麼，這條線有什麼用
這條線用來建立你的計畫：它標出你對趨勢的判讀在哪裡不再成立。
- 止損放在直線後方，而不是線上。 如果你在上升趨勢線附近買進，當價格明確收在線下時，你的想法就錯了。為影線留一點空間，並記住直線是往上走的：每根 K 線過去，它都會再高一點。止損一文算出了止損設得太緊的代價。
- 目標放在最近一個高點之前，或下一個壓力之前。用風險報酬比比較這段距離和止損距離。
- 倉位大小接著才決定，依止損距離計算，就像1% 法則那樣。
- 破線不是下單指令。 收盤跌破直線後，問題變成：「我看跌的想法在哪裡會被證明是錯的？」如果沒有明確答案，你就觀望。
常見錯誤
- 事後才畫線，挑選剛好吻合的點。在圖表右側，也就是你做決定的地方，第三次觸碰還沒發生。
- 每根 K 線都重畫一次，好讓它看起來還守得住。收盤跌破後才移動的線，就是已經被跌破的線。
- 把影線當成破線。 影線常常穿過直線後又拉回。只有收盤才算數。
- 畫十條斜線。 總會有一條能替你本來就想做的交易找理由。
在知道結果前練習畫線
在 TradaZen 裡，做決定時你可以自己在圖表上畫趨勢線或水平線。後續走勢是隱藏的：你畫線時並不知道第三次觸碰會不會出現。接著你選擇「多」、「空」或「我觀望」。如果你進場，app 會設定止損和目標，市場接著揭曉它實際的走勢，使用的是模擬餘額。
「破線」單元教你分辨真正的區間突破和假突破，這也是被跌破的斜線所提出的問題。想了解更多，請閱讀交易練習頁面。
常見問題
趨勢線怎麼畫？
上漲時，連接兩個越來越高的低點，用影線或實體都可以，但必須一致。確認兩點之間沒有收盤價落在線下，再把線延伸出去。下跌時，連接兩個越來越低的高點。
一條趨勢線需要幾個點？
兩點就能畫出直線，而任意兩個低點都能連成一條。第三次觸碰，也就是第一個不是由你挑選的點，才確認這條線。不過在五年的比特幣數據上，它預告後續走勢的頻率並沒有比隨機更高。
趨勢線被跌破時該怎麼做？
沒有自動的做法。收盤跌破上升趨勢線，代表最近一次回檔比其他幾次走得更深。在五年的比特幣數據上，價格之後下跌的比例是 52.9%，只比任意一根 K 線之後略高。
趨勢線應該畫在影線上還是實體上？
兩種做法都有人用。影線呈現價格的極端值，實體則忽略孤立的尖刺。同一條線上的所有點都用同一種慣例，並以收盤判斷是否破線。
趨勢線和支撐有什麼不同？
支撐是水平的：價格多次止跌的位置。趨勢線是傾斜的：它沿著越來越高的低點延伸，要留意的價位會隨時間上移。兩者最主要的用途都是幫你設定止損。
Mehdi Azizi 打造了 TradaZen，並透過他的工作室 Devoria 在 App Store 上架。App 裡的場景都是真實的過去圖表，從不使用虛構的數據。
TradaZen 是訓練工具：每局都在過去的市場資料上進行，使用模擬餘額。它不是券商，也不是投資建議。實際交易有虧損本金的風險。
