TradaZen
In 20 secondi
- Forma
- Almeno due massimi e due minimi, collegati da due rette che si avvicinano fino a incrociarsi.
- Ascendente
- Massimi alla stessa altezza, minimi che salgono.
- Discendente
- Minimi alla stessa altezza, massimi che scendono.
- Simmetrico
- Massimi che scendono, minimi che salgono.
- Rottura
- Una chiusura oltre una delle due rette. Prima di essa, il triangolo non ha detto nulla sul seguito.
Un triangolo è un mercato che oscilla in un corridoio sempre più stretto. I massimi scendono, o i minimi salgono, o entrambe le cose, e il prezzo resta stretto tra due rette che si congiungono. I manuali ne ricavano una regola: il triangolo ascendente rompe verso l'alto, il discendente verso il basso, il simmetrico nella direzione del trend precedente.
Li ho cercati su cinque anni di Bitcoin. A posteriori si vedono benissimo, ma la loro definizione dipende troppo dalle impostazioni per ricavarne un numero. Qui vedrai come tracciarli, cosa raccontano e come usarli senza attribuire loro più di quanto dicono.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza in materia di investimenti. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
I tre triangoli
- Il triangolo ascendente: una retta orizzontale sui massimi, una retta crescente sotto i minimi.
- Il triangolo discendente: una retta orizzontale sotto i minimi, una retta decrescente sui massimi.
- Il triangolo simmetrico: una retta decrescente sui massimi, una retta crescente sotto i minimi.
- La rottura: la prima chiusura oltre una delle due rette.
Ogni lato è una trendline o un'orizzontale. Bastano due punti per tracciare una retta, e la maggior parte dei manuali chiede almeno due contatti per lato prima di parlare di triangolo. Il punto in cui le due rette si incrociano si chiama vertice, o apice.
Due rette che salgono insieme, o che scendono insieme, formano un cuneo, un'altra figura con le sue convenzioni.
Cosa raccontano
Nel triangolo ascendente i venditori tengono lo stesso prezzo e i compratori tornano sempre più in alto. La resistenza resta fissa, il supporto sale. Il triangolo discendente racconta il contrario: i compratori difendono lo stesso pavimento, i venditori colpiscono sempre più in basso. Il simmetrico mostra un'indecisione che si stringe, senza che una parte prenda il sopravvento.
Da qui le letture classiche: rottura verso l'alto per l'ascendente, verso il basso per il discendente, nella direzione del trend precedente per il simmetrico. Sono abitudini di lettura. Un triangolo ascendente può benissimo rompere verso il basso, ed è per questo che si aspetta la rottura invece di indovinarla.
Usarli con metodo
- Aspetta due contatti per lato prima di tracciare qualsiasi cosa.
- Traccia le rette sulle ombre o sulle chiusure, ma sempre allo stesso modo.
- Aspetta la chiusura oltre una retta. Un'ombra che supera e poi rientra è una falsa partenza.
- Metti lo stop dall'altra parte della rottura: sotto l'ultimo minimo del triangolo se il prezzo esce dall'alto, sopra l'ultimo massimo se esce dal basso.
- Calcola l'obiettivo teorico: l'altezza del triangolo alla sua apertura, riportata dal punto di rottura. È una convenzione di calcolo, non una previsione.
- Verifica il rapporto e la size con il rapporto rischio/rendimento e la regola dell'1%.
Esempio: un triangolo ascendente, resistenza a 100, primo minimo a 90, ultimo minimo a 97. Il prezzo chiude a 101. L'altezza all'apertura è 10, quindi l'obiettivo teorico è 111. Con uno stop a 96,5, sotto l'ultimo minimo, rischi 4,5 per puntare a 10: un rapporto di 1 a 2,2. Se il prezzo torna sotto 96,5, l'idea di una rottura verso l'alto è sbagliata, e la perdita resta quella che avevi previsto.
Cosa dicono 5 anni di Bitcoin
Ho cercato i triangoli con un programma, sugli stessi dati delle altre schede: BTC/USDT con candele a 4 ore, dal 2021 al 2025. Il programma individua massimi e minimi, prende quattro punti consecutivi, due massimi e due minimi, e classifica la figura in base all'inclinazione delle due rette. Poi attende la prima chiusura oltre una retta, entro 30 candele, prima che le rette si incrocino.
Due impostazioni pesano sul risultato: il ritracciamento che fa contare un massimo (3, 5 o 8%) e lo scarto sotto il quale un lato è considerato piatto (10 o 20% dell'altezza). Ho mantenuto due contatti per lato. A seconda di queste scelte, ho trovato tra 51 e 386 triangoli in cinque anni. Suddivisi per tipo e per direzione di rottura, restavano tra 1 e 136 casi per gruppo, con un margine dovuto al caso da 7 a oltre 40 punti. E i risultati cambiavano direzione da un'impostazione all'altra.
Un risultato che dipende dalle impostazioni non dimostra nulla: si potrebbe regolare fino a ottenere il numero voluto. Per questo non pubblico alcun tasso di successo per i triangoli. Il doji e l'RSI, più semplici da definire, hanno i loro numeri su questo sito. Il testa e spalle e il doppio massimo si scontrano con lo stesso problema.
Mantieni lo stesso rigore per i tassi che leggerai altrove. Chiedi su quale mercato, quale periodo, quale definizione e quanti casi.
Gli errori frequenti
- Tracciare il triangolo dopo la rottura. Sulla parte destra del grafico non sai ancora se l'ultimo minimo lo è davvero.
- Entrare prima della rottura scommettendo sulla sua direzione, perché il triangolo è "ascendente".
- Spostare le rette per mantenere il triangolo quando il prezzo le attraversa. Una retta rotta in chiusura è rotta.
- Prendere l'obiettivo teorico per una promessa. Il prezzo non ha alcun obbligo di arrivarci.
- Dimenticare lo stop dall'altra parte. Una rottura può fallire, e il prezzo rientrare nel triangolo per poi uscire dal lato opposto.
Allenarti a giudicare una rottura
TradaZen non nomina i triangoli. Durante la decisione puoi tracciare trendline per definire i due lati, o una linea orizzontale su un lato piatto. L'unità "La rottura" ti insegna a distinguere una vera uscita dal range da una falsa partenza, la domanda che pone ogni triangolo quando si avvicina al vertice.
Scegli Long, Short o "Resto fuori". L'app posiziona lo Stop e il Target, poi il mercato rivela cosa ha fatto, su un Saldo simulato. Per saperne di più, leggi la pagina sul simulatore di trading.
Domande frequenti
Cos'è un triangolo nel trading?
Una figura in cui il prezzo oscilla tra due rette che si avvicinano: una collega i massimi, l'altra i minimi. In base all'inclinazione delle due rette si parla di triangolo ascendente, discendente o simmetrico.
Che differenza c'è tra triangolo ascendente e discendente?
Nel triangolo ascendente i massimi restano alla stessa altezza e i minimi salgono. Nel discendente i minimi restano alla stessa altezza e i massimi scendono. Il primo è considerato rialzista, il secondo ribassista, ma solo la rottura decide.
In quale direzione rompe un triangolo simmetrico?
I manuali dicono nella direzione del trend che lo ha preceduto. Niente lo obbliga. Aspetta la prima chiusura oltre una delle due rette e metti lo stop dall'altra parte.
Come si calcola l'obiettivo di un triangolo?
Misura l'altezza del triangolo alla sua apertura, tra il primo massimo e il primo minimo, poi riportala dal punto di rottura. Altezza 10, rottura a 101: l'obiettivo teorico è 111. Serve a calcolare un rapporto, non a prevedere.
Il triangolo è una figura affidabile?
Nessuno può dirlo senza una definizione precisa. Cercando i triangoli con un programma su cinque anni di Bitcoin, ho trovato risultati che cambiavano direzione a seconda delle impostazioni, su troppo pochi casi per tipo. Diffida delle percentuali date senza mercato, periodo né numero di casi.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
