Trading planı: kopyalayabileceğin basit bir şablon

20 saniyede

Tanım

İşlemlerinin kuralları, seanstan önce soğukkanlıyken yazılmış hali.

İçerik

Piyasalar, zaman dilimi, giriş koşulları, stop, hedef, büyüklük, durma kuralları, değerlendirme.

Örnek

İşlem başına %1 risk, en az 2 R'lik hedef, gün içinde üç kayıptan sonra durmak.

Günlükle birlikte

Plan ne yapacağını söyler, günlük ne yaptığını kaydeder. Değerlendirme ikisini karşılaştırır.

Tuzak

Planı seans sırasında, bir kayıptan hemen sonra değiştirmek.

Bir trading planı tek sayfaya sığar. Neyi işlem yapacağını, ne zaman gireceğini, nereden çıkacağını, ne kadar risk alacağını ve ne zaman duracağını söyler. Onu soğukkanlıyken, seanstan önce yazarsın; böylece bu kararları fiyat hareket ederken vermek zorunda kalmazsın.

Görevi yöntemini ölçülebilir kılmaktır. Her işlem aynı kurallara uyarsa, günlüğün bu kuralların işe yarayıp yaramadığını gösterebilir. Plan olmadan, kayıplarının yöntemden mi yoksa yöntemi terk ettiğin anlardan mı geldiğini bilemezsin. Yine de plan, bir yöntemi kazandırır hale getirmez.

Bu rehber bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Bir planın önceden belirledikleri

1. Önceden yazılmış giriş koşulu: burada, bir destek bölgesinde ret.
2. Giriş.
3. Stop, bölgenin altında, fikrin yanlış çıktığı yerde.
4. Hedef, bir sonraki dirençten önce, stop mesafesinin iki katında.
5. Durma kuralı: art arda üç kayıptan sonra, başka fırsatlar çıksa bile seans biter.

İlk dört işaret bir işlemi tanımlar. Beşincisi seansı tanımlar. Yalnızca işlemlerden söz eden bir plan, en kötü karar verdiğin anı unutur: bir kayıp serisinin sonunu.

Kopyalayabileceğin şablon

Bir defter, telefonunda bir not ya da bir tablo yeterli. Her satırı seanstan önce doldur ve seans sırasında değiştirme.

• Piyasa ve zaman dilimi. Başlangıçta tek bir piyasa, tek bir karar zaman dilimi. Sık gördüğünü daha iyi tanırsın.
• Giriş koşulu. Başka birinin grafikte doğrulayabileceği bir cümle. "Yükselecek gibi görünüyorsa" doğrulanamaz. "Yükseliş trendinde, desteği reddedip üzerinde kapanan bir mum" doğrulanabilir.
• İşlem yok, eğer. Dışarıda kaldığın durumların listesi. En faydalısı: fikrinin yanlış çıkacağı net bir yer bulamadığında.
• Stop ve hedef. Stop fikrin yanlış çıktığı yere, hedef piyasanın takılmak için bir nedeni olduğu yere konur. Stop loss rehberi yerleşimi ayrıntılı anlatır.
• Minimum oran. Hedef riskin iki katına değmiyorsa işlem yok. Hesaplama risk/getiri oranı rehberinde.
• İşlem başına risk. Hesabın bir yüzdesi; pozisyon büyüklüğü buradan çıkar. Hesaplama %1 kuralı rehberinde.
• Durmalar. Günlük, sonra haftalık bir kayıp sayısı ya da tutarı. Ulaşıldığında pazarlık etmeden kapatırsın.
• Değerlendirme. Günlüğünü yeniden okumak ve bir kuralı değiştirmenin gerekip gerekmediğine karar vermek için sabit bir randevu.

Şablondaki rakamlar bir örnektir, öneri değildir. Kendi rakamlarını seç, seanstan önce yaz ve seans sırasında onlara dokunma.

Her satırın arkasındaki rakamlar

Şablondaki her kural ölçülmüş ya da yayımlanmış bir rakama dayanır.

• İşlem başına risk. İşlem başına %1 ile art arda on kayıp, hesabın %90,4'ünü bırakır. %5 ile geriye %59,9 kalır.
• Kayıp serileri. İşlemlerin %40'ı kazandığında, 200 işlem üzerinde en uzun kayıp serisi dört seferin üçünde sekiz ya da daha fazlasına ulaşır. Medyan değeri dokuzdur; bu, 200 işlemlik 20.000 serinin simülasyonuna dayanır. Durma kuralı bu serileri kısaltmaz. Onlara duygu etkisiyle açılmış işlemler eklemeni engeller.
• Stop. 4 saatlik mumlarla beş yıllık Bitcoin verisinde, girişten yarım mum uzağa konan bir stop, hiçbir okuma yapılmadan alınan 10.844 girişte, vakaların %72,3'ünde 24 saat içinde tetiklendi. %95 güvenle şans payı: bir puandan az. Geçmiş veriler geleceği öngörmez. "Dibin altına, artı bir pay" kuralı stopu bu gürültüden uzaklaştırır.
• Oran. 2 R'lik bir hedefle, masraflar hariç başa baş için üç seferden birden fazla haklı çıkman gerekir.
• İşlem sayısı. Fransa piyasa düzenleyicisi Autorité des marchés financiers (AMF) tarafından 2014'te yayımlanan AMF çalışmasında, dört yılda en az 250 emir veren müşteriler ortalama 18.741 € kaybetti. 5.000 emrin üzerinde ortalama kayıp 75.394 €'ya ulaşıyor. Katı bir giriş koşulu ve günlük bir sınır emir sayısını azaltır. Traderlar neden kaybeder rehberi çalışmayı ayrıntılı anlatır.

Günlük ve değerlendirmeyle bağlamak

Plan ne yapacağını söyler. Trading günlüğü ne yaptığını kaydeder ve ilk sorusu plana dairdir: "Planına uydun mu?"

1. Seanstan önce planını yeniden oku. Bir dakika yeter.
2. Seans sırasında yalnızca onun izin verdiği işlemleri al. Şüphe "hayır" demektir.
3. Her işlemden sonra günlüğüne plana uyup uymadığını, giriş nedenini tek cümleyle ve sonucu R cinsinden yaz.
4. Her hafta plana uygun işlemlerin sonucunu plan dışı işlemlerinkiyle karşılaştır.
5. Bir seferde tek bir kural değiştir, sonra bir başkasını değiştirmeden önce birkaç hafta gözlemle.

Bir kuralı yargılamak için bir hafta yetmez: doğru bir yöntemle de art arda sekiz ya da dokuz kayıp olur. R cinsinden kaydedilmiş onlarca işleme bakarak karar ver.

Sık yapılan hatalar

• Üç sayfalık bir plan. Yeniden okumazsın, dolayısıyla uymazsın. Tek sayfa, kısa cümleler.
• Belirsiz koşullar, her girişi haklı çıkarmak için eğilip bükülebilen.
• Planı seans sırasında değiştirmek, genellikle bir kayıptan hemen sonra. Bu, tilt belirtilerinden biridir.
• "İşlem yok" kuralını unutmak. Dışarıda kalmak da, girmek kadar planın bir parçasıdır.
• Başkasının planını kopyalamak. Onun piyasaları, saatleri ve kayıplara toleransı seninkiler değil.
• Planı bir haftalık sonuca göre yargılamak, ona uyup uymadığını kontrol etmek yerine.

Bir plana uymayı çalışmak

TradaZen'de "Plan ve günlük" ünitesi, stopu girişten önce belirlenmemiş bir işlemin bir kumar olduğunu ve alınmadığını hatırlatır. "Pozisyon büyüklüğü" ünitesi, stop dahil hesabın tam %1'ini riske atan büyüklüğü hesaplamayı öğretir.

Antrenmanda gerçek bir grafiği gerçek bir tarihte, devamı gizliyken okursun. Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin, uygulama stopu ve hedefi koyar, sonra piyasa ne yaptığını gösterir; hepsi demo bakiye üzerinde. Yazılı bir giriş koşulunu test etmek için iyi bir alan: ya uygularsın ya da dışarıda kalırsın. Uygulamanın günlüğü gerçek işlemlerini birkaç saniyede kaydetmeni sağlar ve değerlendirmen için onları CSV olarak dışa aktarabilirsin. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.

Bir simülatörün sınırları vardır. Gerçek paranın duygusunu tam olarak yansıtmaz ve geçmiş bir grafikte iyi bir okuma gelecekteki bir sonuç hakkında hiçbir şey söylemez. TradaZen hiçbir emir vermez, paranı yönetmez ve yatırım tavsiyesi vermez.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.