Kendi kendine trading öğrenmek: dürüst bir yol haritası

20 saniyede

Mümkün mü?

Temeller için evet: herkese açık ve ücretsiz. Zaman ve disiplin ise sana kalıyor.

Rakamlar

AMF, 2014: dört yılda müşterilerin %89,4'ü kaybetti ve ölçülebilir bir öğrenme etkisi görülmedi.

Yol

Grafik, mumlar, risk, geçmiş grafiklerde antrenman, günlük. Bu sırayla.

Kaçınılacaklar

Gelir vaat eden eğitimler, ücretli sinyaller, trading robotları.

Gerçek paradan önce

Demo bakiye üzerinde R ile ölçülmüş onlarca karar ve yazılı bir plan.

Trading'in temelleri kendi kendine öğrenilebilir. Kitaplar, düzenleyicilerin eğitim sayfaları ve grafikler herkese açık. İki şey ise okuyarak öğrenilmez: devamını bilmeden karar vermek ve üst üste üç kayıptan sonra kurallarına uymak.

Bu rehber sana beş adımlık bir yol sunuyor; adımlar birbirinin üzerine kurulduğu sırayla verilmiş. Rehber rakamlarla başlıyor, çünkü rakamlar öğrenmenin neyi sağlamadığını gösteriyor.

Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Başlamadan önce rakamlar ne diyor

2014'te Fransız piyasa düzenleyicisi Autorité des marchés financiers (AMF), bireysel yatırımcıların CFD ve Forex işlemlerindeki sonuçlarına dair bir çalışma yayımladı. Çalışma dört yılı ve 14.799 aktif müşteriyi kapsıyor. Ayrıca her yıl aktif olan 1.881 müşteriyi, yani en düzenli olanları, ayrıca takip etti.

Devam eden müşteriler daha iyi sonuç almadı. Kaybedenlerin oranı yıllar içinde arttı, ortalama kayıp da öyle. AMF, öğrenme etkisi olmadığı sonucuna varıyor. 2018'de Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, ulusal düzenleyicilere göre hesapların %74 ile %89 arasının zarar ettiğini belirterek CFD'lerin bireysel yatırımcılara satışını kısıtladı.

İncelenen müşterilere tek başına deneyim hiçbir şey öğretmedi. Yazılı kurallar ve tekrar okunan bir günlükle ölçülen bir pratiğin ise en azından bir şansı var. Trader'lar neden kaybeder sayfası ölçülen nedenleri ayrıntılı anlatıyor.

Beş adımlık yol

1. Grafik okumak: fiyat, zaman, zaman dilimi.
2. Mumlar: açılış, kapanış, en yüksek, en düşük.
3. Risk: stop, pozisyon büyüklüğü, stop ile hedef arasındaki oran.
4. Devamı gizlenmiş geçmiş grafiklerde antrenman.
5. Her hafta tekrar okunan günlük.

1. Grafik okumak

Tek bir piyasa seç ve her gün önce günlük, sonra 4 saatlik grafikte incele. Yükseliyor mu, düşüyor mu, yatay mı gidiyor, son dipler ve tepeler nerede, bunları belirle. Borsa grafiği okumak rehberi sıfırdan başlıyor. Tanımadığın bir grafikte fiyatın ne yaptığını ve hangi süre içinde yaptığını söyleyebildiğinde bir sonraki adıma geçersin.

2. Mumlar

Bir mum, bir dönemi dört fiyatla özetler. Boyu, fitili ve hareket içindeki yeri, alıcıların ve satıcıların nasıl davrandığını gösterir. Japon mumlarıyla başla, ardından doji ve çekiç gelsin. Formasyonları tahmin etmek için değil, okumak için öğren: Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinde beş yıl boyunca ne çekiç, ne doji, ne de yutan formasyon, aynı durumda rastgele seçilmiş bir mumdan daha iyi sonuç verdi.

3. Risk

Hesabını koruyan adım bu. Stop loss'u fikrinin geçersiz olduğu yere koymayı, pozisyon büyüklüğünü %1 kuralıyla hesaplamayı ve girmeden önce risk/ödül oranını kontrol etmeyi öğren. Kaldıraç kullanmadan önce kaldıraç etkisi sayfasını da oku. Pozisyon büyüklüğünü tereddüt etmeden hesaplayabildiğinde bir sonraki adıma geçersin.

4. Geçmiş grafiklerde antrenman

Sayfa okumak seni karar vermeye alıştırmaz. Geçmiş bir grafik al, sağ tarafını gizle ve karar ver: al, sat ya da hiçbir şey yapma. Stop'unu ve hedefini koy, sonra devamını aç. Sonucu R cinsinden, yani alınan riskin katları olarak not et. Kendini tek bir karara göre değil, aynı piyasada birkaç düzine karara göre değerlendir. Trading egzersizleri sayfası bugünden yapabileceğin üç egzersizi anlatıyor.

5. Günlük

Her karardan sonra üç soruyu cevapla: planına uygun muydun, girme sebebin neydi, çıkışına uydun mu? Hepsini her hafta tekrar oku. Yöntem trading günlüğü sayfasında ayrıntılı anlatılıyor. Günlük seni trading planına götürür: seanstan önce yazılmış tek sayfalık kurallar.

Kaçınman gerekenler

• Gelir vaat eden eğitimler. Haziran 2020'de AMF, birkaç yüz euroya, bazen aylık abonelikle trading eğitim paketleri satan piramit yapılarına karşı uyarıda bulundu. Satın alanların ardından başka alıcılar bulması gerekiyordu. AMF bu uyarıda "birkaç saatte trader olunmaz" diye hatırlatıyor.
• Trading robotları. Mart 2023'te AMF, gerçekçi olmayan getirilerle kapalı mesajlaşma gruplarında tanıtılan ve Fransa'da yetkisi olmayan bir aracı kuruma bağlı, lisansla satılan robotlar hakkında uyardı.
• Ücretli sinyaller. Biri sana kopyalaman için girişler satar. Gerçek geçmişini doğrulayamazsın ve hiçbir şey öğrenmezsin: sinyaller kesildiği gün karar vermeyi öncekinden daha iyi bilmezsin.
• Kazanç ekran görüntüleri. Bir görselde gösterilen hesap, gösterilmeyen kaybeden hesaplar hakkında hiçbir şey söylemez.
• En baştan kaldıraç. Her öğrenme hatasını büyütür.
• Her hafta yöntem değiştirmek. Hiçbir kural beş işleme bakılarak değerlendirilemez.

Kime olursa olsun para ödemeden önce şirketin yetkili olduğunu ve AMF'nin kara listelerinde yer almadığını kontrol et. İhtiyacın olan parayı asla riske atma.

Sık yapılan hatalar

• Formasyonları riskten önce öğrenmek. İyi bir okuma, fazla büyük bir pozisyonla yine de hesabına mal olur.
• Bir kararı sonucuna göre değerlendirmek. Sebepsiz alınan kazançlı bir giriş, iyi bir sebeple alınan kayıplı bir girişten daha fazlasını öğretmez.
• Hiç kayıt tutmamak. Günlük olmadan hafızan çarpıcı işlemi hatırlar, küçük kural ihlallerini unutur.
• "Gerçekten" öğrenmek için gerçek paraya geçmek. Orada hatalar pahalıya patlar ve AMF çalışması bu hataların zamanla kaybolmadığını gösteriyor.

Kendi başına ama ölçerek antrenman yapmak

TradaZen 4. adım için tasarlandı; dersleri 2., 3. ve 5. adımları da ele alıyor. Bir yol seni mumlardan kararlara götürüyor: uygulamanın astronotu Nova grafikleri yakınlaştırma ve notlarla anlatıyor, her kavram hemen gerçek senaryolarda uygulanıyor. Ünitelerden bazıları: "Mum", "Riskini yönet", "Pozisyon büyüklüğü" ve "Plan ve günlük".

Antrenmanda gerçek bir tarihteki gerçek bir grafiği, devamı gizli şekilde okursun. Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin, uygulama stop'u ve hedefi koyar, ardından piyasa ne yaptığını demo bakiye üzerinde gösterir. İstatistiklerin isabetini, Ort. R değerini ve serilerini takip eder; antrenmanı bir günlük tamamlar. Ayrıntılar için trading simülatörü sayfasını oku.

Bir simülatörün sınırları vardır. Gerçek paranın yarattığı duyguyu tam olarak yeniden üretmez ve geçmiş bir grafikteki iyi bir okuma gelecekteki bir sonuç hakkında hiçbir şey söylemez. TradaZen hiçbir emir iletmez, paranı yönetmez ve yatırım tavsiyesi vermez.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.