Üçgen formasyonları: yükselen, alçalan, simetrik

20 saniyede

Şekil

En az iki tepe ve iki dip, kesişene kadar birbirine yaklaşan iki çizgiyle birleştirilir.

Yükselen

Tepeler aynı seviyede, dipler yükseliyor.

Alçalan

Dipler aynı seviyede, tepeler alçalıyor.

Simetrik

Tepeler alçalıyor, dipler yükseliyor.

Kırılım

İki çizgiden birinin ötesinde bir kapanış. Ondan önce üçgen devamı hakkında hiçbir şey söylemiş değildir.

Üçgen, giderek daralan bir koridorda gidip gelen bir piyasadır. Tepeler alçalır ya da dipler yükselir ya da ikisi birden olur ve fiyat birleşen iki çizgi arasında sıkışır. Kitaplar bundan bir kural çıkarır: yükselen üçgen yukarı, alçalan aşağı, simetrik ise önceki trendin yönünde kırılır.

Beş yıllık Bitcoin verisinde üçgenleri aradım. Sonradan bakınca çok net görünürler, ama tanımları ayarlara o kadar bağlı ki bir rakam çıkarmak mümkün değil. Burada onları nasıl çizeceğini, ne anlattıklarını ve onlara söylediklerinden fazlasını yüklemeden nasıl kullanacağını göreceksin.

Bu sayfa bir antrenman yöntemini anlatır, yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek sermaye kaybı riski taşır.

Üç üçgen

1. Yükselen üçgen: tepelerin üzerinde yatay bir çizgi, diplerin altında yükselen bir çizgi.
2. Alçalan üçgen: diplerin altında yatay bir çizgi, tepelerin üzerinde alçalan bir çizgi.
3. Simetrik üçgen: tepelerin üzerinde alçalan bir çizgi, diplerin altında yükselen bir çizgi.
4. Kırılım: iki çizgiden birinin ötesindeki ilk kapanış.

Her kenar bir trend çizgisi ya da yatay bir çizgidir. Bir çizgi çekmek için iki nokta yeter ve çoğu kitap üçgenden söz etmeden önce her kenarda en az iki temas ister. İki çizginin kesiştiği noktaya uç ya da apeks denir.

Birlikte yükselen ya da birlikte alçalan iki çizgi ise kama oluşturur; kendi kuralları olan başka bir formasyon.

Ne anlatırlar

Yükselen üçgende satıcılar aynı fiyatı tutar, alıcılar ise her seferinde daha yukarıdan geri gelir. Direnç sabit kalır, destek yükselir. Alçalan üçgen tersini anlatır: alıcılar aynı tabanı savunur, satıcılar giderek daha aşağıdan vurur. Simetrik üçgen, hiçbir tarafın üstünlük kuramadığı, daralan bir kararsızlığı gösterir.

Klasik yorumlar buradan gelir: yükselen için yukarı, alçalan için aşağı, simetrik için önceki trendin yönünde kırılım. Bunlar okuma alışkanlıklarıdır. Yükselen bir üçgen pekâlâ aşağı kırılabilir; kırılımı tahmin etmek yerine beklemenin nedeni budur.

Yöntemle kullanmak

1. Her kenarda iki temas bekle, ondan önce hiçbir şey çizme.
2. Çizgileri fitillerden ya da kapanışlardan çiz, ama hep aynısını kullan.
3. Bir çizginin ötesinde kapanışı bekle. Dışarı taşıp geri dönen bir fitil sahte çıkıştır.
4. Stop'u kırılımın diğer tarafına koy: fiyat yukarı çıkarsa üçgenin son dibinin altına, aşağı çıkarsa son tepesinin üstüne.
5. Teorik hedefi hesapla: üçgenin açılıştaki yüksekliği, kırılım noktasından itibaren uygulanır. Bu bir hesaplama geleneğidir, tahmin değil.
6. Oranı ve pozisyon büyüklüğünü kontrol et: risk/ödül oranı ve %1 kuralı ile.

Örnek: yükselen bir üçgen, direnç 100'de, ilk dip 90'da, son dip 97'de. Fiyat 101'de kapanıyor. Açılıştaki yükseklik 10, dolayısıyla teorik hedef 111. Son dibin altında, 96,5'te bir stop'la 10 hedeflemek için 4,5 riske edersin: 1'e 2,2 oran. Fiyat 96,5'in altına düşerse yukarı kırılım fikri yanlış çıkmıştır ve zarar önceden planladığın kadar kalır.

5 yıllık Bitcoin ne diyor

Üçgenleri bir programla, diğer sayfalarla aynı veriler üzerinde aradım: 4 saatlik mumlarda BTC/USDT, 2021'den 2025'e. Program tepeleri ve dipleri bulur, art arda dört nokta alır (iki tepe, iki dip) ve formasyonu iki çizginin eğimine göre sınıflandırır. Sonra 30 mum içinde, çizgiler kesişmeden önce, bir çizginin ötesindeki ilk kapanışı bekler.

Sonucu iki ayar belirliyor: bir tepeyi saydıran geri çekilme (%3, %5 ya da %8) ve bir kenarın düz sayıldığı sapma eşiği (yüksekliğin %10'u ya da %20'si). Her kenarda iki teması korudum. Bu seçimlere göre beş yılda 51 ile 386 arasında üçgen buldum. Türe ve kırılım yönüne göre ayrıldığında grup başına 1 ile 136 arasında vaka kaldı; tesadüf payı 7 ile 40 puanın üzeri arasındaydı. Üstelik sonuçlar bir ayardan diğerine yön değiştiriyordu.

Ayara bağlı bir sonuç hiçbir şey kanıtlamaz: istenen rakamı elde edene kadar ayar yapılabilir. Bu yüzden üçgenler için hiçbir başarı oranı yayımlamıyorum. Tanımlaması daha basit olan doji ve RSI için rakamlar bu sitede var. Omuz baş omuz ve ikili tepe aynı soruna takılıyor.

Başka yerlerde okuyacağın oranlar için de aynı titizliği koru. Hangi piyasa, hangi dönem, hangi tanım ve kaç vaka olduğunu sor.

Sık yapılan hatalar

• Üçgeni kırılımdan sonra çizmek. Grafiğin sağ kenarında son dibin gerçekten dip olup olmadığını henüz bilemezsin.
• Üçgen "yükselen" diye kırılımdan önce yönüne bahse girerek işleme girmek.
• Fiyat çizgileri geçince üçgeni korumak için çizgileri kaydırmak. Kapanışla kırılmış bir çizgi kırılmıştır.
• Teorik hedefi bir vaat sanmak. Fiyatın oraya gitme zorunluluğu yoktur.
• Diğer taraftaki stop'u unutmak. Bir kırılım başarısız olabilir; fiyat üçgene geri dönüp diğer taraftan çıkabilir.

Bir kırılımı değerlendirmeyi çalışmak

TradaZen üçgenleri adlandırmaz. Karar sırasında iki kenarı belirlemek için trend çizgileri, düz bir kenar için yatay çizgi çizebilirsin. "Kırılım" ünitesi, gerçek bir range çıkışını sahte bir çıkıştan ayırmayı öğretir; her üçgenin ucuna yaklaşırken sorduğu soru da budur.

Long, Short ya da "Girmiyorum" seçersin. Uygulama Stop ve Hedef'i koyar, sonra piyasa ne yaptığını gösterir; hepsi demo bakiye üzerinde. Daha fazlası için trading simülatörü sayfasını oku.

Sık sorulan sorular

Mehdi Azizi, TradaZen'i geliştirdi ve Devoria stüdyosuyla App Store'da yayımladı. Uygulamadaki senaryolar geçmişe ait gerçek grafiklerdir, asla uydurma veriler değildir.

TradaZen bir antrenman aracıdır: oyunlar geçmiş piyasa verileri üzerinde, demo bakiyeyle oynanır. Bir aracı kurum değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Gerçek trading sermaye kaybı riski taşır.