Opettele treidaamaan itse: rehellinen polku

20 sekunnissa

Onko se mahdollista?

Perusteet ovat: ne ovat julkisia ja ilmaisia. Aika ja kurinalaisuus jäävät sinun vastuullesi.

Luvut

AMF, 2014: 89,4 % asiakkaista tappiolla neljän vuoden aikana, eikä mitattua oppimisvaikutusta.

Polku

Graafi, kynttilät, riski, harjoittelu menneillä graafeilla, päiväkirja. Tässä järjestyksessä.

Vältä

Kursseja, jotka lupaavat tuloja, maksullisia signaaleja ja treidausrobotteja.

Ennen oikeaa rahaa

Kymmeniä R:nä mitattuja päätöksiä simuloidulla saldolla ja kirjoitettu suunnitelma.

Treidauksen perusteet voi oppia itse. Kirjat, markkinavalvojien opetussivut ja graafit ovat kaikkien saatavilla. Kahta asiaa ei opi lukemalla: päättämistä tietämättä, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja omien sääntöjen noudattamista kolmen peräkkäisen tappion jälkeen.

Tämä opas tarjoaa sinulle viisivaiheisen polun siinä järjestyksessä, jossa vaiheet rakentuvat toistensa päälle. Se alkaa luvuista, koska ne kertovat, mitä oppiminen ei tee.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmän, ei sijoitusneuvontaa. Treidaukseen liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Mitä luvut kertovat ennen kuin aloitat

Vuonna 2014 Ranskan markkinavalvoja Autorité des marchés financiers (AMF) julkaisi tutkimuksen yksityissijoittajien tuloksista CFD- ja Forex-⁠treidauksessa. Se kattaa neljä vuotta ja 14 799 aktiivista asiakasta. Lisäksi se seurasi erikseen 1 881 asiakasta, jotka olivat aktiivisia joka vuosi, eli ahkerimpia.

Sinnikkäät asiakkaat eivät pärjänneet paremmin. Tappiollisten osuus kasvoi vuosien myötä, ja niin kasvoi keskimääräinen tappiokin. AMF:n johtopäätös on, ettei oppimisvaikutusta ollut. Vuonna 2018 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen rajoitti CFD:iden myyntiä yksityissijoittajille ja viittasi kansallisten valvojien lukuihin, joiden mukaan 74:stä 89 prosenttiin tileistä oli tappiolla.

Pelkkä kokemus ei opettanut tutkituille asiakkaille mitään. Mitattu harjoittelu kirjoitettujen sääntöjen ja luetun päiväkirjan kanssa on ainakin mahdollisuus. Opas miksi treidaajat häviävät käy läpi mitatut syyt.

Viisivaiheinen polku

1. Graafin lukeminen: hinta, aika, aikaväli.
2. Kynttilät: avaus, päätös, korkein, matalin.
3. Riski: stop, positiokoko, stopin ja tavoitteen suhde.
4. Harjoittelu menneillä graafeilla, jatko piilotettuna.
5. Päiväkirja, joka luetaan joka viikko.

1. Graafin lukeminen

Valitse yksi markkina ja katso sitä joka päivä päivägraafilla ja sitten 4 tunnin graafilla. Tunnista, nouseeko se, laskeeko se vai polkeeko se paikallaan, ja missä viimeisimmät pohjat ja huiput ovat. Opas osakegraafin lukeminen lähtee nollasta. Siirryt eteenpäin, kun osaat sanoa tuntemattomasta graafista, mitä hinta teki ja millä aikavälillä.

2. Kynttilät

Kynttilä tiivistää jakson neljään hintaan. Sen koko, sydän ja paikka liikkeessä kertovat, miten ostajat ja myyjät käyttäytyivät. Aloita japanilaisista kynttilöistä, sitten doji ja vasara. Opettele kuviot lukemista varten, älä ennustamista: viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa 4 tunnin aikavälillä vasara, doji tai nielevä kynttilä eivät pärjänneet paremmin kuin samassa tilanteessa satunnaisesti valittu kynttilä.

3. Riski

Tämä vaihe suojaa tiliäsi. Opettele asettamaan stop loss kohtaan, jossa ideasi osoittautuu vääräksi, laskemaan positiokokosi 1 %:n säännöllä ja tarkistamaan riski-⁠tuottosuhde ennen sisääntuloa. Lue myös opas vipuvaikutuksesta ennen kuin käytät sitä. Siirryt eteenpäin, kun lasket positiokoon epäröimättä.

4. Harjoittelu menneillä graafeilla

Oppaiden lukeminen ei harjoita päättämistä. Ota mennyt graafi, peitä sen oikea puoli ja päätä: osto, myynti vai ei mitään. Aseta stop ja tavoite, ja paljasta sitten jatko. Kirjaa tulos R:nä eli otetun riskin kerrannaisina. Arvioi itseäsi kymmenien saman markkinan päätösten perusteella, älä yhden. Sivu treidausharjoitukset kuvaa kolme harjoitusta, jotka voit tehdä jo tänään.

5. Päiväkirja

Vastaa jokaisen päätöksen jälkeen kolmeen kysymykseen: olitko suunnitelmassasi, mikä oli syysi tulla sisään, noudatitko poistumistasi? Lue kaikki uudelleen joka viikko. Menetelmä on kuvattu tarkemmin sivulla treidauspäiväkirja. Päiväkirja johtaa treidaussuunnitelmaan: yhden sivun sääntöihin, jotka kirjoitetaan ennen sessiota.

Mitä kannattaa välttää

• Kurssit, jotka lupaavat tuloja. Kesäkuussa 2020 AMF varoitti pyramidirakenteista, jotka myivät treidauskurssipaketteja muutamalla sadalla eurolla, joskus kuukausitilauksen kera. Ostajien piti sen jälkeen värvätä uusia ostajia. AMF muistuttaa, että ”treidaajaksi ei tulla muutamassa tunnissa”.
• Treidausrobotit. Maaliskuussa 2023 AMF varoitti lisenssillä myytävistä roboteista, joita mainostettiin epärealistisilla tuotoilla suljetuissa viestiryhmissä ja jotka oli kytketty välittäjään, jolla ei ollut toimilupaa Ranskassa.
• Maksulliset signaalit. Joku myy sinulle sisääntuloja kopioitavaksi. Et voi tarkistaa hänen todellista historiaansa, etkä opi mitään: sinä päivänä, kun signaalit loppuvat, et osaa päättää yhtään paremmin kuin ennen.
• Kuvakaappaukset voitoista. Kuvassa näytetty tili ei kerro mitään tappiollisista tileistä, joita ei näytetä.
• Vipu heti alusta. Se moninkertaistaa jokaisen oppimisvirheen.
• Menetelmän vaihtaminen joka viikko. Mitään sääntöä ei voi arvioida viiden kaupan perusteella.

Ennen kuin maksat kenellekään, tarkista, että yrityksellä on toimilupa eikä se ole AMF:n mustilla listoilla. Älä koskaan riskeeraa rahaa, jota tarvitset.

Yleiset virheet

• Kuvioiden opettelu ennen riskiä. Hyvä luenta liian suurella positiokoolla maksaa silti tilin.
• Päätöksen arviointi sen tuloksen perusteella. Ilman syytä otettu voitollinen sisääntulo ei opeta enempää kuin hyvästä syystä otettu tappiollinen.
• Ei mitään kirjanpitoa. Ilman päiväkirjaa muistisi säilyttää näyttävän kaupan ja unohtaa pienet lipsumiset.
• Siirtyminen oikeaan rahaan, jotta oppisi ”oikeasti”. Virheet maksavat siellä paljon, ja AMF:n tutkimus osoittaa, etteivät ne katoa ajan myötä.

Harjoittele itse, mutta mittaa

TradaZen on tehty vaihetta 4 varten, ja sen oppitunnit käsittelevät vaiheita 2, 3 ja 5. Polku vie sinut kynttilöistä päätöksiin: Nova, sovelluksen astronautti, selittää graafit zoomausten ja merkintöjen avulla, ja jokaista käsitettä sovelletaan heti todellisiin skenaarioihin. Yksiköitä ovat muun muassa ”Kynttilä”, ”Riskin hallinta”, ”Positiokoko” sekä ”Suunnitelma ja päiväkirja”.

Harjoittelussa luet todellista graafia todellisena päivänä, jatko piilotettuna. Valitset Long, Short tai ”Jään pois”, sovellus asettaa Stopin ja Tavoitteen, ja sitten markkina paljastaa, mitä se teki, simuloidulla saldolla. Tilastosi seuraavat tarkkuuttasi, keskim. R:ääsi ja putkiasi, ja Päiväkirja täydentää harjoittelua. Lue lisää sivulta treidaussimulaattori.

Simulaattorilla on rajansa. Se ei täysin toista oikean rahan tunteita, eikä hyvä luenta menneellä graafilla kerro mitään tulevasta tuloksesta. TradaZen ei tee toimeksiantoja, ei hallinnoi rahojasi eikä anna sijoitusneuvontaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.