トレードは独学で学べるか：正直な学習ステップ

20秒でわかる要点

独学は可能か

基礎なら可能です。情報は公開されていて無料です。時間と規律は自分で用意する必要があります。

数字

AMF（2014年）：4年間で89.4%の顧客が損失、学習効果は確認されず。

学習ステップ

チャート、ローソク足、リスク、過去チャートでの練習、ジャーナル。この順番で。

避けるもの

収入を約束する講座、有料シグナル、自動売買ロボット。

実資金の前に

模擬残高でRで測った数十回の判断と、書面のトレードプラン。

トレードの基礎は独学で身につけられます。書籍、規制当局の教育ページ、チャートは誰でも利用できます。ただし、読むだけでは身につかないことが二つあります。先の値動きを知らないまま判断すること、そして3連敗したあとでも自分のルールを守ることです。

このガイドでは、5つのステップを、前のステップが次の土台になる順番で紹介します。最初に数字を見ます。学ぶことで何が変わらないのかを、数字が示しているからです。

このページはトレーニング方法の解説であり、投資助言ではありません。トレードには元本を失う高いリスクがあります。

始める前に知っておくべき数字

2014年、フランスの金融市場規制当局であるAMF（Autorité des marchés financiers）は、フランスの個人投資家によるCFDおよびFX取引の成績に関する調査を公表しました。対象は4年間、アクティブな顧客14,799人です。さらに、毎年取引を続けた最も熱心な顧客1,881人を別に追跡しています。

取引を続けた顧客の成績は良くなりませんでした。損失を出した人の割合は年を追うごとに増え、平均損失も増えています。AMFは、学習効果は見られないと結論づけています。2018年には欧州証券市場監督機構（ESMA）が、各国規制当局の数字として74%から89%の口座が損失を出していることを挙げ、個人向けCFD販売を制限しました。

調査対象の顧客にとって、経験だけでは何も学べませんでした。書面のルールと見直すジャーナルを伴う、測定された練習なら、少なくとも学べる可能性はあります。トレーダーが負ける理由のページで、測定された原因を詳しく解説しています。

5つの学習ステップ

1. チャートを読む：価格、時間、時間足。
2. ローソク足：始値、終値、高値、安値。
3. リスク：ストップ、ポジションサイズ、ストップと目標の比率。
4. 先を隠した過去チャートでの練習。
5. 毎週見直すジャーナル。

1. チャートを読む

市場を一つだけ選び、毎日、日足で見てから4時間足で見ます。上昇しているのか、下落しているのか、横ばいなのか、直近の安値と高値がどこにあるのかを確認します。株価チャートの読み方のガイドはゼロから始めます。初めて見るチャートで、価格が何をしたのか、どれくらいの期間でそうなったのかを言えるようになったら、次へ進みます。

2. ローソク足

ローソク足は、ある期間を4つの価格でまとめたものです。実体の大きさ、ヒゲ、値動きの中での位置から、買い手と売り手がどう動いたかがわかります。まずローソク足、次に同時線（十字線）とハンマーを学びましょう。パターンは予測のためではなく、読むために覚えます。ビットコインの4時間足5年分では、ハンマーも同時線も包み足も、同じ状況でランダムに選んだローソク足より良い結果を出しませんでした。

3. リスク

あなたの口座を守るステップです。自分の考えが間違いになる位置に損切り（ストップロス）を置くこと、1%ルールでポジションサイズを計算すること、エントリー前にリスクリワード比を確認することを学びます。レバレッジを使う前に、その解説も読んでください。迷わずにポジションサイズを計算できるようになったら、次へ進みます。

4. 過去チャートでの練習

解説を読んでも、判断の練習にはなりません。過去のチャートを用意し、右側を隠して、買い、売り、何もしない、のどれかを決めます。ストップと目標を置いてから、続きを表示します。結果はR、つまり取ったリスクの何倍かで記録します。判断は1回ではなく、同じ市場での数十回分で評価してください。トレード練習のページでは、今日から取り組める3つの練習を紹介しています。

5. ジャーナル

判断のたびに、3つの問いに答えます。プラン通りだったか、エントリーの理由は何だったか、決めた出口を守ったか。毎週すべてを読み返します。方法はトレードジャーナルのページで詳しく解説しています。ジャーナルはトレードプランにつながります。セッション前に書いておく1ページのルールです。

避けるべきもの

• 収入を約束する講座。 2020年6月、AMFは、数百ユーロのトレード講座パックを、ときに月額課金付きで販売していたネズミ講型の組織について注意喚起しました。購入者はその後、別の購入者を勧誘する仕組みでした。AMFはその中で「数時間でトレーダーになれるわけではない」と述べています。
• 自動売買ロボット。 2023年3月、AMFは、非現実的な利回りをうたい、クローズドなメッセージグループで宣伝され、フランスで認可されていない業者につながっていたライセンス販売のロボットについて警告しました。
• 有料シグナル。 誰かがコピー用のエントリーを売っています。その人の実際の取引履歴は確かめられず、あなたも何も学べません。シグナルが止まった日、あなたの判断力は以前と変わっていません。
• 利益のスクリーンショット。 画像に映った口座は、見せられていない負けた口座について何も語りません。
• 最初からのレバレッジ。 学習中のミスを一つひとつ増幅します。
• 毎週手法を変えること。 どんなルールも5回のトレードでは評価できません。

誰かにお金を払う前に、その会社が認可を受けていること、AMFのブラックリストに載っていないことを確認してください。必要なお金は決してリスクにさらさないでください。

よくある失敗

• リスクより先にパターンを学ぶ。 読みが正しくても、ポジションサイズが大きすぎれば口座を失います。
• 判断を結果で評価する。 理由なく取って勝ったエントリーから学べることは、正しい理由で取って負けたエントリーより多くありません。
• 記録を残さない。 ジャーナルがなければ、記憶は派手なトレードを覚え、小さなルール違反を忘れます。
• 「本当に」学ぶために実資金へ移る。 そこではミスの代償が大きく、AMFの調査はミスが時間とともに消えないことを示しています。

独学でも、測定しながら練習する

TradaZenはステップ4のために作られており、レッスンではステップ2、3、5も扱います。コースがローソク足から判断までを案内します。アプリの宇宙飛行士Novaがズームや注釈を使ってチャートを解説し、各概念はすぐに実際のシナリオで練習できます。単元には「ローソク足」「リスク管理」「ポジションサイズ」「プランとジャーナル」などがあります。

トレーニングでは、実際の過去の日付の本物のチャートを、先を隠した状態で読みます。ロング、ショート、または「見送る」を選ぶと、アプリがストップと目標を置き、市場が実際にどう動いたかを模擬残高で表示します。統計では正確さ、平均R、連続を追跡し、ジャーナルがトレーニングを補います。詳しくはトレードシミュレーターのページをご覧ください。

シミュレーターには限界があります。実資金の感情を完全には再現できませんし、過去チャートで読みが当たっても将来の結果については何もわかりません。TradaZenは注文を出さず、あなたのお金を管理せず、投資助言も行いません。

よくある質問

Mehdi AziziはTradaZenを開発し、自身のスタジオDevoriaからApp Storeで公開しました。アプリのシナリオは実際の過去チャートで、作られたデータは一切使っていません。

TradaZenはトレーニング用のツールです。プレイには過去の市場データと模擬残高を使用します。証券会社ではなく、投資助言でもありません。実際のトレードには元本を失うリスクがあります。